证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2023-017
西域旅游开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开
发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，
募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费
公司本次募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用
已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从
募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZA15242
号”《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额具体如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00
减：2020 年银行手续费支出 100.00
加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93
截止 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93
减：2021 年度募投项目支出（注 2） 10,091,850.00
减：2021 年银行手续费支出 507.00
加：2021 年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09
截止 2021 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 166,030,787.02
减：2022 年度募投项目支出（注 3） 1,719,500.00
减：2022 年度归还银行贷款支出 13,000,000.00
减：2022 年银行手续费支出 590.00
加：2022 年度专户利息收入和理财收益 3,761,044.05
减：转入基本户（注 4） 988,793.91
截止 2022 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 154,082,947.16
注 1：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币
元。
注 2：2022 年公司已全部归还中国农业发展银行阜康市支行 8,000.00 万银行贷款，归还银行贷款募集资金专户
于 2022 年 6 月 8 日注销，专户剩余利息收入 988,793.91 元转入银行基本户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募
集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专
户存储。
（二）三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，公司从 2020 年 9 月
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村
商业银行股份有限公司及国金证券、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券签订
了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格
的审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的基本情况如下：
单位：元
账户使
开户银行 银行账号 项目名称 存放金额 备注
用人
新疆阜康农村商业银行股份 已于 2022 年
公司 808010012010111805867 归还银行贷款 0.00
有限公司营业部 6 月 8 日销户
天池景区灯杆
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111806088 山游客服务项 60,422,541.99
有限公司营业部
目
天山天池景区
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111805483 区间车改造项 9,563,898.85
有限公司营业部
目
天池游客服务
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111805605 中心改扩建项 239,762.78
有限公司营业部
目
中国银行阜康市支行 公司 107687321069 中心改扩建项 七天通知存
（理财子账户） 目 款
合计 154,082,947.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
置资金现金管理。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，金额合计 72,931,343.46 元。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《关于西域旅游以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA155566 号）予以审核。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元，
置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 154,082,947.16 元（含
利息收入及理财收益），其中存放于募集资金专户 74,082,947.16 元，使用暂时闲置募
集资金进行现金管理未到期的金额为 80,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资
报告期内，公司不存在变更募集资金投资的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目截至 2022 年 12
月 31 日尚未投入建设，具体原因详见西域旅游 2022 年度募集资金实际使用情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
项目）”。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：西域旅游 2022 年度募集资金管理规范，不存在违规使用
或变相改变募集资金用途的情形，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存
放和使用情况与公司已披露情况一致；对西域旅游 2022 年度募集资金存放与使用情况
无异议。（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司 2022 年度 单位： 元
募集资金总额 236,694,700.00 本年度投入募集资金总额 14,719,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 91,811,350.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目（含 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截止期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
投向 部分变更） 总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 生重大变化
承诺投资项目
天池游客服务中心改扩
否 80,221,900.00 80,221,900.00 0.00 0.00 0.00% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
建项目
天池景区灯杆山游客服
否 56,205,000.00 56,205,000.00 0.00 0.00 0.00% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
务项目
天山天池景区区间车改
否 20,267,800.00 20,267,800.00 1,719,500.00 11,811,350.00 58.28% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
造项目
归还银行贷款项目 否 80,000,000.00 80,000,000.00 13,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计
超募资金投向 不适用
合计 236,694,700.00 236,694,700.00 14,719,500.00 91,811,350.00
总体规划要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，
上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021 年 10 月 11 日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜
区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批，待国务院审批通过后，即可办理上述项目林地占用手续，方可实施上述项目具体建设。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
于 2022 年预付 30%购置款，截至 2022 年末尚有 10 辆新能源客车未完成购置。
具体项目）
根据公司2022年4月26日第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，以及2021年年度股东大会审议通过，上述募投项目天池景区灯杆山游客服务项目和天池游客服务中心
改扩建项目预定可使用状态时间调整至2024年12月；天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2022年12月。
十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2023年12月。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。2022 年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及
投入及置换情况 置换情况。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。公司在中国银行股份有限公司购买了 2021 年 10 月 19 日起息的 8,000.00 万元 7 天通知存款，并自动续期。
尚未使用的募集资金用
途及去向
计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。并同意授
权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述通知存款有效期至 2023 年 10 月 25 日。
募集资金使用及披露中
公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目截至 2022 年 12 月 31 日尚未投入建设。
存在的问题或其他情况
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