圣元环保股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-021
圣元环保股份有限公司
Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd
二零二三年四月
圣元环保股份有限公司 2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
圣元环保股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 385,507,041.41 495,237,802.42 -22.16%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 37,303,033.44 71,765,333.04 -48.02%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 8,300,563,921.35 8,410,200,661.04 -1.30%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 203.65
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 655,000.16
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
主要系中原前海基金投资、
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
允价值变动损益。
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-131,177.55
外收入和支出
减：所得税影响额 1,211,267.22
少数股东权益影响额
-15,036.00
（税后）
合计 3,977,678.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
日
主要系购买理财，支付工程
货币资金 71,479,298.20 363,316,074.15 -80.33% 款项，提前偿还部分贷款及
利息。
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交易性金融资产 110,595,833.63 16,512,711.55 569.76% 主要系投资理财增加
主要系银行短期流动资金借
短期借款 83,071,709.49 57,556,254.06 44.33%
款增加
主要系上期末数据包含年终
应付职工薪酬 13,954,657.35 25,313,038.10 -44.87%
奖
主要系已背书未终止确认的
其他流动负债 2,320,000.00 900,000.00 157.78%
应收票据增加
主要系按照新规定计提的安
专项储备 2,970,022.38 694,896.22 327.41%
全生产费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
研发费用 4,417,404.01 3,244,761.21 主要系氢能源项目研发费用增加
-81.15% 主要系圣元东大纳入合并范围，
投资收益 211,098.65 1,119,607.24
另外参股公司利润下降 。
主要系中原前海基金投资、理财
公允价值变动
收益
动损益增加。
信用减值损失 -12,271,023.45 -6,678,454.09 83.74% 主要系计提的坏账准备增加
资产处置收益 -63,484.1 100% 主要系本期无资产处置
主要系新投产项目尚未纳入国补
-35.51% 项目清单，毛利率较低，此外本
营业利润 56,404,829.82 87,463,171.15
期较多公司停炉大修，收入减
少，维修成本增加较多。
营业外收入 49,160.18 10,595.30 363.98% 主要系政府补贴收入增加
营业外支出 180,134.08 270,956.61 -33.52% 主要系上年同期捐赠支出较多
主要系新投产项目尚未纳入国补
-35.47% 项目清单，毛利率较低，此外本
利润总额 56,273,855.92 87,202,809.84
期较多公司停炉大修，收入减
少，维修成本增加较多。
主要系新投产项目尚未纳入国补
-43.91% 项目清单，毛利率较低，此外本
净利润 40,871,991.37 72,866,432.86
期较多公司停炉大修，收入减
少，维修成本增加较多。
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单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
主要系本期销售商品、提
经 营 活 动产 生 的 供劳务收到的现金减少，
现金流量净额 另外购买商品、接受劳务
支付的现金增加较多。
投 资 活 动产 生 的
-235,784,077.65 -135,984,038.80 -73.39% 主要系本期理财投资增加
现金流量净额
主要系本期提前偿还较多
筹 资 活 动产 生 的
-87,789,618.40 88,171,548.46 -199.57% 银行贷款，并且银行融资
现金流量净额
比上年同期减少。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,523 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱恒冰 境内自然人 25.00% 67,943,152.00 67,943,152.00
朱煜煊 境内自然人 13.02% 35,375,289.00 34,821,953.00
许锦清 境内自然人 2.77% 7,535,631.00 0.00
朱萍华 境内自然人 2.73% 7,428,864.00 7,428,864.00
福建丹金恒信资
产管理有限公司
－丹金新能源 1 其他 1.76% 4,794,300.00 0.00
号私募证券投资
基金
深圳市创新投资
国有法人 1.71% 4,659,328.00 0.00
集团有限公司
朱惠华 境内自然人 1.31% 3,559,664.00 3,559,664.00
游永铭 境内自然人 1.03% 2,794,860.00 0.00
王长能 境内自然人 0.91% 2,463,040.00 0.00
朱煜灿 境内自然人 0.85% 2,321,520.00 2,321,520.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许锦清 7,535,631.00 人民币普通股 7,535,631.00
福建丹金恒信资产管理有限公司－ 4,794,300.00 人民币普通股 4,794,300.00
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丹金新能源 1 号私募证券投资基金
深圳市创新投资集团有限公司 4,659,328.00 人民币普通股 4,659,328.00
游永铭 2,794,860.00 人民币普通股 2,794,860.00
王长能 2,463,040.00 人民币普通股 2,463,040.00
上海通怡投资管理有限公司－通怡
幸福能源 13 号私募证券投资基金
厦门红土投资管理有限公司－厦门
红土创业投资有限公司
泉州市晟联股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
深圳七匹狼晟联股权投资基金有限
公司
陈铁林 1,331,260.00 人民币普通股 1,331,260.00
朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的姐姐，朱
惠华为朱煜煊的妹妹。福建丹金恒信资产管理有限公司－丹金新能源 1 号
上述股东关联关系或一致行动的说明 私募证券投资基金为公司第一期员工持股计划持股主体。深圳市创新投资
集团有限公司和厦门红土投资管理有限公司－厦门红土创业投资有限公司
存在关联关系，为一致行动人。
许锦清信用证券账户持股数量为 1,707,500 股，持股比例 0.6284%；福建丹
金恒信资产管理有限公司－丹金新能源 1 号私募证券投资基金信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 户持股 4,794,300 股，持股比例 1.7643%；上海通怡投资管理有限公司－通
怡幸福能源 13 号私募证券投资基金信用证券账户持股 1,785,900 股，持股
比例 0.6572%。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用□不适用
本期 本期
解除 增加 限售原 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数
限售 限售 因 期
股数 股数
首发前 2023 年 08 月
朱恒冰 67,943,152 0 0 67,943,152
限售股 24 日
首发前 2023 年 08 月
朱煜煊 33,161,946 0 0 33,161,946
限售股 24 日
二级市场增持
购入，在任期
高管锁
朱煜煊 1,660,007 0 0 1,660,007 间，每年解锁
定股
其首发后所持
有股份的 25%
首发前 2023 年 08 月
朱萍华 7,428,864 0 0 7,428,864
限售股 24 日
首发前 2023 年 08 月
朱惠华 3,559,664 0 0 3,559,664
限售股 24 日
首发前 2023 年 08 月
朱煜灿 2,321,520 0 0 2,321,520
限售股 24 日
首发前 2023 年 08 月
连金来 1,547,680 0 0 1,547,680
限售股 24 日
首发前股份已
于 2021 年 08
月 24 日解除限
高管锁 售；在任期
陈文钰 883,260 0 0 883,260
定股 间，每年解锁
其持有公司股
份总数的
合计 118,506,093 0 0 118,506,093 - -
三、其他重要事项
?适用 □不适用
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本年度经营计划，积极开展各项业务，工作有序推进，整体经营情况良好，
主要情况如下：
（一）各项主要经济指标完成情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产为 83.01 亿元，较上年度末减少
较上年度末的 59.96%减少 1.04%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,730.30 万元，较上年同
期减少 48.02%。
营业收入下降原因主要系上年同期存在较多在建项目，确认的 PPP 建造
服务收入高于本期；净利润下降原因主要系新投产项目尚未纳入国补项目清
单，毛利率较低，此外本期较多公司停炉大修，收入减少，维修成本增加较
多。
截至报告期末，公司尚有 8 个已投产项目（垃圾处理规模为 5,950 吨/日）
满足纳入补贴清单的可再生能源发电项目的主要条件和审核要点要求，均已
（二）生产运营主要业绩情况
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报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理
量、发电量及上网电量均有稳定提升，污水处理业务的污水处理量同比略微
下降，但整体稳定。同时加速布局新能源业务板块，培育新的业绩增长点。
垃圾焚烧发电业务：2023 年第一季度，公司已运营垃圾焚烧发电厂累计
接收垃圾进厂量 145.70 万吨，同比增长 4.88%；累计发电量 5.11 亿度，同比
增长 3.4%；累计上网电量 4.38 亿度，同比增长 3.69%。
生活污水处理业务：2023 年一季度，公司共计处理生活污水 1,881.01 万
吨，较上年同期下降 7.38%。
分布式光伏发电业务：公司 6 个分布式光伏项目，合计装机容量
（三）市场拓展及项目概况
公司除拓展垃圾焚烧新项目外，也在积极拓展固废处置范围，包括环卫
一体化项目，陈腐垃圾及一般工业废弃物的处置，以及餐厨、厨余等垃圾分
类处置工作，并同步推进风电、光伏及氢能资源的储备和开发等工作，公司
拓展新项目选择标准及推进精细化管理工作，与公司的未来发展计划相匹配。
此外，公司亦积极推进氢能项目实施并取得阶段性积极成果。公司氢能
业务主要以泉州、厦门两地作为试点，以厦门圣元绿色能源有限公司及泉州
有元氢能源研究院有限公司作为项目实施主体。厦门氢能源研究院目前已组
建科研团队，设置有材料、装置、集成、测试评价等 8 个实验室，建设有氢
能源研究院展厅；泉港固态储氢系统活化及应用项目入选了福建省 2023 年重
点项目名单，目前正在建设中。
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未来，公司会继续全力发展主业，通过深化精细化管理提升公司的经营
效率和项目的产能利用率，同时公司将抓住新能源产业发展机会，开拓新的
利润增长点，为股东提供更多回报。
（四）其他
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次会议和第九届
监事会 2022 年第一次会议，于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过了第一期员工持股计划事项，并于 2022 年 3 月 18 日完成股
票购买。第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自公司
公告本次员工持股计划购买完成之日起 12 个月，即 2022 年 3 月 18 日至 2023
年 3 月 17 日。
截至报告期末，公司第一期员工持股锁定期届满。具体内容详见公司于
工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-003）。
以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利
人民币 19,021,873.71 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议批准后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-014）。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议审议通过
了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，拟定于 2023 年 5 月 10
日（周三）下午三点召开公司 2022 年度股东大会，审议 2022 年年度报告及
相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-017）。
（五）公司发展战略
公司始终坚定“固废+新能源”双轮驱动发展战略。一方面，围绕固废处理
主业做强做优，通过协同处理多种固废、技术改造、节能降耗等实现提质增
效，实现公司业绩稳增长，同时为公司新业务开拓性布局提供支撑；另一方
面，紧跟国家和行业政策导向，持续完善以氢能为代表的新能源产业布局，
以工业副产氢提纯、垃圾制氢等作为切入点，逐步构建涵盖氢气制－储－运
－用的产业链布局体系，持续推进固态储氢、有机液体储氢技术研发创新，
探索布局加氢站等应用场景等，不断打造和巩固自身核心竞争力，形成新能
源业务领域的先发优势。
（六）2023 年度经营计划
理”为抓手，把主业做强、市场做大、管理做优、品牌做强，实现公司内涵式
高质量发展。
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深耕垃圾焚烧发电大本营，把效益优先作为经营效益发展的第一原则，
千方百计落实项目降本增效、产能利用率提升的重要任务：夯实传统垃圾焚
烧业务技术改进，通过工艺优化、新技术应用、设备技改等实现生产节能降
耗减排，降低处理成本；通过外供热能、中温次高压技术改造、蒸汽等提高
能源利用率；推进垃圾区域统筹处理，拓展垃圾来源；对一般工业固废、餐
厨垃圾、厨余垃圾和污泥等进行资源化利用，协同开发更多减碳应用场景，
确保公司在传统优势领域产业稳固、基业长青，全力以赴达成年度净利润目
标。
紧跟国家和行业政策导向，加快氢能产业链布局发展。制氢环节，依托
项目开展工业副产氢提纯，并利用固废产业优势探索生物质制氢、垃圾制氢
等技术应用推广，形成多元氢气供应格局；加快推进氢能源研发中心实验室
和泉港区固态储氢项目建设进度，助力氢能产业发展。此外，公司还将依托
积累的客户资源、项目运营资源等优势，持续风电及光伏发电项目落地，探
索“风光发电+氢储能”一体化应用模式，推动项目产业化，为公司业绩增长带
来新驱动。
坚持科技引领，整合各方资源，加大科技创新力度。开展以氢能源为代
表的新能源业务技术探索，利用有元氢能源研究院的人才、技术资源集聚整
合能力，推进固态储氢、有机液体储氢等技术创新攻关，提速科研创新成果
转化、知识产权保护和产业应用，补齐产业链短板；对标开展业务领域的首
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台套、专项技术项目申报工作，进一步提升公司综合竞争力；设立创新机制，
鼓励全员参与科技创新和合理化建议，打造可持续发展的创新型组织。
善战略规划、全面预算、绩效管理、流程控制等重要体系，为高效管理提供
抓手。
（1）常抓不懈，严守安全环保底线。贯彻执行“一个都不能少”的管理思
路，全面加强二噁英、渗滤液等重点领域安全环保监督检查，落实环保工作
任务，防风险、保安全、护稳定；坚持“标记助理”双人双签双保险、“能手值”
运行等有效举措，确保项目安全环保双达标。
（2）教培并举，激活人才队伍动能。一是持续以科学、行之有效的方式
组织各类专业教育提升和专项培训活动，打造学习型组织；二是推行高效的
绩效考核方式，不断优化组织，建立起“责、权、利”相互统一的激励约束机
制，杜绝“懒岗”“懒政”，并充实优秀营销人才到氢能源业务队伍中去，熔炼
一支能打硬仗、高效作战的精英团队，积极迎战市场，为公司更好更快发展
夯实根基。
（3）持续发力，筑牢风险防控底线。一是加强资金预算管理，严把采购
和报建立项审核，抓好项目全过程动态成本管控和工程项目结算，并强化应
收账款催收力度，确保资金良性循环；二是持续强化内控体系建设，统一制
度、流程、合同的管理标准，防范如衍生品投资、合规性等关键领域风险，
实现风险防控体系化、制度化和标准化。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：圣元环保股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,479,298.20 363,316,074.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,595,833.63 16,512,711.55
衍生金融资产
应收票据 2,477,997.59 2,877,997.59
应收账款 976,102,034.58 865,983,673.00
应收款项融资 500,000.00 580,000.00
预付款项 15,421,139.67 14,208,522.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,129,095.62 13,306,638.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,062,159.10 60,536,866.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,755,335.76 232,261,781.95
流动资产合计 1,484,522,894.15 1,569,584,264.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,912,933.55 17,701,834.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 388,104,969.45 384,919,351.47
投资性房地产
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固定资产 515,954,584.87 521,100,366.59
在建工程 14,566,703.89 19,168,406.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,908,673.73 12,362,829.84
无形资产 5,624,614,597.91 5,665,986,760.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,842,737.26 98,632,347.81
递延所得税资产 40,978,221.83 39,948,847.69
其他非流动资产 97,157,604.71 80,795,650.45
非流动资产合计 6,816,041,027.20 6,840,616,396.23
资产总计 8,300,563,921.35 8,410,200,661.04
流动负债：
短期借款 83,071,709.49 57,556,254.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 612,013,505.85 713,023,690.98
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,954,657.35 25,313,038.10
应交税费 30,332,191.15 36,820,803.48
其他应付款 9,319,546.60 7,878,485.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 503,593,909.27 585,705,660.48
其他流动负债 2,320,000.00 900,000.00
流动负债合计 1,254,605,519.71 1,427,197,932.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,295,279,091.94 3,260,186,188.07
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 11,355,409.16 11,246,839.83
长期应付款 209,332,638.02 228,893,536.51
长期应付职工薪酬
预计负债 59,820,428.45 55,480,419.56
递延收益 34,608,585.30 35,101,620.54
递延所得税负债 25,772,239.23 24,860,532.73
其他非流动负债
非流动负债合计 3,636,168,392.10 3,615,769,137.24
负债合计 4,890,773,911.81 5,042,967,070.18
所有者权益：
股本 271,741,053.00 271,741,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,413,287,035.81 1,413,627,589.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,970,022.38 694,896.22
盈余公积 76,550,781.24 76,550,781.24
一般风险准备
未分配利润 1,640,130,947.30 1,598,850,235.16
归属于母公司所有者权益合
计
少数股东权益 5,110,169.81 5,769,036.14
所有者权益合计 3,409,790,009.54 3,367,233,590.86
负债和所有者权益总计 8,300,563,921.35 8,410,200,661.04
法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王海亮
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 385,507,041.41 495,237,802.42
其中：营业收入 385,507,041.41 495,237,802.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,077,656.30 415,272,791.06
其中：营业成本 248,425,475.17 336,091,059.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,783,688.06 4,535,987.51
销售费用
管理费用 26,432,569.75 22,090,616.90
研发费用 4,417,404.01 3,244,761.21
财务费用 50,018,519.31 49,310,366.42
其中：利息费用 49,924,871.46 49,355,930.91
利息收入 101,419.69 127,609.29
加：其他收益 12,385,485.85 12,115,560.60
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-12,271,023.45 -6,678,454.09
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-63,484.10
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 49,160.18 10,595.30
减：营业外支出 180,134.08 270,956.61
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 15,401,864.55 14,336,376.98
五、净利润（净亏损以“－” 40,871,991.37 72,866,432.86
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号填列）
（一）按经营持续性分类
亏损以“－”号填列）
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
的净利润
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
计划变动额
益的其他综合收益
公允价值变动
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
的其他综合收益
价值变动
入其他综合收益的金额
减值准备
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,871,991.37 72,866,432.86
归属于母公司所有者的综
合收益总额
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归属于少数股东的综合收
-408,720.77 -21,919.16
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1519 0.2682
（二）稀释每股收益 0.1519 0.2682
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并
方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王海亮
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 11,701,892.08 11,201,725.28
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 293,499,487.69 316,834,361.00
购买商品、接受劳务支付
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 33,023,846.62 35,409,892.88
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 261,762,944.03 215,547,804.12
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 284,586,771.75 348,108,942.79
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 460.18
净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 284,587,231.93 348,108,942.79
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 377,317,021.83 247,999,984.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 520,371,309.58 484,092,981.59
投资活动产生的现金流量净
-235,784,077.65 -135,984,038.80
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 125,460,000.00 212,800,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 125,460,000.00 212,800,000.00
偿还债务支付的现金 89,719,447.12 61,191,879.25
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 213,249,618.40 124,628,451.54
筹资活动产生的现金流量净
-87,789,618.40 88,171,548.46
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-291,837,152.39 53,474,066.54
加额
加：期初现金及现金等价
物余额
六、期末现金及现金等价物
余额
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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