证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-016
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于 2023 年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
会审议。现将公司 2023 年度融资计划公告如下：
一、2023 年度融资计划
按照公司 2023 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子
公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2023 年
度拟向金融机构申请不超过 113 亿元（人民币）的综合授信。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司情况，预计新增融资总额不超过 113 亿元。
（四）融资期限
授信额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止。
在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合
授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签
订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司
及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
（五）担保方式
由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属
控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供
信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。
二、融资计划相关授权事项
公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开
展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公
司 2023 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼
副总经理王卫彬组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体
办理各项融资事宜。公司 2022 年已取得的银行授信额度 89.70 亿元到期时，将
办理延续手续。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
