证券代码：688090 证券简称：瑞松科技
广州瑞松智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 283,340,825.88 47.68
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,862,029.54 209.60
损益的净利润
经营活动产生的现
-57,719,410.77 不适用
金流量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率（%）
研发投入合计 13,514,710.50 35.55
研发投入占营业收
入的比例（%）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 1,662,779,532.42 1,675,379,091.94 -0.75
归属于上市公司股
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,010.75
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 5,480,014.81
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-604,539.24
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减：所得税影响额 -539,282.33
少数股东权益影响额（税
-52,896.00
后）
合计 4,282,286.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 47.68 公司工程机械领域及汽车领域业务增长所致
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 209.60 公司收入增长所致
利润
基本每股收益（元/股） 175.00 公司利润增长所致
稀释每股收益（元/股） 175.00 公司利润增长所致
公司为进一步提升技术实力和扩展业务，加
研发投入合计 35.55
大对数字化业务和其他技术的研发投入；
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 5,784 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 包含转融 质押、标记或冻
持股 结情况
股东性 持股 限售条 通借出股
股东名称 比例
质 数量 件股份 份的限售 股份状
(%) 数量
数量 股份数量 态
境内自 20,12 20,125, 0
孙志强 29.88 无 0
然人 5,435 435
境内自 6,488
柯希平 9.63 0 0 无 0
然人 ,308
境内非
厦门恒兴集团有限公 4,017
国有法 5.96 0 0 无 0
司 ,720
人
珠海粤铂星西域投资
合伙企业（有限合 其他 2.93 0 0 无 0
伙）
上海瑞祥方庭企业管 18228
其他 2.71 0 0 无 0
理中心（有限合伙） 00
横琴广金前瑞股权投 16338
其他 2.43 0 0 无 0
资基金（有限合伙） 31
境内自 16070
孙文渊 2.39 0 0 无 0
然人 88
境内自 16030
颜雪涛 2.38 0 0 无 0
然人 00
厦门赛富金钻股权投
资合伙企业（有限合 其他 1.65 0 0 无 0
伙）
境内自 10856
刘尔彬 1.61 0 0 无 0
然人 70
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
柯希平 6,488,308 人民币普通股 6,488,308
厦门恒兴集团有限公司 4,017,720 人民币普通股 4,017,720
珠海粤铂星西域投资合伙企
业（有限合伙）
上海瑞祥方庭企业管理中心
（有限合伙）
横琴广金前瑞股权投资基金
（有限合伙）
孙文渊 1,607,088 人民币普通股 1,607,088
颜雪涛 1,603,000 人民币普通股 1,603,000
厦门赛富金钻股权投资合伙
企业（有限合伙）
刘尔彬 1,085,670 人民币普通股 1,085,670
珠海广发信德新界泵业产业
投资基金（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行 柯希平持有公司 9.63%股份；厦门恒兴为柯希平控制的公司，持
动的说明 有公司 5.96%股份。除此之外，公司前十名股东和前十名无限售
条件股东之间以及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系
或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）案件一：本公司之子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称“广州瑞北”）
因观致汽车有限公司西安分公司（以下简称“观致西安”）未按照双方签订的编号为 GZXA-
中级人民法院（以下简称“咸阳中院”）起诉观致西安及观致汽车有限公司（以下简称“观致汽
车”）。广州瑞北于 2021 年 8 月 27 日收到咸阳中院出具的《诉讼费缴纳通知书》，并已于
中级人民法院于 2021 年 10 月 21 日送达《查封公告》（( 2021)陕 04 执保 50 号），截至本财务
报表报出日，该案件正在一审阶段。
（2）案件二：广州瑞北因观致西安未按照双方签订的编号为 GZXA-201912-009 的《设备采
购合同》向广州瑞北支付预验收款，广州瑞北作为原告向咸阳市渭城区人民法院（以下简称“渭
城法院”）起诉观致西安及观致汽车。广州瑞北已提交《财产保全申请书》申请诉讼保全，渭城
法院已受理并实施财产保全程序，对相关资产进行查封。截至本财务报表报出日，该案件正在一
审阶段。
截至本报告披露日， 案件一、案件二目前尚未开庭审理。
广州瑞北、观致西安、姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司四方于 2022 年 2 月 18 日签署
和解协议，被告人观致西安或其指定主体承诺按照约定的还款计划向公司控股子公司广州瑞北支
付款项并由其关联方姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司提供连带保证担保；截止至本报告披
露日，观致西安尚未按照约定付款计划支付款项，法院正在促进调解，若调解不成功公司将尽快
向担保人采取诉讼和财产保全等法律措施，维护公司的权益。
（3）案件三：广州瑞北因观致汽车未按照双方签订的《国内设备采购合同》向广州瑞北支
付预付款，广州瑞北作为原告于 2021 年 7 月 1 日向常熟市人民法院（以下简称“常熟法
院”）起诉观致汽车，并于 2021 年 7 月 2 日收到常熟法院出具的《受理案件通知书》
（（2021）苏 0581 民初 9285 号）。广州瑞北已提交《财产保全申请书》申请诉讼保全，常熟
市人民法院已于 2021 年 11 月 26 日送达《查封公告》。截至本财务报表报出日，该案件正在一
审阶段。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 401,528,190.04 469,476,397.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,147,500.00 11,440,326.60
应收账款 228,281,603.75 196,115,464.75
应收款项融资 5,151,749.20 18,980,495.32
预付款项 36,624,181.31 33,488,999.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,906,786.10 10,481,387.62
其中：应收利息 1,360,710.11 -
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,534,570.15 208,511,493.69
合同资产 347,791,322.60 278,998,581.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,098,030.08 3,818,565.76
其他流动资产 2,909,820.96 4,854,826.97
流动资产合计 1,228,973,754.19 1,236,166,539.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,954,798.87 4,991,812.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 336,479,494.27 340,118,831.59
在建工程 2,382,274.66 2,402,772.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,818,568.69 5,332,551.91
无形资产 59,934,858.59 61,106,355.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,680.80 345,136.97
递延所得税资产 13,402,604.41 11,252,740.52
其他非流动资产 11,546,497.94 13,662,351.27
非流动资产合计 433,805,778.23 439,212,552.49
资产总计 1,662,779,532.42 1,675,379,091.94
流动负债：
短期借款 123,057,001.36 128,667,521.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,993,489.58 177,043,492.59
应付账款 124,054,518.62 117,970,922.95
预收款项
合同负债 128,459,896.43 130,513,318.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,641,370.35 14,788,473.06
应交税费 7,492,821.59 7,933,800.48
其他应付款 3,273,320.45 6,805,884.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,354,227.45 6,314,609.46
其他流动负债 35,448,198.48 34,795,454.11
流动负债合计 606,774,844.31 624,833,476.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,999,026.92 18,999,026.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,133,541.36 3,679,158.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,705,030.60 36,735,045.41
递延所得税负债 7,225,761.74 7,416,144.78
其他非流动负债
非流动负债合计 64,063,360.62 66,829,375.12
负债合计 670,838,204.93 691,662,851.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,360,588.00 67,360,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,130,958.32 661,831,169.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,623,070.58 16,623,070.58
一般风险准备
未分配利润 205,392,595.45 198,248,279.41
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 39,434,115.14 39,653,132.76
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
合并利润表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 283,340,825.88 191,855,269.51
其中：营业收入 283,340,825.88 191,855,269.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,742,708.54 194,537,116.35
其中：营业成本 242,063,922.73 167,243,629.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,207,292.00 1,403,565.02
销售费用 9,383,421.31 8,481,340.54
管理费用 12,020,546.86 8,529,799.23
研发费用 13,514,710.50 9,970,536.86
财务费用 -1,447,184.86 -1,091,754.89
其中：利息费用 1,354,684.13 1,686,901.51
利息收入 2,665,307.51 2,787,073.59
加：其他收益 6,060,103.69 3,718,252.92
投资收益（损失以“－”号填
-37,013.45 -115,291.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-37,013.45 -115,291.58
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,793,535.70 -860,950.27
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,583,453.50 82,044.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-860.60 -7,237.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,243,357.78 134,970.81
加：营业外收入 1,832.72 2,256.01
减：营业外支出 605,239.26 75,322.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -112,736.01 -1,485,599.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,752,687.25 1,547,504.05
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
-391,628.78 -906,711.02
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 6,752,687.25 1,547,504.05
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-391,628.78 -906,711.02
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
合并现金流量表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,967,603.77 141,809,681.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 511,235.77 500,473.21
收到其他与经营活动有关的现金 9,025,056.07 8,574,709.37
经营活动现金流入小计 210,503,895.61 150,884,864.51
购买商品、接受劳务支付的现金 221,008,451.88 224,964,632.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 32,854,358.62 25,905,978.48
支付的各项税费 7,664,718.56 10,816,113.74
支付其他与经营活动有关的现金 6,695,777.32 2,911,936.40
经营活动现金流出小计 268,223,306.38 264,598,660.64
经营活动产生的现金流量净
-57,719,410.77 -113,713,796.13
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,000.00 4,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,770,804.61 1,278,079.40
投资活动产生的现金流量净
-2,676,804.61 -1,273,779.40
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 595,760.40 0.00
筹资活动现金流出小计 1,982,475.45 2,734,958.46
筹资活动产生的现金流量净
-1,982,475.45 -2,734,958.46
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,378,690.83 -117,722,533.35
加：期初现金及现金等价物余额 399,114,518.30 489,524,670.45
六、期末现金及现金等价物余额 336,735,827.47 371,802,137.10
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
母公司资产负债表
编制单位:广州瑞松智能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 320,131,645.12 378,504,755.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 10,635,042.20
应收账款 182,330,469.35 141,756,039.74
应收款项融资 5,151,749.20 18,829,664.73
预付款项 16,687,587.06 13,317,059.77
其他应收款 26,586,540.91 2,335,469.04
其中：应收利息 1,315,352.30 0.00
应收股利
存货 126,391,421.29 99,237,589.44
合同资产 60,384,469.09 44,229,120.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,807,676.61 4,230,707.50
流动资产合计 740,971,558.63 713,075,448.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,597,587.98 90,707,247.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 324,411,849.12 327,868,661.36
在建工程 2,382,274.66 2,402,772.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,080,703.89 47,382,022.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,126,921.72 2,789,532.58
其他非流动资产 3,445,112.27 2,440,374.51
非流动资产合计 472,044,449.64 473,590,611.60
资产总计 1,213,016,008.27 1,186,666,060.36
流动负债：
短期借款 30,037,583.33 30,037,583.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,014,353.17 61,894,512.87
应付账款 60,443,523.62 67,108,919.36
预收款项
合同负债 45,483,344.65 48,194,989.94
应付职工薪酬 4,258,879.65 7,015,011.43
应交税费 4,305,624.08 2,492,102.23
其他应付款 5,477,037.82 11,468,145.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,256,773.05 4,256,773.05
其他流动负债 29,482,971.26 27,240,064.03
流动负债合计 276,760,090.63 259,708,101.93
非流动负债：
长期借款 18,999,026.92 18,999,026.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,652,480.53 36,673,221.80
递延所得税负债 5,547,104.39 5,707,397.31
其他非流动负债
非流动负债合计 59,198,611.84 61,379,646.03
负债合计 335,958,702.47 321,087,747.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,360,588.00 67,360,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 660,605,735.90 659,133,335.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,623,070.58 16,623,070.58
未分配利润 132,467,911.32 122,461,317.92
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
母公司利润表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 127,605,173.64 84,504,612.55
减：营业成本 105,317,986.81 71,183,074.12
税金及附加 706,316.89 730,847.96
销售费用 2,288,650.68 3,671,988.29
管理费用 7,512,791.12 5,093,941.10
研发费用 4,234,245.82 3,264,070.72
财务费用 -1,933,568.51 -1,408,847.76
其中：利息费用 591,957.66 1,031,634.75
利息收入 2,540,713.01 2,497,923.05
加：其他收益 5,315,130.66 3,182,864.17
投资收益（损失以“－”号填
-37,013.45 -115,291.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-37,013.45 -115,291.58
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,668,297.34 237,242.03
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,011,056.78 -244,612.10
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-18,425.62 -4,980.06
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,059,088.30 5,024,760.58
加：营业外收入 549.87 1,378.42
减：营业外支出 600,293.84 54,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,452,750.93 318,900.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,006,593.40 4,652,438.10
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 10,006,593.40 4,652,438.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
母公司现金流量表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,062,328.29 48,119,278.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,866,643.89 6,863,871.76
经营活动现金流入小计 69,928,972.18 54,983,150.51
购买商品、接受劳务支付的现金 88,419,321.04 63,913,200.83
支付给职工及为职工支付的现金 13,463,282.52 11,256,509.66
支付的各项税费 1,064,338.22 4,886,070.75
支付其他与经营活动有关的现金 11,059,123.21 5,558,427.79
经营活动现金流出小计 114,006,064.99 85,614,209.03
经营活动产生的现金流量净额 -44,077,092.81 -30,631,058.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,650.01 68,551.39
投资活动现金流入小计 120,650.01 72,351.39
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
投资活动现金流出小计 24,937,858.50 22,131,079.40
投资活动产生的现金流量净额 -24,817,208.49 -22,058,728.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 601,769.64 2,032,286.14
筹资活动产生的现金流量净额 -601,769.64 -2,032,286.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,496,070.94 -54,722,072.67
加：期初现金及现金等价物余额 358,859,033.50 396,140,021.15
六、期末现金及现金等价物余额 289,362,962.56 341,417,948.48
公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
□适用 √不适用
特此公告
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