关于海天水务集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：海天水务集团股份公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-89115006
海天水务集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
附表 2
关于海天水务集团股份公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 四川海天投 控股股东 其他反映 经营性往
企业 资有限责任 占用实质 来
公司 科目
四川海天投 控股股东 应收账款 经营性往
资有限责任 2.94 2.94 房屋租赁 来
公司
四川藏地冰 控股股东、实 其他反映 经营性往
峰水业有限 际控制人的附 占用实质 40.85 40.85 采购 来
公司 属企业 科目
新津海天水 子公司及其控 其他应收 非经营
上市公司的子公 务有限公司 制的法人 款 性往来
司及其附属企业 子公司及其控 其他反映 非经营
乐山海天水
制的法人 占用实质 1,641.37 23,484.89 0.00 25,126.26 0.00 资金往来 性往来
务有限公司
科目
峨眉山海天 子公司及其控 其他应收 非经营
水务有限公 制的法人 款 13,650.44 1,735.48 0.00 769.13 14,616.80 资金往来 性往来
司
雅安海天水 子公司及其控 其他应收 非经营
务有限公司 制的法人 款 性往来
金堂海天水 子公司及其控 其他应收 非经营
务有限公司 制的法人 款 性往来
成都天府新 子公司及其控 其他应收 非经营
区海天水务 制的法人 款 912.31 7,037.62 0.00 7,949.93 0.00 资金往来 性往来
有限公司
眉山市彭山 子公司及其控 其他反映 非经营
海天水务有 制的法人 占用实质 3,022.19 3,790.05 0.00 2,350.88 4,461.37 资金往来 性往来
限公司 科目
子公司及其控 其他反映 非经营
开封海天水
制的法人 占用实质 9,331.81 13,447.62 0.00 11,205.29 11,574.14 资金往来 性往来
务有限公司
科目
濮阳县清源 子公司及其控 其他反映 非经营
水务有限公 制的法人 占用实质 5,264.36 3,573.36 0.00 3,591.83 5,245.89 资金往来 性往来
司 科目
子公司及其控 其他应收 非经营
平昌海天水 制的法人子公 款 性往来
务有限公司 司及其控制的
法人
四川海壹环 子公司及其控 其他应收 非经营
保科技有限 制的法人 款 3.00 2,662.10 0.00 2,008.56 656.54 资金往来 性往来
公司
乐山五通桥 子公司及其控 其他应收 非经营
达海水务有 制的法人 款 1,843.79 839.45 110.35 1,706.84 1,086.75 资金往来 性往来
限公司
乐山金口河 子公司及其控 其他应收 非经营
达海水务有 制的法人 款 2,896.01 771.22 167.85 2,810.23 1,024.84 资金往来 性往来
限公司
乐山马边达 子公司及其控 其他应收 非经营
海水务有限 制的法人 款 3,346.93 264.69 219.85 2,705.67 1,125.80 资金往来 性往来
公司
资阳海天水 子公司及其控 其他应收 非经营
务有限公司 制的法人 款 性往来
子公司及其控 其他反映 非经营
雅安海天水
制的法人 占用实质 143.89 4,285.92 0.00 3,748.62 681.20 资金往来 性往来
务有限公司
科目
江油海天鸿 子公司及其控 其他应收 非经营
飞环保有限 制的法人 款 5,041.09 0.00 0.00 0.00 5,041.09 资金往来 性往来
公司
罗平海天长 子公司及其控 其他应收 非经营
青水务有限 制的法人 款 3,055.43 3,646.43 34.98 4,095.76 2,641.08 资金往来 性往来
公司
蒲江达海水 子公司及其控 其他应收 非经营
务有限公司 制的法人 款 性往来
卢氏县豫源 子公司及其控 其他反映 非经营
清污水处理 制的法人 占用实质 168.67 590.10 0.00 547.98 210.79 资金往来 性往来
有限公司 科目
子公司及其控 其他反映 非经营
四川龙元建
制的法人 占用实质 0.00 14,002.21 0.00 13,885.39 116.82 资金往来 性往来
设有限公司
科目
成都海天科 子公司及其控 其他反映 非经营
创科技有限 制的法人 占用实质 13,479.30 8,229.27 0.00 4,539.86 17,168.71 资金往来 性往来
公司 科目
子公司及其控 其他反映 非经营
新津海天水
制的法人 占用实质 715.00 0.00 0.00 0.00 715.00 资金往来 性往来
务有限公司
科目
子公司及其控 其他反映 非经营
雅安海天水
制的法人 占用实质 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00 资金往来 性往来
务有限公司
科目
子公司及其控 其他反映 非经营
金堂海天水
制的法人 占用实质 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 资金往来 性往来
务有限公司
科目
子公司及其控 其他反映 非经营
开封海天水
制的法人 占用实质 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 资金往来 性往来
务有限公司
科目
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 海天世浦泰 合营企业 其他应收 非经营性
附属企业 膜科技股份 款 3,160.00 3,159.00 1.00 资金往来 往来
有限公司
其他关联方及其 四川三岔湖 合营企业 其他反映 非经营性
代付社保
附属企业 北控海天投 占用实质 6.58 6.58 往来
等
资有限公司 科目
总计 / / / 111,310.15 182,159.24 1,892.03 184,157.22 111,204.19 / /
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