海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为王力安防
科技股份有限公司（以下简称“王力安防”或“公司”）首次公开发行股票并上市持
续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防2022
年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕3581号），公司首次公开发行人民币普通股
股票6,700万股，发行价格为10.32元/股，募集资金总额为人民币69,144.00万元，
扣除发行费用人民币9,293.35万元后，募集资金净额为人民币59,850.65万元，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月18日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]62号”《验资报告》。公司已
对募集资金进行了专户存储。
单位：万元
募集资金净额 59,850.65
加：2021 年利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 324.14
减：募集资金置换金额 29,454.59
减：补充流动资金 6,840.07
减：2021 年度使用金额 13,403.49
加：本年度利息收入 95.24
减：本年度使用金额 8,407.19
募集资金期末余额 2,164.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司已按照《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》
（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《王力安防科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2021年2月9日、2021年2月22日分
别与中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中
国农业银行股份有限公司永康支行、招商银行股份有限公司签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司
永康市支行
中国工商银行股份有限公司
永康支行
合 计 21,646,861.46
三、募集资金实际使用情况
表”。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2021年2月28日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防
（天健审[2021] 295
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
号）。
公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
了明确同意的独立意见。
王力安防以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
六、节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目尚在建设过程中，不存在募集资金节余
情况。
七、募集资金使用的其他情况
八、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、
完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的情形。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
与使用情况鉴证报告》，认为王力安防公司董事会编制的2022年度《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反
映了王力安防公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，
对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，王力安防不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发
行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对王力
安防2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
曲洪东 黄晓伟
海通证券股份有限公司
年 月 日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
募集资金总额 59,850.65 本年度投入募集资金总额 8,407.19
变更用途的募集资金总额 ——
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 58,105.35
——
总额比例
承诺投资项 已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入金 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到 本 是否 项目
目 更项 承诺投资 资总额 承诺投入 额 累计投入 计投入金额 末投入 预定可使 年 达到 可行
目，含 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度 用状态日 度 预计 性是
部分 金额的差额 （%）(4) 期 实 效益 否发
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 现 生重
（如 的 大变
有） 效 化
益
新增年产 36
万套物联网 不
智能家居生 否 53,010.58 53,010.58 53,010.58 8,407.19 51,265.28 -1,745.30 96.71 适 否
月 用
产基地建设 用
项目
不
补充流动资 2021 年 8 不 适
否 6,840.07 6,840.07 6,840.07 0 6,840.07 0 100.00 适 否
金项目 月 用
用
合计 — 59,850.65 59,850.65 59,850.65 8,407.19 58,105.35 -1,745.30
未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
项目可行性发生
公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了
《关
先期投入及置换情况 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
公司不存在超募资金。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目尚未完全完成，不存在募集资金结余。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金其他使用情况。
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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