目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页
天健审〔2023〕5172 号
杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）
管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永创智能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为永创智能公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永创智能公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了永创智能公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十五日
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杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集
资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，
已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金
净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公
司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
由主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2019〕
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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债
券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70
万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会
计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81
万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕410 号）
。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2022 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 31 日余额
杭州联合农村商业银行股 2018 年非公开发行
份有限公司古荡支行 1 股票募集资金专户
小 计 30,929.62 11,563.36
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 35,855.50 5.50 活期
中国农业银行浙大支行 1 19042501040016633 14,323.76 119.59 活期 转换公司债券募集
资金专户
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 827.13 活期
小 计 50,179.26 952.22[注 2]
杭州联合农村商业银行股
份有限公司古荡支行 2 2022 年公开发行可
中国农业银行浙大支行 2 19042501040021948 17,500.00 291.24 活期 转换公司债券募集
资金专户
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 481.11 活期
小 计 60,254.70 43,074.45
合 计 141,363.58 55,590.03
[注 1]2018 年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 388.68 万元，
实际募集资金净额 30,540.94 万元。2019 年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括
尚未支付的上市费用 141.51 万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用
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金额中包括尚未支付的上市费 219.81 万元，实际募集资金净额 60,034.89 万元
[注 2]实际结余募集资金 952.22 万元与应结余募集资金 11,452.22 万元差异 10,500.00
万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,500.00 万元所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2 和附件 3。
三、前次募集资金变更情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，
本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华
包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州
市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经
济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能
包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发
生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第二十二次
会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目项目的
募集资金尚未投入使用。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4、附件 5 和附件 6。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业
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能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，
使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 用于临时补充流动资金
金临时补充流动资金的议案》
，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 15,000
万元，使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，公司于 2022 年 3 月 8 日将用于临
时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。
资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置
募集资金 10,500 万元用于临时补充流动资金。
(二) 用于进行现金管理
集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用
和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单
笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起
一年内。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未使用 2018 年非公开发行股票募集资金、2019
年公开发行可转换公司债券募集资金以及 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中闲置
募集资金购买保本型理财产品。
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九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，未使
用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的 27.83%，主要原因系为配
合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一
定程度上拖延了工程实施进度。本公司拟实施的智能包装装备扩产项目已取得施工相关许可
且已完成基础工程建设，正在进行安装及装修。本公司 2018 年非公开发行股票募集资金均
存放于募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用
完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的 21.01%，主要原
因系工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟，
目前该项目的厂房建筑工程已经完工，设备分期投入且已投资完成，设备购置及安装款项尚
未支付完毕。本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中 10,500 万元用于临时补
充流动资金，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用
完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的 71.65%，主要原
因系本公司拟实施的液态智能包装生产线建设项目尚在建设初期。本公司 2022 年公开发行
可转换公司债券募集资金均存放于募集资金专户。
附件：1. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
杭州永创智能设备股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
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附件 1
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：30,540.94 已累计使用募集资金总额：22,041.06
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2020 年：666.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
序号 募集后承诺投资
目 目 投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 完工程度）[注]
金额的差额
智能包装装 智能包装装
备扩产项目 备扩产项目
合 计 — 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 22,041.06 -8,499.88
[注]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，为配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部
因素在一定程度上拖延了工程实施进度。2021 年公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于 2023 年 9 月达到预定可使用状态
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附件 2
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：49,948.11 已累计使用募集资金总额：39,453.38
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2020 年：19,364.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
年产 40,000 台 年产 40,000 台
建设项目 建设项目
补充流动资金 补充流动资金
项目 项目
合 计 49,948.11 49,948.11 49,948.11 49,948.11 49,948.11 39,453.38 -10,494.73
[注 1]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目对应的设备购置及安装款项按照设备安装调试进度支付，期末累计投入金额还未到承诺投入金额
[注 2]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022 年 6 月 16 日，该项目的厂
房建筑工程已经完工，设备根据项目实施进度分期投入，截至 2022 年 12 月 31 日，设备投资已完成，设备购置及安装款项尚未支付完毕
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附件 3
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：60,034.89 已累计使用募集资金总额：17,018.85
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
液态智能包装 液态智能包装
目 目
合 计 60,034.89 60,034.89 60,034.89 60,034.89 60,034.89 17,018.85 -43,016.04
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附件 4
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年 2021 年 2020 年
[注 1]
合 计 - 13,579.00 - - - - -
[注 1]智能包装装备扩产项目总投资为 59,598.00 万元，其中预备费和铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资，剩余 45,470.50 万元以募集资金投资，实际募
集资金到位金额为 30,540.94 万元，该项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 13,579.00 万元
[注 2]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
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附件 5
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年 2021 年 2020 年
年产 40,000 台(套)包装设 16,520.00
备建设项目 [注 1]
合 计 - 16,520.00 1,615.65 - - 1,615.65 -
[注 1]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 16,520.00 万元
[注 2]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目于 2022 年 6 月厂房建筑工程建设完成，设备分期投入且已投资完成，设备购置及安装款项尚未支付完毕，本年度实现的
效益按照已投入设备新增产能计算，项目投资完成未满一年，无法与预计效益进行对比
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附件 6
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年 2021 年 2020 年
液态智能包装生产线建设项 10,236.37
目 [注 1]
合 计 - 10,236.37 - - - - -
[注 1]液态智能包装生产线建设项目建成达产后承诺效益为年均净利润 10,236.37 万元
[注 2]液态智能包装生产线建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
第 13 页 共 13 页
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