普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-042
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减（%）
营业收入（元） 54,175,632.36 48,956,708.15 10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,651,093.81 -11,747,772.14 -58.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-21,678,630.42 -13,089,316.43 -65.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -169,906,858.20 -135,964,284.11 -24.96%
基本每股收益（元/股） -0.1314 -0.0833 -57.74%
稀释每股收益（元/股） -0.1311 -0.0832 -57.57%
加权平均净资产收益率 -1.74% -1.28% -0.46%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 1,347,922,769.07 1,360,316,146.35 -0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常
收到中央促进服务贸易创新发展
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
金、稳岗补贴、扩岗补助
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,376,884.59 银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,507.78 进项税额加计抵扣
减：所得税影响额 359,135.07
少数股东权益影响额（税后） 68,938.59
合计 3,027,536.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动 重大变动说明
主要系支出增加，购买理财、前期挂账
货币资金 474,022,977.41 357,053,962.27 32.76% 款收回、简易程序募集资金到账等因素
综合所致
交易性金融资产 130,627,530.15 339,193,644.02 -61.49% 主要系理财到期赎回及购买减少所致
应收账款 353,355,121.11 377,002,666.02 -6.27% 主要系前期销售挂账款项回款增长所致
主要系本期回款收到的承兑汇票增多所
应收票据 13,580,398.08 5,990,665.99 126.69%
致
主要系采购资产、项目硬件、网络费用
预付款项 862,453.13 234,288.25 268.12%
预付款增加所致
主要系员工备用金借款、预付房租款增
其他应收款 15,974,800.07 12,183,441.52 31.12%
加所致
主要系公司业务规模不断扩大，以及大
存货 146,794,481.52 73,418,426.92 99.94% 型集团客户项目存在一定的交付周期，
在交付客户项目已投入成本增加所致
使用权资产 39,703,211.19 25,237,590.09 57.32% 主要系租赁办公用房增加所致
递延所得税资产 10,056,930.11 7,527,382.78 33.60% 主要系可抵扣亏损形成暂时性差异所致
应付账款 29,603,709.67 39,424,907.33 -24.91% 主要系前期采购款本期支付所致
主要系 2022 年计提奖金在本期支付所
应付职工薪酬 47,684,663.22 94,105,218.19 -49.33%
致
应交税费 17,457,664.99 51,034,466.52 主要系前期计提的税金在本期缴纳所致
主要系第二笔北京思源股权转让款本期
其他应付款 1,324,484.28 7,560,595.32 -82.48%
完成付款所致
一年内到期的非流动负
债
主要系待转销项税额、已背书未终止确
其他流动负债 2,210,934.29 1,656,482.60 33.47%
认的应收票据增加所致
租赁负债 26,367,352.15 15,476,143.88 70.37% 主要系租赁办公用房增加所致
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动 重大变动说明
主要系公司业务规模不断扩大，以及已
营业收入 54,175,632.36 48,956,708.15 10.66%
完成项目的后续运维业务逐渐增多所致
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项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动 重大变动说明
主要系公司加强销售团队建设，薪酬等
销售费用 6,002,278.35 2,965,560.43 102.40%
费用增加所致
主要系管理人员薪酬、办公费、会议
管理费用 16,720,665.21 15,314,021.57 9.19%
费、业务招待费增加所致
研发费用 28,643,280.28 22,409,269.86 27.82% 主要系公司加大研发投入所致
财务费用 -994,611.23 -669,860.09 -48.48% 主要系本期银行存款利息增加所致
投资收益 447,411.15 -163,109.91 374.30% 主要系本期理财产品投资收益增加所致
主要系未到期理财产品按净值确认当期
公允价值变动收益 610,530.15 -246,769.76 347.41%
收益所致
信用减值损失 1,761,546.07 2,919,871.74 -39.67% 主要系本期收回前期应收账款所致
主要系可抵扣亏损增加导致递延所得税
所得税费用 -2,502,611.13 -557,553.78 -348.86%
资产增加
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动 重大变动说明
经营活动产生的现金流量 主要系公司扩大人员规模，强化业务拓
-169,906,858.20 -135,964,284.11 -24.96%
净额 展，各项费用增加所致
投资活动产生的现金流量
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,391 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记 或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量
股份状态 数量
蔺国强 境内自然人 10.89% 15,453,717.00 15,083,717.00
王虎 境内自然人 10.64% 15,105,525.00 15,105,525.00
山西同仁股权投资
境内非国有
合伙企业（有限合 3.09% 4,390,545.00 0.00
法人
伙）
天津多盈股权投资
境内非国有
基金合伙企业（有 2.57% 3,649,922.00 0.00 质押 2,300,000.00
法人
限合伙）
张廷兵 境内自然人 1.90% 2,704,058.00 2,689,283.00
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相洪伟 境内自然人 1.90% 2,697,158.00 2,687,858.00
任炳章 境内自然人 1.89% 2,687,858.00 2,687,858.00
李燕冬 境内自然人 1.78% 2,527,858.00 2,527,858.00
石连山 境内自然人 1.78% 2,527,858.00 2,527,858.00
杨华茂 境内自然人 1.67% 2,369,726.00 2,369,726.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西同仁股权投资合伙企业（有限
合伙）
天津多盈股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－交银
施罗德启道混合型证券投资基金
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限
合伙）
中国银行股份有限公司－易方达科
技创新混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方
瑞合三年定期开放混合型发起式证 1,316,474.00 人民币普通股 1,316,474.00
券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－交银
施罗德启欣混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－
交银施罗德成长动力一年持有期混 1,242,785.00 人民币普通股 1,242,785.00
合型证券投资基金
杭州金灿金道股权投资合伙企业
（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－易方
达信息行业精选股票型证券投资基 1,200,563.00 人民币普通股 1,200,563.00
金
上述股东中：1、蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕
上述股东关联关系或一致行动的说明 冬、石连山、杨华茂为一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间
是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东张廷兵通过普通证券账户持有 2,699,058 股，通过投资者信用证
（如有） 券账户持有 5,000 股，合计持有 2,704,058 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
王虎 15,105,525.00 0.00 0.00 15,105,525.00 售股，董
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
事锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
蔺国强 15,083,717.00 0.00 0.00 15,083,717.00 售股，董
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
事锁定股
后，半年内不得转让
售 股 解 禁 ； 2024 年 1 月 1
日，非首发股份账户下解锁
首发前限
不超过上年末其所持数量的
张廷兵 2,689,283.00 0.00 0.00 2,689,283.00 售股，董
事锁定股
锁不超过上年末总持股数量
的 25%；离职后，半年内不得
转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
相洪伟 2,687,858.00 0.00 0.00 2,687,858.00 售股，高
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
管锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
任炳章 2,687,858.00 0.00 0.00 2,687,858.00 售股，高
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
管锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
李燕冬 2,527,858.00 0.00 0.00 2,527,858.00 售股，高
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
管锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
石连山 2,527,858.00 0.00 0.00 2,527,858.00 售股，监
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
事锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
杨华茂 2,369,726.00 0.00 0.00 2,369,726.00 2024 年 6 月 3 日
售股
首发前限
许彦明 2,227,203.00 0.00 0.00 2,227,203.00 2024 年 6 月 3 日
售股
首发前限
李守强 1,539,741.00 0.00 0.00 1,539,741.00 2024 年 6 月 3 日
售股
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
高峰信 1,517,469.00 0.00 0.00 1,517,469.00 售股，监
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
事锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
冯学伟 1,468,829.00 0.00 0.00 1,468,829.00 售股，董
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
事锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
李守林 1,357,469.00 0.00 0.00 1,357,469.00 2024 年 6 月 3 日
售股
首发前限
胡东映 1,023,801.00 0.00 0.00 1,023,801.00 2024 年 6 月 3 日
售股
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本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
首发前限
间，每自然年解锁不超过上
聂玉涛 889,314.00 0.00 0.00 889,314.00 售股，高
年 末 持股 数 量 的 25% ； 离 职
管锁定股
后，半年内不得转让
首发前限
陈徐亚 655,867.00 0.00 0.00 655,867.00 2024 年 6 月 3 日
售股
监事离任
路前程 399,547.00 99,887.00 0.00 299,660.00 解锁不超过上年末持股数量
锁定股
的 25%
监事离任
王勇 12,464.00 3,116.00 0.00 9,348.00 解锁不超过上年末持股数量
锁定股
的 25%
合计 56,771,387.00 0.00 56,668,384.00
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜
公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审
议并通过了《关于公司〈2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 12 月 16 日相关公告。截止 2023 年第
一季度报告披露之日，2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜已经完成，本次以简易程序向特
定对 象发行 的股 票已于 2023 年 4 月 7 日上 市，限 售期 6 个月 ，具体 内容 详见公 司在巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4 月 3 日披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之上
市公告书》等相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：普联软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,022,977.41 357,053,962.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,627,530.15 339,193,644.02
衍生金融资产
应收票据 13,580,398.08 5,990,665.99
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项目 期末余额 年初余额
应收账款 353,355,121.11 377,002,666.02
应收款项融资
预付款项 862,453.13 234,288.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,974,800.07 12,183,441.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 146,794,481.52 73,418,426.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,709,846.25 12,267,126.78
流动资产合计 1,148,927,607.72 1,177,344,221.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,802,251.81 9,121,195.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,576,435.60 74,435,539.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 39,703,211.19 25,237,590.09
无形资产 9,726,552.94 10,043,454.27
开发支出
商誉 45,823,052.01 45,823,052.01
长期待摊费用 12,306,727.69 10,783,710.98
递延所得税资产 10,056,930.11 7,527,382.78
其他非流动资产
非流动资产合计 198,995,161.35 182,971,924.58
资产总计 1,347,922,769.07 1,360,316,146.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,400,000.00 2,400,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,603,709.67 39,424,907.33
预收款项
合同负债 26,260,192.65 24,845,573.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,684,663.22 94,105,218.19
应交税费 17,457,664.99 51,034,466.52
其他应付款 1,324,484.28 7,560,595.32
普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,981,968.99 9,839,271.38
其他流动负债 2,210,934.29 1,656,482.60
流动负债合计 139,923,618.09 230,866,514.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 26,367,352.15 15,476,143.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 294,293.65 282,119.15
其他非流动负债
非流动负债合计 26,661,645.80 15,758,263.03
负债合计 166,585,263.89 246,624,777.42
所有者权益：
股本 143,774,714.00 141,964,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 533,330,229.86 449,741,946.82
减：库存股
其他综合收益 337,715.44 721,704.85
专项储备
盈余公积 59,731,461.73 59,731,461.73
一般风险准备
未分配利润 409,920,215.46 428,561,947.79
归属于母公司所有者权益合计 1,147,094,336.49 1,080,721,628.19
少数股东权益 34,243,168.69 32,969,740.74
所有者权益合计 1,181,337,505.18 1,113,691,368.93
负债和所有者权益总计 1,347,922,769.07 1,360,316,146.35
法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,175,632.36 48,956,708.15
其中：营业收入 54,175,632.36 48,956,708.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,453,921.76 67,959,750.12
其中：营业成本 31,932,610.43 27,795,736.87
利息支出
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项目 本期发生额 上期发生额
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 149,698.72 145,021.48
销售费用 6,002,278.35 2,965,560.43
管理费用 16,720,665.21 15,314,021.57
研发费用 28,643,280.28 22,409,269.86
财务费用 -994,611.23 -669,860.09
其中：利息费用 892,857.77 100,959.93
利息收入 1,747,358.71 728,054.91
加：其他收益 1,888,843.32 1,813,231.53
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-1,318,943.29 -1,057,345.53
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-23,568,864.28 -14,678,784.87
列）
加：营业外收入 17,485.77
减：营业外支出 8,898.48 3,854.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-23,560,276.99 -14,682,639.75
填列）
减：所得税费用 -2,502,611.13 -557,553.78
五、净利润（净亏损以“－”号填
-21,057,665.86 -14,125,085.97
列）
（一）按经营持续性分类
-21,057,665.86 -14,125,085.97
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -383,989.40 -241,878.16
普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益
-383,989.40 -241,878.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-383,989.40 -241,878.16
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,441,655.26 -14,366,964.13
归属于母公司所有者的综合收益总
-19,035,083.21 -11,989,650.30
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,406,572.05 -2,377,313.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1314 -0.0833
（二）稀释每股收益 -0.1311 -0.0832
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,006,820.73 58,285,847.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
收到的税费返还 835,674.44 974,974.75
收到其他与经营活动有关的现金 3,459,385.42 2,007,082.25
经营活动现金流入小计 81,301,880.59 61,267,904.34
购买商品、接受劳务支付的现金 26,354,654.55 27,177,330.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,662,877.96 127,951,387.86
支付的各项税费 35,055,763.08 23,500,188.62
支付其他与经营活动有关的现金 26,135,443.20 18,603,281.26
经营活动现金流出小计 251,208,738.79 197,232,188.45
经营活动产生的现金流量净额 -169,906,858.20 -135,964,284.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 365,995,000.00 315,900,000.00
取得投资收益收到的现金 2,337,449.71 2,456,619.59
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 368,333,574.76 318,365,260.97
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 157,000,000.00 262,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,027,693.00 275,137,201.75
投资活动产生的现金流量净额 204,305,881.76 43,228,059.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 86,618,408.46 3,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,618,408.46 3,460,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,559,974.68 1,284,017.45
筹资活动现金流出小计 3,559,974.68 1,284,017.45
筹资活动产生的现金流量净额 83,058,433.78 2,175,982.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-225,503.69 -157,860.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,231,953.65 -90,718,102.35
加：期初现金及现金等价物余额 348,479,040.87 367,421,311.99
六、期末现金及现金等价物余额 465,710,994.52 276,703,209.64
普联软件股份有限公司 2023 年第一季度报告
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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