关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
目 录
一、鉴 证报告 1 -2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-8
三、附件
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
中证天通（2023）证审字 36110002 号-2
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康
公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是融捷健康公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴
证工作的基础上，对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》】发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》】是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们
认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，融捷健康公司截至 2022 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供融捷健康公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 · 北京
融捷健康科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556
股、支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定
投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新
毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财
通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人
民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 21,143,875.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”
《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
货币单位：元
项目 金额 备注
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,715,820.46 -
加：累计利息收入扣除手续费净额 492,181.22 -
减：支付综合办公及产品体验服务中心 12,450,419.98 -
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70 -
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资
金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结
合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技
农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与
孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限
责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共
同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四
方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协
议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
活期存款 5,757,581.70 注1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合计 5,757,581.70
注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与
产品体验服务中心项目募集资金存储与使用。
（三）募集资金余额账户形成情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元
项目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,430,077.90 --
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关 --
税费
支付本次交易现金对价 145,600,000.00 --
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00 --
支付综合办公与产品体验服务中心 36,672,496.20 --
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70 --
三、 本年度募集资金的实际使用情况
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,800.00
本年度投入募集资金总额 1,245.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 5,250.00
已累计投入募集资金总额 44,467.25
累计变更用途的募集资金总额比例 11.72%
是否已变 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (2) 态日期
承诺投资项目
产并募集配套资金支付现 否 6,360.00 6,360.00 - 6,360.00 100.00 2016 年 11 月 - 是 否
金对价（上海瑞宇）
产并募集配套资金支付现 否 8,200.00 8,200.00 - 8,200.00 100.00 2016 年 11 月 - 是 否
金对价（福瑞斯）
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 - 11,240.00 100.00 — - 不适用 否
税费
是 9,000.00 4,000.00 1,245.04 3,667.25 91.68 — - 不适用 否
中心
融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
是 - 5,250.00 - 5,250.00 100.00 — - 不适用 —
动资金
承诺投资项目合计 — 44,800.00 44,800.00 1,245.04 44,467.25 99.26 — -20.89 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “综合办公与产品体验服务中心”项目尚末实施完毕；
尚未使用的募集资金用途及去向 尚末使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。
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