融捷健康: 国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项核查意见

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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                国元证券股份有限公司
            关于融捷健康科技股份有限公司
    募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项核查意见
   国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”)作为
融捷健康科技股份有限公司(以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”)
发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问,根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》
         《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                          《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的要求,对融捷健康 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,
并发表如下核查意见:
一、募集资金使用基本情况
   (一)实际募集资金金额、资金到位时间
   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘
建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
                     (证监许可[2016]2053 号)核
准,公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200 万元购买相关资产;向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、
支付现金 6,360 万元购买相关资产;并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资
产管理(深圳)有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业
发展创业投资基金(有限合伙)、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有
限公司发行人民币普通股 47,507,953 股(以上每股发行价均为人民币 9.43 元)
募集配套资金,应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元,扣除发行费用人
民币 21,143,875.11 元,实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。
   截至 2016 年 11 月 9 日止,上述资金已全部到达公司并入账,并经华普天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了会验字[2016]4960 号《验资报告》。
   (二)2022 年度募集资金使用情况及期末余额
                                              单位:元
                项目                      金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额               17,715,820.46
加:累计利息收入扣除手续费净额                              492,181.22
减:支付综合办公与产品体验服务中心                         12,450,419.98
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额               5,757,581.70
二、募集资金存放和管理情况
   (一)募集资金的管理情况
   为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,
公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                          《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定,结合实际情况,制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根
据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,
本公司对募集资金实行专户存储。
   公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户,并共同签订了《募
集资金三方监管协议》,三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。同时,公司就产业并购与
孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任
公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户,共同签
订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日止,上述监管协议在协议有效
期内均得到了切实有效的履行。
   (二)募集资金专户存储情况
   截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在银行专户的存款金额为 5,757,581.70
元,募集资金具体存放情况如下:
  银行名称               账号               存款方式   余额(元)          用途
合肥科技农村商
业银行蜀山支行
    合计                —                      5,757,581.70   —
  注1:该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户,主要用
于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
   (三)募集资金余额账户形成情况
   截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额账户形成情况如下:
                                                        单位:元
                   项目                              金额
本次重组募集资金总额                                        447,999,996.79
加:累计利息收入扣除手续费净额                                    2,430,077.90
减:补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费                        112,399,996.79
  支付本次交易现金对价                                      145,600,000.00
  支付产业并购与孵化资金                                     97,500,000.00
  支付综合办公与产品体验服务中心                                 36,672,496.20
  使用部分募集资金永久补充流动资金                                52,500,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                        5,757,581.70
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                 44,800.00 本年度投入募集资金总额                           1,245.04
报告期内变更用途的募集资金总额                                               -
累计变更用途的募集资金总额                                          5,250.00 已累计投入募集资金总额                           44,467.25
累计变更用途的募集资金总额比例                                         11.72%
                                                                         项目可行
            是否已变 募集资金                       截至期末
承诺投资项目和超募资金            调整后投资 本年度投入 截至期末累计              项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
            更项目(含 承诺投资                      投资进度
    投向                  总额(1) 金额   投入金额(2)             使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
            部分变更)  总额                      (3)=(2)/(1)
                                                                          化
   承诺投资项目
并募集配套资金支付现金      否    6,360.00   6,360.00        —     6,360.00   100.00% 2016 年 11 月      — 不适用        否
   对价(瑞宇健身)
并募集配套资金支付现金      否    8,200.00   8,200.00        —     8,200.00   100.00% 2016 年 11 月      — 不适用        否
    对价(福瑞斯)
产业并购与孵化资金项目      是   10,000.00   9,750.00        —     9,750.00   100.00%   2017 年 7 月   -20.89 不适用     否
综合办公与产品体验服务
                 是    9,000.00   4,000.00   1,245.04   3,667.25   91.68%       —           — 不适用        否
   中心项目
补充上市公司流动资金和
本次交易中介费用及相关   否   11,240.00   11,240.00        —     11,240.00   100.00%   —      — 不适用     否
     税费
部分募集资金永久补充流
              是         —      5,250.00        —      5,250.00   100.00%   —      — 不适用     —
    动资金
 承诺投资项目小计     —   44,800.00   44,800.00   1,245.04   44,467.25   99.26%    —   -20.89   —   —
  超募资金投向                                                   —
     —        —         —           —          —           —          —    —      —     —   —
 超募资金投向小计     —         —           —          —           —          —    —      —     —   —
    合计        —   44,800.00   44,800.00   1,245.04   44,467.25   99.26%    —   -20.89   —   —
未达到计划进度或预计收
            不适用
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
            不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
            不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
            不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
            不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
            不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
            不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 截至 2022 年 12 月 31 日,公司综合办公与产品体验服务中心项目的节余金额为 5,757,581.70 元(含利息收入等),原因为募集
余的金额及原因     资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途
            尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户所在银行。
及去向
募集资金使用及披露中存
            无
在的问题或其他情况
  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
  截至2022年12月31日,公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  报告期内,公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
  经核查,独立财务顾问认为:融捷健康 2022 年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,并及时履行了
相关信息披露义务,募集资金使用情况与披露情况一致。
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集
资金2022年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)
财务顾问主办人:
             高书法          刘    俊
                          国元证券股份有限公司
                           年       月   日

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