汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-039
证券代码：123012 证券简称：万顺转债
证券代码：123085 证券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,141,944,292.45 1,337,043,604.66 -14.59%
归属于上市公司股东的净利
-4,856,874.85 54,062,015.01 -108.98%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -7,819,438.88 50,175,454.27 -115.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0053 0.0791 -106.70%
稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0657 -108.07%
加权平均净资产收益率 -0.09% 1.52% -1.61%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 9,798,783,242.36 10,311,988,600.23 -4.98%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0053
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-65,021.52 处置固定资产损失
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正 电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略
常经营业务密切相关，符合国家政策 性新兴产业区域集聚发展新一代显示
规定、按照一定标准定额或定量持续 技术项目补助、科技发展补助资金、
享受的政府补助除外） 政府财政补助资金、财政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 远期结售汇合约公允价值变动损益、
变动损益，以及处置交易性金融资 可转让定期存单利息收益
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 保险赔款、罚款、材料质量赔偿款以
-550,000.60
支出 及其他营业外收支等
减：所得税影响额 498,602.30
少数股东权益影响额（税后） 544,759.59
合计 2,962,564.03
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变化（%） 重大变动说明
（元） （元）
主要是本期利用暂时闲置资金进行现
交易性金融资产 120,774,000.00 20,106,500.00 500.67%
金管理购入可转让定期存单所致
应收票据 653,854.94 1,828,170.76 -64.23% 主要是上期末应收票据到期结算所致
主要是本期安徽中基铝箔项目及四川
其他非流动资产 231,664,247.01 156,754,297.72 47.79% 中基铝板带项目增加设备及工程预付
款所致
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变化（%） 重大变动说明
（元） （元）
应付账款 205,626,680.94 297,297,259.02 -30.83% 主要是支付供应商货款较多所致
一年内到期的非 主要是上期支付一年内到期长期借款
流动负债 较多所致
项目 2023 年 1-3 月（元） 2022 年 1-3 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
税金及附加 7,989,369.38 6,132,254.77 30.28% 主要是本期上缴各项税费较多所致
主要是本期银行存款利息收入较多所
利息收入 9,269,626.67 3,463,268.92 167.66%
致
资产减值损失
主要是本期计提存货跌价准备较多所
（损失以“－” 2,341,692.46 1,349,450.60 73.53%
致
号填列）
信
用减值损失
加：公允价
值变动收益（损 本期系交易性金融资产公允价值变动
失以“－”号填 损益较多所致
列）
投资收益 0.00 25,500.00 -100.00% 上期系出售可转让定期存单收益
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资产处置收益(损 主要是本期处置旧设备取得收益较多
失以-号表示) 所致
营业利润（亏损
以“－”号填 -4,701,498.33 62,981,051.35 -107.46% 主要是本期收入减少毛利降低所致
列）
上期主要是收到保险赔偿款较多以及
营业外收入 203,275.76 842,808.53 -75.88% 清结部份长期挂账购销尾款结算差额
转为营业外收入所致
营业外支出 835,805.16 282,226.77 196.15% 主要是本期罚款支出较多所致
利润总额（亏损
总额以“－”号 -5,334,027.73 63,541,633.11 -108.39% 主要是本期收入减少毛利降低所致
填列）
所得税费用 -18,611.23 10,075,309.27 -100.18% 主要是本期经营亏损所致
主要是本期收入减少毛利降低，经营
净利润 -5,315,416.50 53,466,323.84 -109.94%
出现亏损所致
归属于母公司 主要是本期收入减少毛利降低，经营
-4,856,874.85 54,062,015.01 -108.98%
所有者的净利润 出现亏损所致
基本每股收益(元 主要是本期收入减少毛利降低，经营
-0.0053 0.0791 -106.70%
/股） 出现亏损所致
稀释每股收益 主要是本期收入减少毛利降低，经营
-0.0053 0.0657 -108.07%
（元/股） 出现亏损所致
主要是汇率变动对外币报表折算差额
其他综合收益 -15,840.20 -6,287.12 -151.95%
影响所致
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
（元）
收到其他与经营活动有
关的现金
支付其他与经营活动有
关的现金
主要是本期外购商品劳务支付现金较
经营活动产生的现金流
量净额
证保证金较少所致
处置固定资产、无形资
主要是本期处置旧设备收到现金较多
产和其他长期资产收回 50,080.00 18,500.00 170.70%
所致
的现金净额
收到其他与投资活动有 主要是上期转让可转让定期存单收回
关的现金 资金所致
主要是上期转让可转让定期存单收回
投资活动现金流入小计 50,080.00 20,044,000.00 -99.75%
资金较多所致
购建固定资产、无形资 主要是本期安徽中基铝箔项目及四川
产和其他长期资产支付 200,569,942.41 78,846,385.95 154.38% 中基铝板带项目建设增加设备及工程
的现金 付款所致
支付其他与投资活动有 主要是本期利用暂时闲置资金进行现
关的现金 金管理购入可转让定期存单所致
主要是本期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动现金流出小计 300,569,942.41 78,846,385.95 281.21%
中基铝板带项目建设增加设备及工程
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付款以及购入可转让定期存单所致
主要是本期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动产生的现金流
量净额
付款以及购入可转让定期存单所致
取得借款收到的现金 361,297,950.00 550,468,960.27 -34.37% 主要本期取得银行融资金额较少所致
筹资活动现金流入小计 361,297,950.00 550,468,960.27 -34.37% 主要本期取得银行融资金额较少所致
偿还债务支付的现金 763,452,695.65 288,190,701.43 164.91% 主要是本期归还银行借款较多所致
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 783,983,194.72 307,912,804.11 154.61% 主要是本期归还银行借款较多所致
筹资活动产生的现金流 主要是本期取得银行融资金额较少而
-422,685,244.72 242,556,156.16 -274.26%
量净额 归还银行借款较多所致
汇率变动对现金及现金 主要是汇率变动对现金及现金等价物
等价物的影响 影响所致
主要是本期投资活动支付现金较多且
现金及现金等价物净增
-541,442,873.44 -5,107,696.03 -10500.53% 筹资活动归还银行借款较多而取得银
加额
行融资较少所致
加：期初现金及现金等 主要是上年末向特定对象发行股票募
价物余额 集资金较多所致
期末现金及现金等价物 主要是期初现金及现金等价物余额较
余额 多所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,561 1
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
杜成城 境内自然人 24.53%
上海建元股权
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）－淮 34,090,909.0 34,090,909.0
其他 3.75%
北建元绿金碳 0 0
谷创业投资基
金合伙企业
（有限合伙）
杜端凤 境内自然人 2.62% 0.00
UBS AG 境外法人 2.20%
汕头万顺新材
集团股份有限 12,990,000.0
其他 1.43% 0.00
公司－第二期 0
员工持股计划
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张朝益 境内自然人 1.25%
淮北市聚业基
金管理有限公
司－淮北市产 其他 1.25%
业扶持基金有
限公司
诺德基金－华
泰证券股份有
限公司－诺德 10,568,182.0 10,568,182.0
其他 1.16%
基金浦江 120 0 0
号单一资产管
理计划
财通基金－华
泰证券股份有
限公司－财通
其他 1.01% 9,204,545.00 9,204,545.00
基金君享永熙
单一资产管理
计划
青岛市科技风
险投资有限公
司－青岛华资
其他 1.00% 9,090,909.00 9,090,909.00
盛通股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杜成城 55,800,381.00 人民币普通股
杜端凤 23,808,156.00 人民币普通股
汕头万顺新材集团股份有限公司 12,990,000.0
－第二期员工持股计划 0
中国建设银行股份有限公司－前
海开源公用事业行业股票型证券 7,313,719.00 人民币普通股 7,313,719.00
投资基金
李伟明 4,990,622.00 人民币普通股 4,990,622.00
中国工商银行股份有限公司－前
海开源新经济灵活配置混合型证 4,502,700.00 人民币普通股 4,502,700.00
券投资基金
陈文卿 2,861,693.00 人民币普通股 2,861,693.00
吴培伟 2,501,200.00 人民币普通股 2,501,200.00
吴培侠 2,450,000.00 人民币普通股 2,450,000.00
海通证券股份有限公司 2,201,289.00 人民币普通股 2,201,289.00
上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于一致行为人。
公司股东李伟明除通过普通证券账户持有 574,395 股外，还通过
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,416,227
有）
股，实际合计持有 4,990,622 股。
注：1 汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股
比例为 2.33%。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
杜成城 0.00 0.00 高管锁定
上海建元股权
投资基金管理
合伙企业（有
向特定对象发
限合伙）－淮 34,090,909.0 34,090,909.0 2023 年 6 月
北建元绿金碳 0 0 16 日
诺
谷创业投资基
金合伙企业
（有限合伙）
向特定对象发
UBS 20,000,000.0 20,000,000.0 2023 年 6 月
AG 0 0 16 日
诺
向特定对象发
张朝益 0.00 0.00 行股票限售承
诺
淮北市聚业基
金管理有限公 向特定对象发
司－淮北市产 0.00 0.00 行股票限售承
业扶持基金有 诺
限公司
诺德基金－华
泰证券股份有
向特定对象发
限公司－诺德 10,568,182.0 10,568,182.0 2023 年 6 月
基金浦江 120 0 0 16 日
诺
号单一资产管
理计划
财通基金－华
泰证券股份有
向特定对象发
限公司－财通 2023 年 6 月
基金君享永熙 16 日
诺
单一资产管理
计划
青岛市科技风
险投资有限公
向特定对象发
司－青岛华资 2023 年 6 月
盛通股权投资 16 日
诺
基金合伙企业
（有限合伙）
向特定对象发
黄松庆 6,818,181.00 0.00 0.00 6,818,181.00 行股票限售承
诺
向特定对象发
湘江产业投资 2023 年 6 月
有限责任公司 16 日
诺
现处于高管锁
周前文 4,406,833.00 0.00 0.00 4,406,833.00 高管锁定
定
蔡懿然 4,406,833.00 0.00 0.00 4,406,833.00 高管锁定
其他限售股股 62,681,820.0 0.00 0.00 62,681,820.0 向特定对象发 2023 年 6 月
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东 0 0 行股票限售承 16 日
诺
合计 0.00 0.00
三、其他重要事项
?适用 □不适用
下降 108.98%。
报告期，铝加工业务销量 2.4 万吨，同比下降 21%，主要受铝箔下游客户去库存、新能源车阶段性增速放缓等因素影响，
随着客户库存降低、消费需求复苏，加上储能电池市场的快速增长，铝箔消费需求将逐步恢复。
纸包装材料销量 4666 吨，同比下降 40%，受烟草行业全面实施卷烟二维码的影响，一季度下游客户更改包装版式、更新
自动化设备，公司配合客户改版需求打样，下游客户陆续完成包装改版及产线调试后，纸包装材料需求将恢复。
功能性薄膜业务销量 78 万平方米，同比增长 300%，主要是由于产品结构调整，光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市
场逐步打开，公司将加快功能性薄膜业务市场拓展及产品结构优化，以改善其盈利能力。
（二）主要在建项目进展
公司紧抓建设项目进度，力争工期缩短、质量创优。安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目一季度开始进
入设备安装阶段，项目计划于今年 8 月份投产；安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完
成订购。四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目 2 台铸轧机已于去年底开始试运行，剩余铸轧机、冷轧机陆续安装调
试后计划在今年全面投产。万顺新富瑞 15000 吨电池箔分切项目 4 台分切机已投产，剩余 6 台进入设备调试阶段。
（三）可转换公司债券转股情况
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转
债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺
转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019
年 1 月 28 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31 日，万顺转债累计有 8,278,979 张转换成股票，转股股数累计为
（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行
了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.00 亿元，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31 日，万顺转 2 累计有 3,288,098 张转换
成股票，转股股数累计为 53,031,667 股，尚有 5,711,902 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.4656%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,270,680,758.35 2,816,409,613.82
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 120,774,000.00 20,106,500.00
衍生金融资产
应收票据 653,854.94 1,828,170.76
应收账款 1,148,384,441.01 1,338,083,504.73
应收款项融资 369,405,169.62 325,513,875.84
预付款项 256,274,907.73 301,783,485.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 218,314,814.61 222,965,389.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 964,405,448.83 987,768,954.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,682,025.67 89,653,969.51
流动资产合计 5,446,575,420.76 6,104,113,463.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 4,507,682.82 4,507,682.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,678,518.96 70,230,764.95
固定资产 2,601,394,083.00 2,636,709,689.19
在建工程 827,831,920.39 738,062,074.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,568,102.05 4,995,076.53
无形资产 252,670,314.86 254,610,326.78
开发支出
商誉 264,841,984.63 264,841,984.63
长期待摊费用 12,658,046.01 13,129,207.55
递延所得税资产 68,392,921.87 64,034,031.87
其他非流动资产 231,664,247.01 156,754,297.72
非流动资产合计 4,352,207,821.60 4,207,875,136.45
资产总计 9,798,783,242.36 10,311,988,600.22
流动负债：
短期借款 1,631,197,941.64 2,008,882,279.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 598,558.09 512,577.22
衍生金融负债
应付票据 1,007,566,044.01 1,014,977,343.35
应付账款 205,626,680.94 297,297,259.02
预收款项
合同负债 17,770,137.88 22,055,030.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,393,778.51 34,709,156.56
汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
应交税费 26,470,323.46 27,157,900.96
其他应付款 217,472,811.49 217,803,468.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,616,503.37 158,794,544.83
其他流动负债 2,165,118.76 2,933,542.69
流动负债合计 3,188,877,898.15 3,785,123,103.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 356,691,797.65 280,186,809.14
应付债券 612,469,844.20 601,994,463.05
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,146,223.82 4,146,223.82
长期应付款 202,943.33 193,936.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 81,158,426.72 79,922,833.45
递延所得税负债 20,816,609.29 20,702,984.29
其他非流动负债
非流动负债合计 1,075,485,845.01 987,147,249.91
负债合计 4,264,363,743.16 4,772,270,353.29
所有者权益：
股本 909,854,275.00 909,847,671.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,661,009,549.06 3,660,983,644.09
减：库存股 102,571,680.50 102,571,680.50
其他综合收益 -15,778,352.78 -15,762,512.58
专项储备
盈余公积 73,852,619.67 73,852,619.67
一般风险准备
未分配利润 994,281,564.08 999,138,438.93
归属于母公司所有者权益合计 5,520,647,974.53 5,525,488,180.61
少数股东权益 13,771,524.67 14,230,066.32
所有者权益合计 5,534,419,499.20 5,539,718,246.93
负债和所有者权益总计 9,798,783,242.36 10,311,988,600.22
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,141,944,292.45 1,337,043,604.66
其中：营业收入 1,141,944,292.45 1,337,043,604.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,145,807,487.19 1,271,306,123.63
其中：营业成本 1,050,071,372.03 1,176,435,573.73
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,989,369.38 6,132,254.77
销售费用 12,777,341.83 17,703,712.44
管理费用 36,216,558.59 29,668,085.94
研发费用 20,460,399.38 20,829,564.38
财务费用 18,292,445.98 20,536,932.37
其中：利息费用 24,088,687.29 22,263,337.08
利息收入 9,269,626.67 3,463,268.92
加：其他收益 4,039,428.91 3,663,045.73
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,135,066.45 -5,520,104.37
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,341,692.46 -1,349,450.60
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-4,701,498.33 62,981,051.35
列）
加：营业外收入 203,275.76 842,808.53
减：营业外支出 835,805.16 282,226.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-5,334,027.73 63,541,633.11
填列）
减：所得税费用 -18,611.23 10,075,309.27
五、净利润（净亏损以“－”号填
-5,315,416.50 53,466,323.84
列）
（一）按经营持续性分类
-5,315,416.50 53,466,323.84
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -15,840.20 -6,287.12
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归属母公司所有者的其他综合收益
-15,840.20 -6,287.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-15,840.20 -6,287.12
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,331,256.70 53,460,036.72
归属于母公司所有者的综合收益总
-4,872,715.05 54,055,727.89
额
归属于少数股东的综合收益总额 -458,541.65 -595,691.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0053 0.0791
（二）稀释每股收益 -0.0053 0.0657
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,314,018,843.58 1,358,500,067.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,853,485.39 26,079,604.29
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收到其他与经营活动有关的现金 47,467,495.88 29,815,462.38
经营活动现金流入小计 1,389,339,824.85 1,414,395,134.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,209,563.79 1,436,179,049.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,954,732.55 55,670,642.34
支付的各项税费 25,328,354.18 25,010,577.60
支付其他与经营活动有关的现金 56,505,610.18 85,965,616.97
经营活动现金流出小计 1,207,998,260.70 1,602,825,886.31
经营活动产生的现金流量净额 181,341,564.15 -188,430,751.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,025,500.00
投资活动现金流入小计 50,080.00 20,044,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 300,569,942.41 78,846,385.95
投资活动产生的现金流量净额 -300,519,862.41 -58,802,385.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 361,297,950.00 550,468,960.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 361,297,950.00 550,468,960.27
偿还债务支付的现金 763,452,695.65 288,190,701.43
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 372,066.25
筹资活动现金流出小计 783,983,194.72 307,912,804.11
筹资活动产生的现金流量净额 -422,685,244.72 242,556,156.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -541,442,873.44 -5,107,696.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,481,766,365.12 993,178,012.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,940,323,491.68 988,070,316.75
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（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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