股票简称：华通线缆 股票代码：605196
河北华通线缆集团股份有限公司
Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd.
（河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）
二〇二三年四月
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
声 明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
专业顾问。
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过以及
取得有关审批机关的批准或核准。
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重要内容提示
本次向不特定对象发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币
金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
关联方是否参与本次发行：本次发行可转换公司债券给予公司原股东优先配
售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发
行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
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一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，
经董事会对河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”
或“发行人”）的实际情况逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和
规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行
可转债的条件。
根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万
元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度
范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，
结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转
债的期限为自发行之日起 6 年。
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（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事
会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，
由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
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息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事
会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
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其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
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如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
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在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十二）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
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未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机
构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的
其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比
例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本
次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
余额由承销团包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承
销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人和债券持有人会议
（1）可转换公司债券持有人的权利：
i. 依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息；
ii. 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本期可转换公司
债券转为公司 A 股股份；
iii. 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
iv. 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
期可转换公司债券；
v. 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
vi. 按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转
换公司债券本息；
vii. 依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理
人参与债券持有人会议并行使表决权；
viii. 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
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i. 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
ii. 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
iii. 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
iv. 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公
司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
v. 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
（1）当公司提出变更本期可转换公司债券募集说明书约定的方案时，对是
否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本
期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎
回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方
案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作
出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享
有的权利方案作出决议；
（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有
权利的方案作出决议；
（5）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（7）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
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其他情形。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议：
（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
（5）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提
议召开债券持有人会议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会
议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议；
（4）法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00 万
元（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 97,299.81 80,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的
实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他
融资方式解决。
（十八）担保事项
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券未设担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定，并在发行公告中披露开户信息。
（二十）债券评级情况
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，河北
华通线缆集团股份有限公司主体信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级
为 AA-，评级展望为稳定。
（二十一）本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审
议之日起计算。本次发行可转换公司债券的发行方案需经上海证券交易所审核通
过，中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会同意注册的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2020 年、2021 年和 2022 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，最近三年的审计报告均为标准无保留意见审计报告。
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（一）最近三年的财务报表
合并资产负债表
单位：万元
资产 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产：
货币资金 126,197.33 57,424.60 40,237.12
交易性金融资产 5,017.03 80.54 932.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
- - -
金融资产
应收票据 14,369.90 17,637.59 -
应收账款 151,974.63 153,338.55 83,098.82
应收款项融资 8,373.57 4,209.22 10,188.85
预付款项 10,249.25 4,571.89 1,661.35
其他应收款 5,978.60 4,140.02 2,713.48
存货 110,973.30 96,156.17 71,715.07
合同资产 1,554.82 3,520.72 3,907.41
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 310.82 434.11 -
其他流动资产 5,670.60 5,247.14 6,954.77
流动资产合计 440,669.86 346,760.53 221,409.44
非流动资产：
债权投资 0.16 0.16 -
可供出售金融资产 - - -
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - 217.05 -
长期股权投资 1,048.30 988.70 983.09
其他权益工具投资 1,200.00 1,200.00 1,200.00
投资性房地产 1,387.03 1,432.21 1,590.20
固定资产 66,948.35 64,986.66 62,083.15
在建工程 9,020.55 5,458.94 7,369.47
使用权资产 583.72 492.90 -
无形资产 6,441.20 5,231.44 4,036.87
开发支出 - - -
商誉 46.74 42.54 44.47
长期待摊费用 - - 183.70
递延所得税资产 5,740.42 3,837.02 3,546.17
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其他非流动资产 11,348.71 8,531.33 899.10
非流动资产合计 103,765.19 92,418.96 81,936.20
资产总计 544,435.05 439,179.49 303,345.64
合并资产负债表（续）
单位：万元
负债和所有者权益 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动负债：
短期借款 179,841.63 103,019.16 59,056.71
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
- - -
金融负债
应付票据 12,950.00 30,339.85 5,691.29
应付账款 34,175.27 32,656.61 31,969.53
预收款项 - -
合同负债 11,658.45 4,575.46 2,700.15
应付职工薪酬 5,208.53 2,445.95 1,603.23
应交税费 2,079.35 1,902.60 596.79
其他应付款 12,203.39 6,036.72 7,953.02
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 18,369.59 1,300.02 9,797.55
其他流动负债 8,890.91 10,291.16 321.13
流动负债合计 285,377.10 192,567.53 119,689.40
非流动负债：
长期借款 5,607.20 21,211.00 3,257.89
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 333.16 303.28 -
长期应付款 708.52 - -
预计负债 - 281.96 -
递延收益 4,657.06 4,984.56 4,483.54
递延所得税负债 101.92 63.10 139.89
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 11,407.87 26,843.91 7,881.32
负债合计 296,784.97 219,411.44 127,570.72
所有者权益：
股本 51,144.21 50,682.21 43,082.21
其他权益工具 - - -
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其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 97,504.62 95,957.67 70,790.94
减：库存股 1,935.78 - -
其他综合收益 1,350.87 -1,528.39 -576.21
专项储备 - - -
盈余公积 6,742.42 5,712.54 4,434.97
一般风险准备 - - -
未分配利润 92,240.99 68,801.35 57,894.44
归属于母公司所有者权益合计 247,047.33 219,625.38 175,626.36
少数股东权益 602.75 142.66 148.56
所有者权益合计 247,650.08 219,768.05 175,774.92
负债和所有者权益总计 544,435.05 439,179.49 303,345.64
合并利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 519,282.13 439,707.47 337,576.79
其中：营业收入 519,282.13 439,707.47 337,576.79
二、营业总成本 484,364.37 423,903.48 320,492.82
其中：营业成本 444,141.27 386,915.64 267,077.57
税金及附加 2,395.71 1,641.40 1,617.93
销售费用 8,489.50 5,443.72 19,686.65
管理费用 17,758.58 13,071.11 11,269.66
研发费用 9,336.60 6,364.53 12,827.86
财务费用 2,242.71 10,467.07 8,013.14
其中：利息费用 7,029.17 5,782.22 2,911.69
利息收入 539.34 25.36 64.20
加：其他收益 2,143.43 2,984.28 2,505.03
投资收益（损失以“-”号填列） 359.68 854.76 139.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 59.60 5.62 32.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -580.56 420.67 391.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,189.65 -2,624.29 -1,153.65
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,948.10 -1,772.39 -1,941.84
资产处置收益（损失以“-”号填列） 365.05 571.31 -0.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,067.62 16,238.32 17,024.66
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
加：营业外收入 162.54 128.93 1,739.49
减：营业外支出 659.15 1,007.47 296.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,571.01 15,359.79 18,467.55
减：所得税费用 3,979.80 3,820.96 3,127.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,591.22 11,538.83 15,340.28
（一）按经营持续性分类 - - -
（二）按所有权归属分类 - - -
填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,888.81 -959.76 -1,229.03
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,879.25 -952.17 -1,198.82
- - -
损益
- - -
效部分）
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 9.56 -7.58 -30.21
七、综合收益总额 28,480.03 10,579.07 14,111.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,565.15 10,584.97 14,231.30
归属于少数股东的综合收益总额 -85.12 -5.90 -120.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.51 0.24 0.36
（二）稀释每股收益（元/股） 0.51 0.24 0.36
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 537,786.70 384,282.13 328,245.21
收到的税费返还 31,818.14 22,914.03 24,205.91
收到其他与经营活动有关的现金 5,383.60 10,565.86 9,019.31
经营活动现金流入小计 574,988.44 417,762.02 361,470.43
购买商品、接受劳务支付的现金 486,423.45 419,336.62 292,001.56
支付给职工以及为职工支付的现金 24,344.36 22,001.42 17,795.44
支付的各项税费 17,065.30 12,183.67 17,905.90
支付其他与经营活动有关的现金 22,607.35 22,134.01 28,636.75
经营活动现金流出小计 550,440.46 475,655.72 356,339.65
经营活动产生的现金流量净额 24,547.98 -57,893.71 5,130.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - 1,551.57 -
取得投资收益收到的现金 355.23 118.13 107.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,816.60 - -
收到其他与投资活动有关的现金 42,247.41 14,395.50 83,081.65
投资活动现金流入小计 46,072.21 18,019.51 83,257.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 - 1,277.69 -
支付其他与投资活动有关的现金 48,101.59 12,001.50 83,986.00
投资活动现金流出小计 66,705.30 30,367.74 94,925.38
投资活动产生的现金流量净额 -20,633.09 -12,348.23 -11,667.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,950.28 35,380.00 29.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.50 - 29.02
取得借款收到的现金 217,621.89 124,476.03 83,223.61
收到其他与筹资活动有关的现金 9,447.66 12,003.08 7,754.64
筹资活动现金流入小计 229,019.82 171,859.11 91,007.26
偿还债务支付的现金 218,120.00 70,508.87 67,358.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,218.96 5,692.92 2,883.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 2,972.84 20,186.94 10,736.66
筹资活动现金流出小计 229,311.80 96,388.73 80,979.05
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
筹资活动产生的现金流量净额 -291.98 75,470.38 10,028.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,774.01 -861.35 3,474.43
五、现金及现金等价物净增加额 5,396.92 4,367.09 6,965.80
加：期初现金及现金等价物余额 31,936.84 27,569.75 20,603.95
六、期末现金及现金等价物余额 37,333.76 31,936.84 27,569.75
母公司资产负债表
单位：万元
资产 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产：
货币资金 107,162.21 44,860.17 26,619.26
交易性金融资产 5,009.93 80.54 932.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
- - -
产
应收票据 11,279.86 11,052.05 -
应收账款 150,736.17 178,684.35 126,773.56
应收款项融资 1,285.57 2,435.00 7,964.04
预付款项 3,544.29 2,377.53 545.95
其他应收款 35,676.67 31,795.39 11,452.81
存货 31,152.23 32,036.46 20,661.87
合同资产 1,213.89 3,174.28 3,164.09
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 1,863.24 784.97 1,945.53
流动资产合计 348,924.06 307,280.73 200,059.68
非流动资产：
债权投资 - - -
可供出售金融资产 - - -
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 60,333.63 60,789.21 49,305.33
其他权益工具投资 1,200.00 1,200.00 1,200.00
投资性房地产 14.83 15.62 16.41
固定资产 25,405.11 27,838.39 29,937.47
在建工程 3,801.88 2,657.27 544.21
使用权资产 24.53 37.33 -
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
无形资产 4,607.07 4,644.36 3,433.87
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 2,715.22 2,239.77 2,126.91
其他非流动资产 5,953.17 2,852.17 235.51
非流动资产合计 104,055.44 102,274.11 86,799.71
资产总计 452,979.49 409,554.84 286,859.39
母公司资产负债表（续）
单位：万元
负债和所有者权益 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动负债：
短期借款 59,728.74 74,938.93 33,515.07
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
- - -
债
应付票据 100,400.00 25,599.85 10,100.00
应付账款 34,692.22 61,770.20 61,708.65
预收款项 - - -
合同负债 6,535.77 4,488.05 2,902.17
应付职工薪酬 2,429.46 1,269.59 772.32
应交税费 136.49 920.87 136.58
其他应付款 6,446.16 4,198.94 4,066.13
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 14,037.60 1,038.11 9,663.00
其他流动负债 5,754.38 7,223.80 315.40
流动负债合计 230,160.83 181,448.34 123,179.31
非流动负债：
长期借款 5,000.00 19,000.00 -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 6.82 19.76 -
长期应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 3,147.74 3,549.43 3,608.38
递延所得税负债 34.31 63.10 139.89
其他非流动负债 - - -
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
非流动负债合计 8,188.87 22,632.29 3,748.27
负债合计 238,349.69 204,080.64 126,927.58
所有者权益：
股本 51,144.21 50,682.21 43,082.21
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 99,590.26 98,043.31 72,876.58
减：库存股 1,935.78 - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 6,742.42 5,712.54 4,434.97
未分配利润 59,088.69 51,036.14 39,538.04
所有者权益合计 214,629.80 205,474.20 159,931.81
负债和所有者权益总计 452,979.49 409,554.84 286,859.39
母公司利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 410,890.87 349,289.69 285,706.53
减：营业成本 378,542.04 314,230.18 251,686.23
税金及附加 1,500.78 1,238.14 1,119.17
销售费用 5,399.68 3,238.25 5,030.42
管理费用 10,197.89 6,949.92 6,213.82
研发费用 4,291.49 3,617.00 8,958.26
财务费用 -3,555.64 5,014.19 5,895.84
其中：利息费用 2,849.70 2,556.88 1,946.76
利息收入 456.94 48.89 39.43
加：其他收益 1,478.82 1,792.75 1,589.61
投资收益（损失以“-”号填列） 491.30 854.76 139.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 59.60 5.62 32.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -297.95 420.67 391.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,840.61 -1,548.62 -587.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -691.87 -1,570.47 -605.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 285.24 11.97 0.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,939.54 14,963.07 7,731.16
加：营业外收入 36.72 2.71 1,611.59
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
减：营业外支出 260.32 284.41 156.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,715.94 14,961.72 9,186.40
减：所得税费用 1,417.14 2,522.14 1,276.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,298.80 12,201.28 7,909.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,298.80 12,201.28 7,909.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - -
五、其他综合收益的税后净额 - - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - - -
六、综合收益总额 10,298.80 12,201.28 7,909.45
七、每股收益： - - -
（一）基本每股收益（元/股） - - -
（二）稀释每股收益（元/股） - - -
（二）合并报表范围变化情况
截至2022年12月31日，公司报告期内纳入合并财务报表编制范围的子公司及
其变动情况如下：
序 是否纳入合并财务报表范围
子公司名称
号 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY
LIMITED
EVERWELL CAMEROON CABLES AND
ENGINEERING.SA
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
HUATONG (MIDDLE ASIA) LTD（华通（中亚）电缆有
限公司）
JinTiong Electrical Materials Manufacturer Pte.Ltd.（金通
电器材料有限公司）
Pusan Cables & Engineering Co.,Ltd.（釜山电缆工程有限
公司）
Hanil Electric Engineer Co.,Ltd.（韩一电器设计制造株式
会社）
Общество с ограниченной ответственностью
司）
注：HT WIRE&CABLE AMERICAS LLC于2022年9月30日转让；JinTiong Electrical
Materials Manufacturer Pte.Ltd.于2022年4月转让。
（三）报告期主要财务指标
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，报告期内公司净资产收益
率和每股收益情况如下：
每股收益（元/股）
加权平均净资
期间 报告期利润 稀释每股收
产收益率 基本每股收益
益
归属于公司普通股股东的净利润 11.09% 0.51 0.51
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 5.79% 0.24 0.24
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 9.12% 0.36 0.36
通股股东的净利润
财务指标
度 年度 /2020 年度
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
流动比率（倍） 1.54 1.80 1.85
速动比率（倍） 1.10 1.25 1.17
资产负债率（母公司） 52.62% 49.83% 44.25%
资产负债率（合并） 54.51% 49.96% 42.05%
归属于公司股东的每股净资产（元/股） 4.87 4.56 4.08
应收账款周转率 3.09 3.34 3.46
存货周转率 4.23 4.51 4.00
利息保障倍数（倍） 5.21 3.66 7.34
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.48 -1.20 0.12
每股净现金流量（元/股） 0.11 0.09 0.16
注：（1）流动比率＝流动资产÷流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产-预付款项-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）
÷流动负债；
（3）资产负债率（母公司）＝（负债总额÷资产总额）×100%；
（4）归属于母公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益÷期末普通股股份总
数；
（5）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额；
（6）存货周转率＝营业成本÷存货平均余额；
（7）利息保障倍数＝息税前利润/利息费用；
（8）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股股份
总数；
（9）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数。
（四）公司财务状况分析
报告期内，公司资产的构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 126,197.33 23.18% 57,424.60 13.08% 40,237.12 13.26%
交易性金融资
产
应收票据 14,369.90 2.64% 17,637.59 4.02% - 0.00%
应收账款 151,974.63 27.91% 153,338.55 34.91% 83,098.82 27.39%
应收款项融资 8,373.57 1.54% 4,209.22 0.96% 10,188.85 3.36%
预付款项 10,249.25 1.88% 4,571.89 1.04% 1,661.35 0.55%
其他应收款 5,978.60 1.10% 4,140.02 0.94% 2,713.48 0.89%
存货 110,973.30 20.38% 96,156.17 21.89% 71,715.07 23.64%
合同资产 1,554.82 0.29% 3,520.72 0.80% 3,907.41 1.29%
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 5,670.60 1.04% 5,247.14 1.19% 6,954.77 2.29%
流动资产合计 440,669.86 80.94% 346,760.53 78.96% 221,409.44 72.99%
债权投资 0.16 0.00% 0.16 0.00% - -
长期应收款 - - 217.05 0.05% - -
长期股权投资 1,048.30 0.19% 988.70 0.23% 983.09 0.32%
其他权益工具
投资
投资性房地产 1,387.03 0.25% 1,432.21 0.33% 1,590.20 0.52%
固定资产 66,948.35 12.30% 64,986.66 14.80% 62,083.15 20.47%
在建工程 9,020.55 1.66% 5,458.94 1.24% 7,369.47 2.43%
使用权资产 583.72 0.11% 492.90 0.11% - -
无形资产 6,441.20 1.18% 5,231.44 1.19% 4,036.87 1.33%
商誉 46.74 0.01% 42.54 0.01% 44.47 0.01%
长期待摊费用 - - - - 183.70 0.06%
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计 544,435.05 100.00% 439,179.49 100.00% 303,345.64 100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为303,345.64万元、439,179.49万元和
长、经营规模扩大、各项资产增加及增资的影响。
公司资产以流动资产为主，各期末流动资产占资产总额的比例分别为
应收款项融资及存货，各期末该几类流动资产合计占资产总额的比例分别为
及其他非流动资产，各期末该四类非流动资产占资产总额的 24.52%、19.17%和
报告期内，公司的负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款、一年内到
期的非流动负债及递延收益，负债的构成情况具体如下：
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 179,841.63 60.60% 103,019.16 46.95% 59,056.71 46.29%
交易性金融负债 - - - - - -
应付票据 12,950.00 4.36% 30,339.85 13.83% 5,691.29 4.46%
应付账款 34,175.27 11.52% 32,656.61 14.88% 31,969.53 25.06%
预收款项 - - - - - -
合同负债 11,658.45 3.93% 4,575.46 2.09% 2,700.15 2.12%
应付职工薪酬 5,208.53 1.75% 2,445.95 1.11% 1,603.23 1.26%
应交税费 2,079.35 0.70% 1,902.60 0.87% 596.79 0.47%
其他应付款 12,203.39 4.11% 6,036.72 2.75% 7,953.02 6.23%
一年内到期的非流动负债 18,369.59 6.19% 1,300.02 0.59% 9,797.55 7.68%
其他流动负债 8,890.91 3.00% 10,291.16 4.69% 321.13 0.25%
流动负债合计 285,377.10 96.16% 192,567.53 87.77% 119,689.40 93.82%
长期借款 5,607.20 1.89% 21,211.00 9.67% 3,257.89 2.55%
租赁负债 333.16 0.11% 303.28 0.14% - -
长期应付款 708.52 0.24% - - - -
预计负债 - - 281.96 0.13% - -
递延收益 4,657.06 1.57% 4,984.56 2.27% 4,483.54 3.51%
递延所得税负债 101.92 0.03% 63.10 0.03% 139.89 0.11%
非流动负债合计 11,407.87 3.84% 26,843.91 12.23% 7,881.32 6.18%
负债合计 296,784.97 100.00% 219,411.44 100.00% 127,570.72 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 127,570.72 万元、219,411.44 万元和
流动负债余额分别为 7,881.32 万元、26,843.91 万元和 11,407.87 万元，占各期末
负债总额比例分别 6.18%、12.23%和 3.84%，公司负债结构整体较为稳定。
报告期内，公司偿债能力指标如下：
财务指标
流动比率（倍） 1.54 1.80 1.85
速动比率（倍） 1.10 1.25 1.17
资产负债率（母公司） 52.62% 49.83% 44.25%
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
资产负债率（合并） 54.51% 49.96% 42.05%
息税折旧摊销前利润（万元） 45,463.20 28,984.93 29,897.95
利息保障倍数（倍） 5.21 3.66 7.34
注：（1）流动比率＝流动资产÷流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产-预付款项-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）
÷流动负债；
（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；
（4）息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税＋利息支出＋折旧＋无形资产摊销+长期待
摊费用摊销；
（5）利息保障倍数＝息税前利润/利息费用。
报告期内，公司的流动比率、速动比率各年基本稳定，总体流动性良好，具
有变现能力较强的资产以保障流动负债的偿付，公司的短期偿债能力较好。
报告期内，公司的资产负债率有所上升。随着公司盈利水平的不断提升，公
司通过合理负债并优化资本结构，使得资产负债结构更加合理。
报告期各期，公司利息保障倍数分别为 7.34 倍、3.66 倍和 5.21 倍，公司总
体保持了较强的盈利能力，足以按期偿还借款本息，具有良好的偿债能力。
报告期内，公司营运能力指标情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
存货周转率（次） 4.23 4.51 4.00
应收账款周转率（次） 3.09 3.34 3.46
总资产周转率（次） 1.06 1.19 1.18
报告期内，公司存货周转率分别为4.00、4.51和4.23，总体较稳定。2022年存
货周转率略下降，主要原因为销售订单需求量增加，公司备货较多。
报告期内，公司应收账款周转率分别为3.46、3.34和3.09，总体比较稳定。
报告期内，总资产周转率分别为1.18、1.19和1.06，总体较为稳定。2022年总
资产周转率下降，主要原因系公司资产规模较快增长，公司总体运营能力较强。
报告期内，公司总体经营业绩如下：
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 519,282.13 439,707.47 337,576.79
营业总成本 484,364.37 423,903.48 320,492.82
营业利润 30,067.62 16,238.32 17,024.66
利润总额 29,571.01 15,359.79 18,467.55
净利润 25,591.22 11,538.83 15,340.28
归属于母公司所有者的净利润 25,685.90 11,537.15 15,430.12
报告期内，公司营业收入与净利润总体呈增长态势，各期营业总收入分别为
万元、11,538.83万元和25,591.22万元，公司具有较好的综合盈利能力。
在全球新冠肺炎疫情影响情况下，受铜、铝等原材料价格上涨、货运物流费用上
涨等影响所致。2022年度公司净利润增长显著，主要得益于当期海外订单充足，
销售价格上涨，营业收入及毛利额均有提升。
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00 万
元（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 97,299.81 80,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的
实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他
融资方式解决。
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五、公司的利润分配政策及利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司现行适用的《公司章程》（2022 年 12 月修订）中对利润分配政策规定
如下：
“第一百六十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（一）利润分配的基本原则：
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展
公司将严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利
润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案
中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券
交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通
过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该
议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进
行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司利润分配具体政策如下：
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标
准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支
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出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%，募投
项目除外。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，可以
提出股票股利分配预案。
（四）公司利润分配方案的审议程序
见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审
核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会
审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策
的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
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原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（五）公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
（六）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经
或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，
公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
上海证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配
政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”
（二）最近三年现金股利分配情况
大会，审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》，具体分配方案为：以 2021
年 12 月 31 日公司总股本 50,682.2098 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 0.24 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,163,730.35 元（含税），
公司股东大会通过后于 2022 年 6 月实施完毕。2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》，具体分配方
案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 51,144.2098 万股为基数，向全体股东每
（含税），该利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司股东大
会通过后于 2022 年 6 月实施完毕。
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单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
归属于母公司股东的净利润 25,685.90 11,537.15 15,430.12
现金分红（含税） 2,608.35 1,216.37 -
当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比例 10.15% 10.54% -
最近三年累计现金分配合计 3,824.72
最近三年年均归属于母公司股东的净利润 17,551.06
最近三年累计现金分配利润占年均归属于母公司股
东的净利润比例
注：公司上市未满三年，参考“上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现
的年均可分配利润的 10%”执行。
（三）未来三年股东回报规划
为进一步完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分
享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司
章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定了《河北华通线
缆集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》（以下简
称“分红回报规划”），具体内容如下：
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、
未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分
配政策的连续性和稳定性。
根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，在保证公司正常经营发
展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，坚持优先采
用现金分红的利润分配方式，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法
规允许的其他方式，确定合理的利润分配方案，积极实施连续、稳定的股利分配
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政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况
和可持续发展的需要。
（1）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
（2）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标
准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，募投
项目除外。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）公司发放股票股利的具体条件
河北华通线缆集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，可以
提出股票股利分配预案。
综上，公司最近三年分红现金分红情况及未来三年分红回报规划符合《上市
公司证券注册发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
等有关规定及指引。此外，公司还将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者
意愿，不断研究完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，建立持续、稳定、
科学的投资者回报机制，切实提升对公司全体股东的回报。
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