浙江天振科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对 2022
年度募集资金存放和使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855 号文核准，由主承
销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币
普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募集资金总额为
人民币 1,890,000,000.00 元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元(含
税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 07 日汇入本公司募集
资 金 监 管 账 户 中 国 银 行 安 吉 县 支 行 账 户 ( 账 号 为 ： 403981912195) 人 民 币
证 券 相 关 的 新 增 外 部 费 用 22,019,523.55 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度实际使用募集资金 7,801.19 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 172,741.53 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》
)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支
行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国
农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个结构性存款账户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限
公司安吉县支行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限
公司湖州支行
中国农业银行股份
有限公司安吉县支 19135101040036356 募集资金专户 408,640,520.00 -
行
招商银行股份有限
公司湖州分行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
合 计 1,727,415,312.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
账 户 中 国 银 行 股 份 有限 公 司 安 吉 县 支行 账 户( 账 号为 ： 403981912195) 人 民 币
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 7,801.19 万元，具体情况如下(单
位：万元)：
项目 金额
募集资金余额 180,164.05
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 2,812.23
减：补充流动资金 4,213.96
减：支付发行费 775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 378.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 172,741.53
其中：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,641.53
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理余额 41,100.00
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化
生产线项目”以自筹资金投入金额为 36,313.49 万元， “年产 3000 万平方米新型
无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为 13,772.31 万元，以
自筹资金支付发行费用 1,426.20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将募集
资金置换先期投入。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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(五)节余募集资金使用情况。
项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为 41,162.25
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资金
专户。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、
月 5 日召开第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使
用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上
述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智
能化生产线项目”募集资金金额用于现金管理累计购买 3 个月和 6 个月到期的结构
性存款 41,100.00 万元，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金监管专
户。
(八) 募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
（本页无正文）
浙江天振科技股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,462.25 本年度投入募集资金总额 7,801.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,801.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实 是否达到
项目(含部 累计投入金额 度(%) 定可使用状 否发生重大变
和超募资金投向 诺投资总额 额(1) 投入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期[注 1] 化
承诺投资项目：
年产 3000 万平方米新型无
机材料复合地板智能化生产 否 66,200.00 66,200.00 2,812.23 2,812.23 4.25 2023-11-30 - 不适用 否
线项目
年产 2500 万平方米新型无
机材料复合地板智能化生产 否 41,100.00 41,100.00 - - - 2023-06-30 - 不适用 否
线项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 4,988.96 4,988.96 16.63 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 137,300.00 137,300.00 7,801.19 7,801.19 不适用 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见[注 1]
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见前述三(六)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，
在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投
资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内
募投项目建设期延长至2023年11月30日。
“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募
投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6日
召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投项
目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进
展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
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于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
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合 计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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