证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-029
日月重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式
（2023 年 4 月修订）》的相关规定，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总
额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人
民币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇
入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的
账户, 减除其他发行费用人民币 1,602,830.19 元，计募集资金净额为人民币
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
减：购买理财产品 50,000,000.00
加：赎回理财产品 200,000,000.00
减：2022 年度使用（注） 164,467,949.85
加：2022 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 10,009,408.56
注：2022 年度使用金额包含 2021 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，
本年以募集资金等额置换的金额 6,399.29 万元；2022 年使用银行承兑汇票或信
用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 8,140.10 万元。
（二）2020 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况
经中国证监会证监许可[2020]2379 号文“关于核准日月重工股份有限公司非
公开发行股票的批复” 核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资金
总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集资金
为人民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 13
日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为 39152001045555558 的人
民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人民币 868,355.69 元，计募
集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2020]第 ZF10973 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额(元)
减：购买理财产品 2,040,000,000.00
加：赎回理财产品 2,670,000,000.00
减：2022 年度使用 183,182,358.47
加：2022 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 73,939,629.13
（三）2022 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况
经中国证监会证监许可[2022]2373 号文“关于核准日月重工股份有限公司非
公开发行股票的批复” 核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，发行价格 13.82 元/股。
公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，募集资
金总额 801,379,110.02 元，扣除承销费和保荐费 4,716,981.13 元后的募集资金
为人民币 796,662,128.89 元，已由中信证券股份有限公司分别于 2022 年 11 月
行，账号为 39152001048888998 的人民币账户共计 796,662,128.89 元，减除其他
发行费用人民币 771,685.76 元，计募集资金净额为人民币 795,890,443.13 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2022]第 ZF11349 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额(元)
减：其他发行费用
减：2022 年度使用 730,000,000.00
加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费 872,203.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资
金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构
财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存
和使用，并于 2020 年 1 月 20 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署
了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管
协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限
公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于 2020 年
海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问
题。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资
金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公
司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 137,160,425.08
司宁波江东支行
合计 137,160,425.08
（二）2020 年非公开发行股票的募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法》及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波
日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公
司于 2020 年 11 月 23 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协
议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不
存在问题。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司、募集资
金投资项目实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银行宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2022
年 7 月 22 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资
金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公
司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行
股份有限公司东吴支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001046668889 活期存款 449,505,195.20
司宁波江东支行
招商银行股份有限公司宁
宁波日星铸业有限公司 574908247910999 活期存款 169,583,925.45
波鄞州支行
宁波鄞州农村商业银行股 宁波日益智能装备有限公
份有限公司东吴支行 司
合计 622,351,352.08
（三）2022 年非公开发行股票的募集资金管理情况
为规范公司本次募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实
保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司与募集资金专户监
管银行中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有限
公司于 2022 年 12 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资
金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公
司宁波高新区支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
日月重工股份有限公司 39152001048888998 活期存款 66,762,646.65
司宁波江东支行
合计 66,762,646.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附表
《一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。
本公司 2022 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表《二、
本公司 2022 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表《三、
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超
过 25 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品或结构性
存款及收益凭证、大额存单等，上述资金额度可滚动使用，本次现金管理额度的
有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司对闲置募集资金进行现金管理，本年度累计购买相关产品 209,000.00 万
元，累计赎回相关产品 287,000.00 万元，具体交易明细如下表：
截止 2022 年 12 月
委托理财
序号 受托方 委托金额（万元） 起息日 到期日 31 日是否到期收
产品名称
回
民享 553 天 210726 专享
固定收益凭证认购协议
民享 273 天 211020 专享
固定收益凭证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将公
司可转债募投项目“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”
予以结项。
公司考虑到该项目尚有部分先用票据支付而尚未到期未置换的资金，以及尚
需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金等因素，为更合理的使用
募集资金，后续将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专
户管理。
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项审核，并出具了《日月重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：“日月股份公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了日月股份公司 2022
年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为：日月股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
（一）中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对日月重工股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
附表一：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
附表二：2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表
附表三：2022 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表
特此公告
日月重工股份有限公司董事会
附表：
一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 2022 年度 单位：万元
募集资金总额 119,396.32 本年度投入募集资金总额 12,160.34
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 111,480.92
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目，含 截至期末累计投入金额与
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 部分变更（如 本年度投入金额 承诺投入金额的差额(3)
投资总额 额 金额(1) 金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 发生重大变化
有） ＝(2)-(1)
海上风电关键部件精 否 84,100.00 84,100.00 84,100.00 76,182.72 -7,917.28 90.59 2022 年 6 月 30 日 否
（注 1） （注 2） （注 2）
加工生产线建设项目
合计 119,396.32 119,396.32 119,396.32 12,160.34 111,480.92 -7,915.40
“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”延期主要是由于：2020 年年初以来，受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响，各
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策，导致部分设备采购、运输、安装及调试等无法按进度计划正常进行；公司部分设备为欧
洲进口，由于疫情和海运比较紧张，设备到货时间有所延迟。该项目结项时间延长至为 2022 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 4,286.46 万元，主要为公司
先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2020-007 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 2,112.83 万元。
注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效
益。
注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。
二、2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 2022 年度 单位：万元
募集资金总额 279,363.16 本年度投入募集资金总额 24,206.81
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 87,569.97
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目，
募集资金承诺投资 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投入金额与承诺 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更
总额 额 入金额(1) 额 入金额(2) 投入金额的差额(3)＝(2)-(1) （%）(4)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
（如有）
型铸件精加工生 否 216,000.00 216,000.00 216,000.00 24,206.81 -191,793.19 11.21 2023 年 12 月 否
（注 4） （注 5） （注 5）
产线建设项目
合计 279,363.16 279,363.16 279,363.16 24,206.81 87,569.97 -191,793.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 4：本年度投入金额与“一、（二）2020 年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 5,888.57 万元，主要为公司先
用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2022-041 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金
等额置换的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 5,888.57 万元。
注 5：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效
益。
三、2022 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 2022 年度 单位：万元
募集资金总额 79,589.04 本年度投入募集资金总额 73,000.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 73,000.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项 已变更项目，含部分变 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投入金额与承诺 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
目 更（如有） 资总额 额 入金额(1) 额 入金额(2) 投入金额的差额(3)＝(2)-(1) （%）(4)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
补充流动资
否 79,589.04 79,589.04 79,589.04 73,000.00 73,000.00 -6,589.04 91.72 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 79,589.04 79,589.04 79,589.04 73,000.00 73,000.00 -6,589.04
不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
募集资金结余的金额及形成原因
无
募集资金其他使用情况
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