证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-012
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，
本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元泵
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 22.42 元/股，募集资金总额为
资金净额为人民币 431,725,900.00 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 5 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]
第 ZF10666 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行
面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民
币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 444,387,264.15 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]
第 ZF11366 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用和余额情况如下：
以前年度募集资金具体使用情况如下：
明细 金额（元人民币）
减：购买理财产品 1,488,000,000.00
加：赎回理财产品 1,488,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 13,973,783.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 59,728,414.68
减：募集资金项目投入 325,406,319.80
加：利息收入减除手续费 6,325,097.50
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
明细 金额（元人民币）
加：利息收入减除手续费 352,202.99
减：募集资金销户转入一般账户 67,242,249.51
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用
和余额情况如下：
项目 金额（元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 154,795,668.08
减：2022 年度募投项目支出 35,414,676.24
减：支付承销保荐费外的发行费用 2,027,830.19
加：2022 年度利息收入减除手续费 362,755.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限
公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制
制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，
公司严格《按募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限
公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议分别
审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、
《关于全资子公司
设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 16,515
万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资，
合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”和“技
术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行
合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万
宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合
肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确
了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于 2022 年 12 月 14 日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机
构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管
协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司 2017 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户已于 2022 年
资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放
专项账户存储如下：
账户名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
浙江大元泵业股份有限公司 兴业银行股份有限公司台州温岭支行 356580100100167956 活期户 254,539,675.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资建设项目已于 2021 年底达到预
定可使用状态，并于 2021 年底进行募投项目结项，节余募集资金永久补充流动
资金及注销募集资金专户事项业经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 2 月 16 日止，
公司首发募集资金专户均已销户，节余募集资金 67,242,249.51 元用于永久补充
流动资金。本年度公司不存在使用首发募集资金用投入募投项目的情况。
本年内，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年内，公司实际使用募集资金人民币 19,021.03 万元，具体情况详见附表
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 154,795,668.08 元及已预
先支付的发行费用 1,886,320.76 元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对
该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第
ZF11389 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资
金使用效率。公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三
届监事会十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东
大会审议。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用募集资金进行现金管理，投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：大元泵业 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了大元泵业 2022 年度募集
资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：大元泵业 2022 年度募集资金存放和使用符合上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式（2023 年 4 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江大元泵业股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 44,438.73 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目，含 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺 本年度投
承诺投资项目 部分变更（如 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额
有） (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
年产 300 万台
高效节能水泵 否 41,438.73 41,438.73 41,438.73 16,021.03 16,021.03 25,417.70 38.66 2024 年 12 月 不适用 否
扩能项目
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 否
合计 44,438.73 44,438.73 44,438.73 19,021.03 19,021.03 25,417.70
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在项目可行性发生重大变化的情况
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 154,795,668.08 元及已预先支付的发行费用 1,886,320.76 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募
集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF11389 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 无募集资金的其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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