证券代码：601059 证券简称：信达证券
信达证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
项目 本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入 1,090,236,829.32 36.28%
归属于上市公司股东的净利润 215,897,059.06 30.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润
经营活动产生的现金流量净额 2,878,620,035.86 -21.20%
基本每股收益（元/股） 0.07 21.21%
稀释每股收益（元/股） 0.07 21.21%
加权平均净资产收益率（%） 1.39% 增加 0.07 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 72,669,252,088.61 65,750,409,154.18 10.52%
归属于上市公司股东的所有
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 354,207.52 主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 4,384,604.90 主要是政府补助
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,529.42 非流动资产处置损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,183,320.76
少数股东权益影响额（税后） 7,848.29
合计 3,542,113.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项目，
包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置
上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 本报告期 变动比例（%） 主要原因
营业收入 36.28%
归属于上市公司股东的净利 价值变动收益增加所
润 致。
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股比 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
中国信达资产管
国有法人 2,551,400,000 78.67 2,551,400,000 无
理股份有限公司
中泰创业投资
（上海）有限公 国有法人 140,000,000 4.32 140,000,000 无
司
中天金投有限公 境内非国有
司 法人
武汉昊天光电有 境内非国有
限公司 法人
深圳市前海园区
国有法人 50,000,000 1.54 50,000,000 无
运营有限公司
永信国际投资
境内非国有
（集团）有限公 40,000,000 1.23 40,000,000 质押 12,990,000
法人
司
中海信托股份有
国有法人 15,300,000 0.47 15,300,000 无
限公司
余巧英 境内自然人 7,137,247 0.22 0 无
祁淑莉 境内自然人 2,257,700 0.07 0 无
宋俊希 境内自然人 2,000,000 0.06 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
余巧英 7,137,247 人民币普通股 7,137,247
祁淑莉 2,257,700 人民币普通股 2,257,700
宋俊希 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
屠黎明 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
河南粒子私募基
金管理有限公司
－粒子希格斯 5 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
号私募证券投资
基金
陈耀成 1,188,832 人民币普通股 1,188,832
罗少虎 1,170,973 人民币普通股 1,170,973
陈宗敬 1,047,632 人民币普通股 1,047,632
李浩 1,004,900 人民币普通股 1,004,900
陈育凯 922,800 人民币普通股 922,800
上述股东关联关 前十名股东中，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与前述法人股
系或一致行动的 东（中泰创业投资（上海）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有
说明 限公司、深圳市前海园区运营有限公司、永信国际投资（集团）有限公司和
中海信托股份有限公司）之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，
公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 1、截至报告期末，屠黎明通过信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股,合计
参与融资融券及 2、截至报告期末，河南粒子私募基金管理有限公司－粒子希格斯 5 号私募
转融通业务情况 证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，合计持有
说明（如有） 1,200,000 股；
计持有 1,170,973 股；
持有 1,004,900 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:信达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 17,707,585,924.19 19,238,129,775.70
其中：客户资金存款 15,798,525,556.00 15,854,251,733.16
结算备付金 2,739,147,938.17 2,625,484,618.08
其中：客户备付金 2,031,090,229.00 2,257,519,647.99
贵金属
拆出资金
融出资金 10,094,954,715.58 9,514,518,937.26
衍生金融资产 10,819,217.76 5,405,004.35
存出保证金 2,908,326,974.95 2,334,956,859.34
应收款项 375,338,846.40 390,499,088.77
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 286,494,564.81 172,953,395.06
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 28,379,852,800.89 28,121,939,619.93
债权投资
其他债权投资 8,122,683,033.28 1,599,344,317.82
其他权益工具投资 522,850,855.79 65,234,034.21
长期股权投资 429,011,449.39 430,831,722.67
投资性房地产
固定资产 104,686,711.32 108,168,256.57
在建工程
使用权资产 208,563,400.03 185,711,396.31
无形资产 124,448,551.70 129,825,866.75
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产 357,736,036.94 364,251,276.22
其他资产 295,745,094.65 462,149,012.38
资产总计 72,669,252,088.61 65,750,409,154.18
负债：
短期借款 387,876,652.44 41,828,664.49
应付短期融资款 150,995,632.25 730,850,919.36
拆入资金 4,618,852,278.49 7,588,585,244.26
交易性金融负债 181,826,326.28 216,751,261.75
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 18,294,187,087.21 11,842,746,902.21
代理买卖证券款 19,293,169,435.12 19,624,968,732.98
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,420,042,427.49 1,048,139,722.40
应交税费 49,952,250.15 153,419,504.17
应付款项 280,146,029.74 157,829,501.70
合同负债 - 2,279,874.21
持有待售负债
预计负债 6,726,245.10 6,726,245.10
长期借款 - 296,345,912.92
应付债券 10,108,736,511.41 9,181,506,921.57
其中：优先股
永续债
租赁负债 170,386,465.20 191,289,328.08
递延收益
递延所得税负债 1,622,850.20 164,122.92
其他负债 586,070,077.24 485,530,902.27
负债合计 55,550,590,268.32 51,568,963,760.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 2,918,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,016,100,938.11 1,759,443,902.12
减：库存股
其他综合收益 121,550,842.57 2,072,693.69
盈余公积 953,197,525.25 953,197,525.25
一般风险准备 2,134,087,781.22 2,134,087,781.22
未分配利润 6,130,872,938.06 5,914,975,879.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 16,598,810,025.21 13,682,477,781.28
少数股东权益 519,851,795.08 498,967,612.51
所有者权益（或股东权益）合计 17,118,661,820.29 14,181,445,393.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,669,252,088.61 65,750,409,154.18
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
合并利润表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 1,090,236,829.32 800,005,654.52
利息净收入 86,687,991.57 53,724,833.70
其中：利息收入 335,174,036.69 295,492,129.73
利息支出 248,486,045.12 241,767,296.03
手续费及佣金净收入 506,326,636.15 623,711,671.03
其中：经纪业务手续费净收入 192,379,496.69 258,406,874.71
投资银行业务手续费净收入 26,284,900.02 42,812,393.82
资产管理业务手续费净收入 92,369,876.36 50,680,489.86
投资收益（损失以“-”号填列） 358,543,967.00 115,448,881.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -5,014,039.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 8,312,323.80 7,044,039.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 126,098,789.50 -1,733,039.90
汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,234,040.79 399,601.74
其他业务收入 1,671,673.03 1,384,509.55
资产处置收益（损失以“－”号填列） 361,407.48 25,158.03
二、营业总支出 836,913,494.50 575,906,345.51
税金及附加 5,268,160.81 5,744,340.31
业务及管理费 822,927,876.98 567,497,293.40
信用减值损失 7,884,780.95 2,326,771.00
其他资产减值损失
其他业务成本 832,675.76 337,940.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 253,323,334.82 224,099,309.01
加：营业外收入 131.31 103,138.58
减：营业外支出 13,106.11 498,646.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 253,310,360.02 223,703,800.67
减：所得税费用 17,193,355.00 47,736,097.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 236,117,005.02 175,967,703.14
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 120,142,385.49 -12,658,501.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 119,478,148.88 -9,911,527.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5,594,486.79 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 113,883,662.09 -9,911,527.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 664,236.61 -2,746,973.77
七、综合收益总额 356,259,390.51 163,309,201.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 335,375,207.94 155,926,155.39
归属于少数股东的综合收益总额 20,884,182.57 7,383,046.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
合并现金流量表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 24,233,215.54 -
收取利息、手续费及佣金的现金 1,014,457,844.97 1,305,900,839.45
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 6,237,172,364.82 1,906,642,743.37
代理买卖证券收到的现金净额 -331,799,297.86 1,369,489,786.81
融出资金净减少额 - 906,822,367.75
收到其他与经营活动有关的现金 66,644,696.60 148,494,836.85
经营活动现金流入小计 7,010,708,824.07 5,637,350,574.23
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 49,914,915.05
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 233,601,218.54 291,871,900.68
支付给职工及为职工支付的现金 289,994,140.40 277,613,134.97
支付的各项税费 105,974,999.49 155,262,159.41
融出资金净增加额 531,518,429.78 -
拆入资金净减少额 2,971,000,000.00 200,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 - 1,009,750,394.76
经营活动现金流出小计 4,132,088,788.21 1,984,412,504.87
经营活动产生的现金流量净额 2,878,620,035.86 3,652,938,069.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,360,324,882.16 827,787,387.46
取得投资收益收到的现金 2,797,715.32 21,938,976.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 24,504,107.78 341,081.96
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,387,626,705.26 850,067,446.31
投资支付的现金 8,317,874,045.70 80,621,587.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 30,465,981.19 5,030,029.04
金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,348,340,026.89 85,651,616.15
投资活动产生的现金流量净额 -6,960,713,321.63 764,415,830.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,580,957,035.99 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 346,047,987.95 82,236,414.00
发行债券收到的现金 3,157,510,000.00 503,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 89,162,237.38
筹资活动现金流入小计 6,084,515,023.94 675,348,651.38
偿还债务支付的现金 3,029,255,912.92 3,478,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,231,880.87 250,838,432.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 18,616,081.04
筹资活动现金流出小计 3,116,487,793.79 3,747,524,513.64
筹资活动产生的现金流量净额 2,968,027,230.15 -3,072,175,862.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,100,739.86 -4,541,116.08
五、现金及现金等价物净增加额 -1,116,166,795.48 1,340,636,921.18
加：期初现金及现金等价物余额 21,509,674,004.1 19,228,090,516.37
六、期末现金及现金等价物余额 20,393,507,208.6 20,568,727,437.55
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司资产负债表
编制单位:信达证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31
日
资产：
货币资金 11,461,894,185.75 12,227,242,373.50
其中：客户资金存款 10,530,811,430.12 10,606,883,901.49
结算备付金 2,855,239,375.30 2,515,402,525.31
其中：客户备付金 1,903,926,246.99 2,054,791,375.99
贵金属
拆出资金
融出资金 9,963,137,153.48 9,399,212,235.63
衍生金融资产 10,819,217.76 4,853,641.26
存出保证金 824,101,440.08 561,705,436.81
应收款项 106,151,965.68 90,869,275.99
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 279,996,778.57 130,190,491.88
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 26,721,124,386.01 26,832,934,314.67
债权投资
其他债权投资 8,029,741,555.63 1,496,992,048.68
其他权益工具投资 522,850,855.79 65,234,034.21
长期股权投资 1,962,918,077.76 1,962,918,077.76
投资性房地产
固定资产 69,165,304.05 70,001,197.66
在建工程
使用权资产 107,289,956.31 99,862,671.27
无形资产 104,549,837.93 107,779,788.57
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产 315,475,294.74 315,475,294.74
其他资产 197,552,821.47 344,011,098.55
资产总计 63,533,014,179.07 56,225,690,479.25
负债：
短期借款
应付短期融资款 150,995,632.25 730,850,919.36
拆入资金 4,618,852,278.49 7,588,585,244.26
交易性金融负债 180,918,804.84 193,277,044.25
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 18,212,958,248.97 11,704,130,238.34
代理买卖证券款 12,638,660,642.16 12,515,342,902.51
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,071,665,046.17 681,130,533.55
应交税费 -44,558,707.08 33,479,161.05
应付款项 290.37 294.48
合同负债 - 2,279,874.21
持有待售负债
预计负债 6,726,245.10 6,726,245.10
长期借款
应付债券 10,099,982,411.41 9,172,502,637.60
其中：优先股
永续债
租赁负债 109,371,567.84 100,135,292.13
递延收益
递延所得税负债
其他负债 274,198,278.03 208,205,073.63
负债合计 47,319,770,738.55 42,936,645,460.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 2,918,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,197,815,255.22 1,941,158,219.23
减：库存股
其他综合收益 104,944,994.57 -13,035,925.15
盈余公积 946,079,941.38 946,079,941.38
一般风险准备 1,900,446,485.83 1,900,446,485.83
未分配利润 5,820,956,763.52 5,595,696,297.49
所有者权益（或股东权益）合计 16,213,243,440.52 13,289,045,018.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 63,533,014,179.07 56,225,690,479.25
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司利润表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 876,833,975.14 595,289,480.41
利息净收入 64,497,128.66 21,374,066.27
其中：利息收入 286,384,422.32 252,238,963.93
利息支出 221,887,293.66 230,864,897.66
手续费及佣金净收入 299,202,705.52 330,921,463.98
其中：经纪业务手续费净收入 182,657,442.27 234,343,580.84
投资银行业务手续费净收入 26,802,080.20 42,726,036.91
资产管理业务手续费净收入 86,631,427.44 52,549,859.01
投资收益（损失以“－”号填列） 421,780,938.79 230,713,757.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -536,593.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 5,445,304.55 4,502,231.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 85,751,166.64 7,039,485.17
汇兑收益（损失以“－”号填列） -982,957.08 -254,320.05
其他业务收入 778,639.80 967,638.54
资产处置收益（损失以“－”号填列） 361,048.26 25,158.03
二、营业总支出 662,495,101.10 303,854,430.47
税金及附加 4,194,590.33 4,181,811.82
业务及管理费 650,379,843.61 293,880,442.32
信用减值损失 7,899,479.60 5,792,176.33
其他资产减值损失
其他业务成本 21,187.56 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,338,874.04 291,435,049.94
加：营业外收入 30.48 103,137.44
减：营业外支出 11,616.84 296,191.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,327,287.68 291,241,995.94
减：所得税费用 -10,933,178.35 35,042,874.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,260,466.03 256,199,121.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 225,260,466.03 256,199,121.47
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 117,980,919.72 -3,279,563.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5,594,486.79 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 112,386,432.93 -3,279,563.15
七、综合收益总额 343,241,385.75 252,919,558.32
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司现金流量表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 145,523,072.08 -
收取利息、手续费及佣金的现金 989,289,118.44 910,423,505.56
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 6,359,016,510.63 1,977,051,500.00
代理买卖证券收到的现金净额 126,270,916.16 529,236,087.44
融出资金净减少额 - 893,982,161.47
收到其他与经营活动有关的现金 - 219,228,145.44
经营活动现金流入小计 7,620,099,617.31 4,529,921,399.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 15,313,716.34
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 199,084,331.87 194,148,849.87
支付给职工及为职工支付的现金 164,938,863.84 174,083,003.25
支付的各项税费 56,358,235.04 103,595,793.28
融出资金净增加额 531,518,429.78 -
拆入资金净减少额 2,971,000,000.00 200,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 201,260,308.61 458,124,447.17
经营活动现金流出小计 4,124,160,169.14 1,145,265,809.91
经营活动产生的现金流量净额 3,495,939,448.17 3,384,655,590.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,454,842,000.00 882,534,412.89
取得投资收益收到的现金 77,229,824.66 146,355,244.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24,055,588.69 261,081.96
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,556,127,413.35 1,029,150,739.57
投资支付的现金 8,290,022,334.79 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,623,918.21 3,737,617.10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,319,646,253.00 83,737,617.10
投资活动产生的现金流量净额 -6,763,518,839.65 945,413,122.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,580,957,035.99 -
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 3,157,510,000.00 503,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,738,467,035.99 503,950,000.00
偿还债务支付的现金 2,732,910,000.00 3,478,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,356,791.78 249,175,491.30
支付其他与筹资活动有关的现金 - 10,884,389.34
筹资活动现金流出小计 2,894,266,791.78 3,738,129,880.64
筹资活动产生的现金流量净额 2,844,200,244.21 -3,234,179,880.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,100,739.86 -340,517.06
五、现金及现金等价物净增加额 -425,479,887.13 1,095,548,314.77
加：期初现金及现金等价物余额 14,734,529,593.89 14,516,086,372.19
六、期末现金及现金等价物余额 14,309,049,706.76 15,611,634,686.96
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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