中兴通讯股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202329
中兴通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。
本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2)条及第 13.10B 条的披露义务及
香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XIVA 部内幕消息条文而公布。
§1 重要提示
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
通过，所有董事均亲自出席了本次会议。
保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
计准则编制。
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§2 主要财务数据
公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明
□ 适用 √ 不适用
本报告期 上年同期 本报告期比
项目
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 上年同期增减
营业收入（千元） 29,142,882 27,930,271 4.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（千元） 2,642,269 2,216,659 19.20%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
损益的净利润（千元）
经营活动产生的现金流量净额（千元） 2,325,584 1,187,207 95.89%
基本每股收益（元/股） 0.56 0.47 19.15%
注
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.47 19.15%
加权平均净资产收益率（%） 4.41% 4.21% 上升 0.20 个百分点
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
项目
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 上年度期末增减
总资产（千元） 183,993,400 180,953,574 1.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
（千元）
注： 由于本公司授予的股票期权分别在 2023 年 1-3 月和 2022 年 1-3 月形成稀释性潜在普通股 0 股和 950 千股，稀释每股收益
在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。
单位：千元
金额
非经常性损益项目
非流动资产处置收益 7,844
处置长期股权投资产生的投资收益 83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的 (43,656)
公允价值变动损益，以及处置衍生金融资产及衍生金融负债取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,857
除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费返还收入之外的其他收益 46,118
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 (23,200)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 218,174
减：所得税影响额 33,183
少数股东权益影响额（税后） 286
合计 187,751
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本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目如下：
单位：千元
项目 2023 年 1-3 月 原因
软件产品增值税退税收入 429,056 经营性持续发生
代扣代缴个税手续费返还收入 31,901 经营性持续发生
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称
“中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动损益
单位：千元
资产负债表
项目名称 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变化 原因分析
衍生金融资产 45,254 132,125 (65.75%) 主要因本期部分衍生品交易期末进行公
允价值重估产生收益减少所致
应收账款保理 54,015 81,525 (33.74%) 主要因本期应收账款保理到期还款增加
而新增的有追索权的应收账款保理减少
所致
应收款项融资 1,346,906 3,712,142 (63.72%) 主要因本期未到期票据贴现增加所致
预付款项 127,046 278,724 (54.42%) 主要因本期核销预付款增加所致
应收账款保理之 57,337 84,550 (32.19%) 主要因本期应收账款保理到期还款增加
银行拨款 而新增的有追索权的应收账款保理减少
所致
应付债券 2,500,000 - 不适用 主要因本期新增发行超短期融资券所致
一年内到期的 1,715,683 661,744 159.27% 主要因本期一年内到期的长期借款增加
非流动负债 所致
专项储备 41,623 26,553 56.75% 主要因本期计提安全生产费且产生结余
所致
利润表
项目名称 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 同比变化 原因分析
税金及附加 375,381 220,273 70.42% 主要因本期城建税和教育费附加增加所
致
财务费用 (181,535) 53,076 (442.03%) 主要因本期净利息收入增加以及汇率波
动产生汇兑收益增加的综合影响所致
投资收益 28,020 19,040 47.16% 主要因本期附属公司处置其持有的股权
资产产生投资收益所致
信用减值损失 (102,927) (50,330) 104.50% 主要因本期应收账款减值计提增加所致
（损失以负值列示）
资产减值损失 (409,273) (51,955) 687.75% 主要因本期存货跌价准备计提增加所致
（损失以负值列示）
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利润表
项目名称 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 同比变化 原因分析
资产处置收益 7,844 - 不适用 主要因本期新增处置非流动资产产生收
益所致
营业外收入 25,822 57,419 (55.03%) 主要因本期收到的外部补偿收入减少所
致
少数股东损益 (28,480) (182,004) 84.35% 主要因本集团持股比例较高的部分附属
公司上年同期为净亏损而本期为盈利所
致
套期工具的有效 916 - 不适用 主要因本期新增的套期工具期末公允价
部分 值重估产生收益所致
归 属 于少 数股 东 的 (3,890) (1,706) (128.02%) 主要因本期附属公司汇率波动产生的外
其他综合收益的 币报表折算损失增加所致
税后净额
现金流量表
项目名称 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 同比变化 原因分析
经 营 活动 产生 的 现 2,325,584 1,187,207 95.89% 主要因本期购买商品、接受劳务支付的
金流量净额 现金减少所致
筹 资 活动 产生 的 现 5,516,541 8,167,826 (32.46%) 主要因本期净借款减少所致
金流量净额
汇 率 变动 对现 金 及 (85,359) 148,851 (157.35%) 主要因本期汇率波动产生折算损失而上
现金等价物的影 年同期产生折算收益所致
响额
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§3 股东信息
截至2023年3月31日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10
名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：
股东总数
截至 2023 年 3 月 31 日 股东总数为 354,503 户（其中 A 股股东 354,195 户，H 股股东 308 户）
前 10 名股东持股情况
报告期末 持有有限售 质押、标记或冻
股东 持股 股份
股东名称 持股数量 条件股份 结的股份数量
性质 比例 种类
（股） 数量（股） （股）
（以下简称“中兴新”） 法人 2,038,000 1
注
H股
外资股东 15.87% 751,831,229 H股 - 未知
有限公司 2
注
境外法人 2.47% 116,919,012 A股 - 无
司 3
注
其他 1.31% 62,242,052 A股 - 无
组合
其他 0.95% 45,007,825 A股 - 无
零二组合
国有法人 0.89% 42,171,534 A股 - 无
限责任公司
国有法人 0.88% 41,516,065 A股 - 无
司
其他 0.85% 40,160,523 A股 - 无
组合
公司－深圳投控共赢股
其他 0.80% 37,932,108 A股 - 无
权投资基金合伙企业（有
限合伙）
其他 0.77% 36,298,084 A股 - 无
组合
中兴新与其他前 10 名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，
上述股东关联关系或一
本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
致行动的说明
动人。
前 10 名股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
注 1：中兴新持有的本公司 2,038,000 股 H 股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。
注 2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司 H
股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司
注 3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司 A 股股份的总和。
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§4 季度财务报表
中兴通讯股份有限公司
资产负债表
货币单位：人民币千元
资产 合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)
货币资金 63,435,639 43,466,699 56,346,367 38,079,828
交易性金融资产 384,853 - 513,784 -
衍生金融资产 45,254 44,392 132,125 127,765
应收账款 16,306,215 30,334,124 17,751,390 29,741,726
应收账款保理 54,015 54,920 81,525 82,430
应收款项融资 1,346,906 1,251,825 3,712,142 3,448,350
预付款项 127,046 23,145 278,724 51,015
其他应收款 1,298,929 33,895,268 1,346,935 32,289,047
存货 45,934,056 15,162,289 45,234,990 16,414,551
合同资产 4,574,887 3,723,581 4,851,066 3,769,504
其他流动资产 8,025,986 2,382,504 7,624,795 2,015,773
流动资产合计 141,533,786 130,338,747 137,873,843 126,019,989
非流动资产：
长期应收款 2,579,757 5,292,683 2,562,213 5,422,831
长期应收款保理 170,768 176,295 186,025 191,551
长期股权投资 1,774,272 17,365,896 1,754,030 17,342,618
其他非流动金融资产 908,442 614,233 1,028,262 614,422
投资性房地产 2,010,627 1,611,000 2,010,627 1,611,000
固定资产 12,778,439 5,692,482 12,913,313 5,748,004
在建工程 1,124,630 677,674 964,004 549,962
使用权资产 1,045,524 497,195 1,079,521 529,228
无形资产 6,965,719 2,777,287 7,341,866 2,912,146
开发支出 2,813,388 269,950 2,584,570 223,784
递延所得税资产 3,428,766 1,031,352 3,718,544 1,417,731
其他非流动资产 6,859,282 4,634,259 6,936,756 4,668,062
非流动资产合计 42,459,614 40,640,306 43,079,731 41,231,339
资产总计 183,993,400 170,979,053 180,953,574 167,251,328
公司法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐
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中兴通讯股份有限公司
资产负债表（续）
货币单位：人民币千元
负债及股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)
短期借款 10,409,563 3,901,102 9,962,315 5,500,000
应收账款保理之银行拨款 57,337 57,337 84,550 84,550
衍生金融负债 174,957 173,729 201,717 201,697
应付债券 2,500,000 2,500,000 - -
应付票据 10,156,624 14,739,730 10,629,852 13,950,730
应付账款 18,323,685 30,793,482 19,074,746 30,639,060
合同负债 15,863,289 13,629,075 17,699,861 14,273,269
应交税费 1,653,439 358,492 1,447,082 172,074
其他应付款 2,853,039 5,626,817 2,889,964 6,633,041
应付职工薪酬 10,327,590 6,084,048 13,222,179 7,345,309
预计负债 2,292,280 1,557,800 2,549,490 1,891,295
一年内到期的非流动负债 1,715,683 1,271,066 661,744 148,185
流动负债合计 76,327,486 80,692,678 78,423,500 80,839,210
非流动负债：
长期借款 37,442,703 32,323,347 35,125,988 30,478,854
长期应收款保理之银行拨款 185,347 185,347 195,210 195,210
租赁负债 774,078 384,643 788,649 412,934
长期应付职工薪酬 143,456 143,456 144,874 144,874
递延收益 2,746,722 153,765 2,322,076 107,174
递延所得税负债 82,168 - 87,144 -
其他非流动负债 4,367,982 1,893,014 4,322,910 1,883,469
非流动负债合计 45,742,456 35,083,572 42,986,851 33,222,515
负债合计 122,069,942 115,776,250 121,410,351 114,061,725
股东权益：
股本 4,736,588 4,736,588 4,736,113 4,736,113
资本公积 25,885,241 25,961,803 25,892,832 25,943,902
其他综合收益 (2,477,977) 770,517 (2,352,743) 747,247
盈余公积 3,029,811 2,368,055 3,029,811 2,368,055
专项储备 41,623 25,804 26,553 11,044
未分配利润 29,950,890 21,340,036 27,308,621 19,383,242
归属于母公司普通股股东权益合计 61,166,176 55,202,803 58,641,187 53,189,603
少数股东权益 757,282 - 902,036 -
股东权益合计 61,923,458 55,202,803 59,543,223 53,189,603
负债和股东权益总计 183,993,400 170,979,053 180,953,574 167,251,328
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利润表
货币单位：人民币千元
项目 2023年1-3月 2022年1-3月
合并数 公司数 合并数 公司数
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 29,142,882 32,762,899 27,930,271 25,454,675
减：营业成本 16,175,839 26,098,678 17,378,109 21,872,358
税金及附加 375,381 194,512 220,273 88,029
销售费用 2,174,465 1,376,591 2,151,874 1,141,504
管理费用 1,317,554 1,030,608 1,275,734 1,058,505
研发费用 5,933,282 1,514,739 4,698,227 (328,845)
财务费用 (181,535) 48,494 53,076 98,926
其中：利息费用 706,354 489,138 434,048 308,415
利息收入 866,642 620,209 473,988 351,825
加：其他收益 507,075 24,442 576,312 22,378
投资收益 28,020 (24,962) 19,040 10,734
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 (26,012) (26,978) (34,954) (34,657)
以摊余成本计量的金融
资产终止确认损失 (46,364) (13,690) (59,109) (28,489)
公允价值变动损益 (266,051) (56,510) (223,119) (23,406)
信用减值损失 (102,927) (63,259) (50,330) (101,570)
资产减值损失 (409,273) (18,575) (51,955) (187,761)
资产处置收益 7,844 - - -
二、营业利润 3,112,584 2,360,413 2,422,926 1,244,573
加：营业外收入 25,822 15,849 57,419 50,171
减：营业外支出 49,022 12,624 39,284 19,813
三、利润总额 3,089,384 2,363,638 2,441,061 1,274,931
减：所得税费用 475,595 404,943 406,406 170,775
四、净利润 2,613,789 1,958,695 2,034,655 1,104,156
按经营持续性分类
持续经营净利润 2,613,789 1,958,695 2,034,655 1,104,156
按所有权归属分类
归属于母公司普通股股东 2,642,269 1,958,695 2,216,659 1,104,156
少数股东损益 (28,480) - (182,004) -
五、其他综合收益的税后净额 (129,124) 23,270 (144,725) 19,545
归属于母公司普通股股东的其他综
合收益的税后净额 (125,234) 23,270 (143,019) 19,545
以后将重分类进损益的其他综合收益
套期工具的有效部分 916 916 - -
外币财务报表折算差额 (126,150) 22,354 (143,019) 19,545
(125,234) 23,270 (143,019) 19,545
其他综合收益各项目分别扣除所
得税影响后的净额 (125,234) 23,270 (143,019) 19,545
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (3,890) - (1,706) -
六、综合收益总额 2,484,665 1,981,965 1,889,930 1,123,701
归属于母公司普通股股东 2,517,035 1,981,965 2,073,640 1,123,701
归属于少数股东 (32,370) - (183,710) -
七、每股收益
（一）基本每股收益 人民币0.56元 人民币0.47元
（二）稀释每股收益 人民币0.56元 人民币0.47元
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现金流量表
货币单位：人民币千元
项目 2023年1-3月 2022年1-3月
合并数 公司数 合并数 公司数
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32,829,736 32,628,290 35,620,643 32,456,013
收到的税费返还 958,415 466,445 1,212,116 483,003
收到的其他与经营活动有关的现金 2,881,515 573,246 1,265,386 713,633
现金流入小计 36,669,666 33,667,981 38,098,145 33,652,649
购买商品、接受劳务支付的现金 17,762,965 26,884,623 23,012,004 27,491,734
支付给职工以及为职工支付的现金 10,416,270 3,428,958 9,394,453 3,169,171
支付的各项税费 2,033,634 351,296 2,233,041 638,189
支付的其他与经营活动有关的现金 4,131,213 1,613,356 2,271,440 1,748,207
现金流出小计 34,344,082 32,278,233 36,910,938 33,047,301
经营活动产生的现金流量净额 2,325,584 1,389,748 1,187,207 605,348
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 960,985 579,459 640,048 670,181
取得投资收益所收到的现金 521,853 1,244,350 174,924 291,526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,207 31,252 4,755 4,440
收到其他与投资活动有关的现金 - 9,954 - 10,344
现金流入小计 1,489,045 1,865,015 819,727 976,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,119,186 467,017 931,701 287,143
投资所支付的现金 5,453,982 3,762,954 3,984,986 2,813,151
支付其他与投资活动有关的现金 - 7,280 - 26,662
现金流出小计 6,573,168 4,237,251 4,916,687 3,126,956
投资活动产生的现金流量净额 (5,084,123) (2,372,236) (4,096,960) (2,150,465)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 33,000 8 36,092 36,092
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,000 - - -
借款所收到的现金 64,524,990 33,366,058 27,620,704 21,189,729
收到其他与筹资活动有关的现金 - 7,040 - 3,000,318
现金流入小计 64,557,990 33,373,106 27,656,796 24,226,139
偿还债务所支付的现金 58,210,315 29,491,056 18,940,790 14,548,829
分配股利或偿还利息所支付的现金 730,673 409,320 450,218 209,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 164,496 - 75,000 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,461 41,675 97,962 45,427
现金流出小计 59,041,449 29,942,051 19,488,970 14,803,256
筹资活动产生的现金流量净额 5,516,541 3,431,055 8,167,826 9,422,883
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (85,359) (56,061) 148,851 62,471
五、现金及现金等价物净增加额 2,672,643 2,392,506 5,406,924 7,940,237
加：期初现金及现金等价物余额 47,071,729 30,896,841 39,070,583 17,381,816
六、期末现金及现金等价物余额 49,744,372 33,289,347 44,477,507 25,322,053
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
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