证券代码：601633 证券简称：长城汽车
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李红栓及会计机构负责人（会计主管人员）王海萍保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业总收入 29,038,525,580.90 -13.63
营业收入 29,038,525,580.90 -13.63
归属于上市公司股东的净利润 174,233,291.21 -89.34
归属于上市公司股东的扣除非经常
-216,996,763.35 -116.65
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,204,257,916.44 不适用
基本每股收益（元/股） 0.02 -88.89
稀释每股收益（元/股） 0.02 -88.89
加权平均净资产收益率（%） 0.27 减少 2.31 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 178,098,156,581.98 185,357,300,473.07 -3.92
归属于上市公司股东
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -8,137,010.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 308,078,411.50
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
处置长期股权投资，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 54,703,429.84
售金融资产取得的投资收益
公允价值变动收益 46,943,010.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,294,566.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,384,552.16
减：所得税影响额 -56,007,252.03
少数股东权益影响额（税后） -29,653.10
合计 391,230,054.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 -89.34
主要系报告期仍处于产品结构调
归属于上市公司股东的扣除非经常
-116.65 整期，基于 2023 年新产品上市节
性损益的净利润
奏，加大新能源品牌建设及研发
基本每股收益（元/股） -88.89
投入所致。
稀释每股收益（元/股） -88.89
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 200,972 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
持股比 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
境内非国 5,115,000,000 0（A 630,500,000
保定创新长城资产管理有限公司 60.27 质押
有法人 （A 股） 股） （A 股）
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 27.13 - 未知
（H 股）
中国证券金融股份有限公司 未知 2.32 - 未知
（A 股）
香港中央结算有限公司 未知 0.58 - 未知
（A 股）
全国社保基金一零三组合 未知 0.41 - 未知
（A 股）
中国建设银行股份有限公司－华夏能 29,536,483
未知 0.35 - 未知
源革新股票型证券投资基金 （A 股）
中国民生银行股份有限公司－广发行
业严选三年持有期混合型证券投资基 未知 0.27 - 未知
（A 股）
金
中国工商银行股份有限公司－广发双 11,236,051
未知 0.13 - 未知
擎升级混合型证券投资基金 （A 股）
中国建设银行股份有限公司－广发科 10,107,613
未知 0.12 - 未知
技先锋混合型证券投资基金 （A 股）
中国建设银行股份有限公司－广发中
证全指汽车指数型发起式证券投资基 未知 0.09 - 未知
（A 股）
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
保定创新长城资产管理有限公司 5,115,000,000（A 股） 人民币普通股
（A 股）
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,302,743,991（H 股） 境外上市外资股
（H 股）
中国证券金融股份有限公司 196,889,089（A 股） 人民币普通股
（A 股）
香港中央结算有限公司 49,361,484（A 股） 人民币普通股
（A 股）
全国社保基金一零三组合 35,000,000（A 股） 人民币普通股
（A 股）
中国建设银行股份有限公司－华夏能 29,536,483
源革新股票型证券投资基金 （A 股）
中国民生银行股份有限公司－广发行
业严选三年持有期混合型证券投资基 22,808,817（A 股） 人民币普通股
（A 股）
金
中国工商银行股份有限公司－广发双 11,236,051
擎升级混合型证券投资基金 （A 股）
中国建设银行股份有限公司－广发科 10,107,613
技先锋混合型证券投资基金 （A 股）
中国建设银行股份有限公司－广发中
证全指汽车指数型发起式证券投资基 8,019,297（A 股） 人民币普通股
（A 股）
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关
系。此外，公司未知上述其他股东存在关联关系
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明 不适用
（如有）
备注：公司回购专用账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专户股
份数为 40,000,043 股，占公司报告期末总股数的 0.47%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 相关股权激励事项
事项概述 查询索引
详见 2023 年 1 月 4 日上交所网站
长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
转股、2020 年限制性股票与股票期权激励计
划及 2021 年股票期权激励计划自主行权结
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
果暨股份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 1 月 31 日上交所网站
长城汽车股份有限公司 2020 年股权激励计划 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
及 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 008）香港交易所网站
预留授予部分限制性股票回购注销实施公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 2 月 2 日上交所网站
长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
转股、2020 年限制性股票与股票期权激励计
划及 2021 年股票期权激励计划自主行权结果
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
暨股份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 2 月 3 日上交所网站
长城汽车股份有限公司 2020 年股权激励计
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
划及 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留授予部分限制性股票回购注销完成的公
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 2 日上交所网站
长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
转股、2020 年限制性股票与股票期权激励计
划及 2021 年股票期权激励计划自主行权结果
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
暨股份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 31 日上交所网站
长 城 汽车 股份 有限 公司关 于 回 购 注销 公司 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
授予及预留授予部分限制性股票的公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 31 日上交所网站
长城汽车股份有限公司 关于注销公司 2020 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 047）香港交易所网站
及预留授予部分股票期权的公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 31 日上交所网站
长 城 汽车 股份 有限 公司关 于 回购 注销 公司 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
授予部分限制性股票的公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 31 日上交所网站
长城汽车股份有限公司关于注销公司 2021 年 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股票期权激励计划首次授予及预留授予部分 049）香港交易所网站
股票期权的公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 3 日上交所网站
长城汽车股份有限公司于可转换公司债券转
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股、 2020 年限制性股票与股票期权激励计划及
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 11 日上交所网站
长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股票期权激励计划首次授予及预留授予部分
限制性股票回购注销实施公告
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 14 日上交所网站
长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股票期权激励计划首次授予及预留授予部分 056）香港交易所网站
限制性股票回购注销完成的公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 14 日上交所网站
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
长城汽车股份有限公司第七届董事会第六十
三次会议决议公告
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 21 日上交所网站
长城汽车股份有限公司关于 2020 年限制性股
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
票与股票期权激励计划首次授予限制性股票
第三期及预留授予限制性股票第二期解锁暨
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
上市公告
（https://www.gwm.com.cn）
（二）公司回购事项
H 股股份回购
根据该议案本公司获授权可在有关期间回购本公司 H 股总面值不得超过本公司于 2023 年第一次
临时股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东会议及 2023 年第一次 A 股类别股东会议日期已发行
H 股数目的 10%（相当于 251,119,900 股 H 股股份）。
元╱股，最低价为港币 10.1 元╱股，使用资金总额为港币 2,197,847,281 元（不含交易费用）。
上述回购股份已于 2023 年 3 月 9 日完成注销。
（三）发行人民币普通股（A 股）可转换公司债券
事项概述 查询索引
详见 2023 年 1 月 4 日上交所网站
长城汽车股份有限公司于可转换公司债券转
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股、 2020 年限制性股票与股票期权激励计划及
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 2 月 2 日上交所网站
长城汽车股份有限公司于可转换公司债券转
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股、 2020 年限制性股票与股票期权激励计划及
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
长城汽车股份有限公司于可转换公司债券转 详见 2023 年 3 月 2 日上交所网站
股、2020 年限制性股票与股票期权激励计划及 （http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
份变动公告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股
（http://www.sse.com.cn）香港交易所网站
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
况的核查意见
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股 （http://www.sse.com.cn）香港交易所网站
份有限公司 2022 年度持续督导年度报告书 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股
（http://www.sse.com.cn）香港交易所网站
份有限公司 2022 年度持续督导工作现场检查
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
报告
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股
（http://www.sse.com.cn）香港交易所网站
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之保
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
荐总结报告书
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际 （http://www.sse.com.cn）香港交易所网站
使用情况的专项报告及审核报告 （https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 3 月 30 日上交所网站
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
长城汽车股份有限公司关于 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
（https://www.gwm.com.cn）
详见 2023 年 4 月 3 日上交所网站
长城汽车股份有限公司于可转换公司债券转
（http://www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-
股、 2020 年限制性股票与股票期权激励计划及
（https://www.hkex.com.hk）及公司官网
份变动公告
（https://www.gwm.com.cn）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:长城汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,237,783,140.52 35,773,467,830.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 489,346,119.91 2,053,553,807.44
衍生金融资产 28,935,441.12 13,170,797.64
应收票据 2,397,426,344.76 2,735,886,300.00
应收账款 5,773,815,896.05 6,611,191,147.15
应收款项融资 25,691,768,847.91 22,152,492,848.09
预付款项 2,386,803,449.63 2,228,893,811.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,244,499,762.84 2,415,575,628.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,974,965,283.14 22,374,522,377.01
合同资产 36,115,322.00 4,072,792.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,910,625,702.27 1,928,674,676.06
其他流动资产 7,537,622,453.12 9,389,221,535.55
流动资产合计 98,709,707,763.27 107,680,723,551.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,736,889,601.79 1,755,411,228.37
长期股权投资 10,486,675,623.89 10,285,585,309.98
其他权益工具投资 1,477,852,588.72 1,481,976,762.81
其他非流动金融资产 135,328,692.28 133,328,692.28
投资性房地产 425,556,726.33 422,442,121.94
固定资产 26,559,350,062.46 26,949,019,721.87
在建工程 8,999,232,895.15 8,305,799,414.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,013,541,744.96 1,092,940,845.53
无形资产 8,209,162,914.36 8,197,265,268.36
开发支出 12,872,819,750.25 11,981,107,869.85
商誉 27,763,359.77 27,763,359.77
长期待摊费用 253,817,359.85 267,214,694.31
递延所得税资产 3,742,059,888.49 3,252,650,505.92
其他非流动资产 3,448,397,610.41 3,524,071,126.20
非流动资产合计 79,388,448,818.71 77,676,576,921.71
资产总计 178,098,156,581.98 185,357,300,473.07
流动负债：
短期借款 4,008,390,721.58 5,943,335,783.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 2,347,934.03 28,800,759.63
应付票据 31,641,157,224.32 30,061,481,322.24
应付账款 25,896,500,953.72 29,305,857,540.98
预收款项
合同负债 8,649,593,111.91 7,752,836,116.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,239,820,531.39 4,208,573,006.72
应交税费 2,124,013,065.65 1,898,129,278.86
其他应付款 5,628,381,850.16 6,163,920,243.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,771,633,237.66 4,883,529,528.07
其他流动负债 5,682,204,186.83 5,555,585,325.06
流动负债合计 90,644,042,817.25 95,802,048,905.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,192,814,046.07 15,405,655,852.03
应付债券 3,486,893,798.16 3,511,206,000.48
其中：优先股
永续债
租赁负债 831,250,858.37 978,708,416.66
长期应付款
长期应付职工薪酬 42,983,258.84 41,711,136.24
预计负债
递延收益 3,655,206,170.72 3,584,723,726.03
递延所得税负债 860,681,738.77 770,879,408.34
其他非流动负债 47,322,485.00 46,458,912.59
非流动负债合计 24,117,152,355.93 24,339,343,452.37
负债合计 114,761,195,173.18 120,141,392,357.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,486,559,196.00 8,764,512,467.00
其他权益工具 335,567,404.00 335,579,596.45
其中：优先股
永续债
资本公积 2,325,423,852.64 2,126,322,573.72
减：库存股 1,660,583,280.24 2,459,965,985.56
其他综合收益 -140,612,442.41 234,443,844.95
专项储备 45,224,350.64 5,673,833.25
盈余公积 4,580,997,542.09 7,017,877,861.90
一般风险准备
未分配利润 49,351,655,538.53 49,176,813,140.82
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 12,729,247.55 14,650,782.77
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李红栓 会计机构负责人：王海萍
合并利润表
编制单位：长城汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 29,038,525,580.90 33,619,299,404.63
其中：营业收入 29,038,525,580.90 33,619,299,404.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,378,873,474.07 32,734,450,627.72
其中：营业成本 24,372,124,652.13 27,843,339,750.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 945,978,790.72 1,047,532,809.65
销售费用 1,454,044,444.73 1,051,270,457.15
管理费用 1,060,550,386.85 1,177,978,478.38
研发费用 1,534,181,163.52 1,323,502,355.55
财务费用 11,994,036.12 290,826,776.83
其中：利息费用 203,192,488.34 147,474,184.91
利息收入 301,292,640.71 273,197,966.31
加：其他收益 154,392,962.61 275,390,173.09
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,543,070.02 25,193,518.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-165,976,012.90 -
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-8,137,010.71 -3,811,035.44
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,656,249.92 1,340,823,298.96
加：营业外收入 140,101,755.69 519,847,731.40
减：营业外支出 7,223,867.84 13,842,938.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -113,421,062.24 214,974,315.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,642,700.17 1,631,853,776.37
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -375,056,287.36 261,887,893.10
（一）归属母公司所有者的其他综合
-375,056,287.36 261,887,893.10
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -313,792,719.84 262,355,949.68
（7）其他
（8）分类为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产公允价值 -61,263,567.52 -468,056.58
变动
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -199,413,587.19 1,893,741,669.47
（一）归属于母公司所有者的综合收
-200,822,996.15 1,895,794,419.19
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.18
公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李红栓 会计机构负责人：王海萍
合并现金流量表
编制单位：长城汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,240,130,298.98 36,751,633,925.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,487,740,283.17 818,319,106.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,197,345,300.28 1,713,770,562.45
经营活动现金流入小计 35,925,215,882.43 39,283,723,593.98
购买商品、接受劳务支付的现金 32,939,819,508.56 39,798,217,870.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,838,726,076.47 4,390,505,709.13
支付的各项税费 2,712,138,962.28 3,545,924,485.93
支付其他与经营活动有关的现金 2,638,789,251.56 3,021,458,567.01
经营活动现金流出小计 44,129,473,798.87 50,756,106,633.02
经营活动产生的现金流量净
-8,204,257,916.44 -11,472,383,039.04
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,752,312,831.12 7,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金 274,499,437.55 247,802,899.49
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 6,062,909,597.30 7,958,782,245.32
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,089,000,000.00 2,870,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,214,897,467.96 6,623,464,812.47
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,972,244.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- -
收到的现金
取得借款收到的现金 3,100,847,113.56 4,713,565,591.02
发行债券收到的现金 - 617,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,336,759,359.19 2,014,552,659.23
筹资活动现金流入小计 7,437,606,472.75 7,350,090,494.25
偿还债务支付的现金 2,636,377,443.81 1,605,763,790.06
偿还债券所支付的现金 229,171,200.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,145,657,109.96 105,692,892.42
筹资活动现金流出小计 5,191,806,532.14 1,800,068,097.85
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-86,215,491.59 -116,045,941.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,196,661,338.08 -4,703,089,151.57
加：期初现金及现金等价物余额 26,898,656,878.98 27,907,854,151.86
六、期末现金及现金等价物余额 21,701,995,540.90 23,204,765,000.29
公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李红栓 会计机构负责人：王海萍
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
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