倍杰特: 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

                 倍杰特集团股份有限公司
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
  一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本
公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金
人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到
货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元，
实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第
ZG11742 号验资报告。
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金为 4,318.87 万元，累计
使用募集资金 6,956.35 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为
现金管理的理财收益 38.69 万元，2022 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置
募集资金进行现金管理的理财收益 187.09 万元）；截至 2022 年 12 月 31 日，公
司募集资金专户余额为 3,965.74 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币
金 4,000 万元。
                      专项报告第 1 页
   二、募集资金存放和管理情况
  （一）募集资金管理情况
   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国
证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金
管理和监督等相关具体内容。
   根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保
有限公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 1109 0877 7810
市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄
支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。
  （二）募集资金存放情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 39,657,433.27 元，主要为活
期存款及银行理财。具体存放情况如下：
 募集资金存储银行名称          银行账号            账户性质   期末余额（元）
招商银行股份有限公司        110908777810777    活期户              31.95
北京亦庄支行            110945670510677    活期户       39,657,401.32
                    合计                         39,657,433.27
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万元，
具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他
情况”。
注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八
次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募
集资金仍实施专户管理。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
                         专项报告第 2 页
   本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
   本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]
第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8
月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）
的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币
   公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支
付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   无
(五) 节余募集资金使用情况
   无
(六) 超募资金使用情况
   无
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
                      专项报告第 3 页
   截至 2022 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万
元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元
（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性
高、流 动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或
结构性存 款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自
第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额
度内，资金可 以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
                                                                      预计
 委托方   委托理财           委托理财金           委托理财         委托理财         收益    年化
               产品名称
 名称    产品类型                额          起始日期         终止日期         类型    收益
                                                                       率
       保本保最低   七天通知
招商银行                  50,000,000.00   2021-09-28   2022-09-26   保本型   2.10%
        收益型     存款
       保本保最低   七天通知
招商银行                  50,000,000.00   2021-09-28   2022-09-26   保本型   2.10%
        收益型     存款
       保本保最低   七天通知
招商银行                  40,000,000.00   2022-10-26                保本型   2.10%
        收益型     存款
事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整
募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由 9.6
亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总
规模事项未改变募集资金的投资方向。本次调整事项尚需提交股东大会审议。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
   无
                        专项报告第 4 页
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
  无
六、 专项报告的批准报出
      本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
                                 倍杰特股份有限公司董事会
                     专项报告第 5 页
附表 1：
                                                     募集资金使用情况对照表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司                                              2022 年度
                                                                                                                            单位：万元
                                                                                   本年度投入募集资
              募集资金总额                                                 14,696.30                                                 4,318.87
                                                                                      金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                   已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                  6,956.35
                                                                                      金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
                是否已变更项                                                             截至期末投资进度                           是否达
 承诺投资项目和超募资金             募集资金承诺        调整后投资总        本年度投入        截至期末累计投                            项目达到预定可   本年度实         项目可行性是否
                目（含部分变                                                                （%）                             到预计
        投向               投资总额           额(1)          金额           入金额(2)                            使用状态日期    现的效益         发生重大变化
                    更）                                                              (3)＝(2)/(1)                       效益
     承诺投资项目
        合计                 14,696.30     14,696.30     4,318.87         6,956.35             47.33
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项    公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
目）
项目可行性发生重大变化     无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
               无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
               无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
               无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
               募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
               无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
               无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
               尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。
及去向
募集资金使用及披露中存
               募集资金使用的其他情况详见上述三、（八)。
在的问题或其他情况
附表 2：
                                      变更募集资金投资项目情况表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司                               2022 年度
                                                                                                    单位：元
         对应的原承   变更后项目拟投入募集资金总额   本年度实际   截至期末实际累    截至期末投资进度         项目达到预定可   本年度实现   是否达到预   变更后的项目可行性
变更后的项目
         诺项目           (1)        投入金额    计投入金额(2)   （%）(3)=(2)/(1)   使用状态日期    的效益     计效益     是否发生重大变化
   无
  合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                                                无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                     无
  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。