关于长江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：长江出版传媒股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
附表 2
关于长江出版传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 度占用 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用形成
市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 原因
联关系 计科目 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
息) 有)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
度往来
往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金的 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 利息 原因
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如
息）
有）
大股东及其附属 湖北长江出版传媒 控股股东、 应收账款 经营性往
企业 集团后勤服务有限 实际控制人 0.57 5.08 2.89 2.76 书款 来
公司 的附属企业
湖北长江出版传媒 控股股东 应收账款 书款及服 经营性往
集团有限公司 务费 来
湖北省新华资产管 控股股东、 应收账款 经营性往
理有限公司 实际控制人 173.70 173.70 货款 来
的附属企业
控股股东、 应收账款 经营性往
湖北长江文化地产
实际控制人 0.10 0.10 书款 来
投资管理有限公司
的附属企业
上市公司的子公 子公司及其 其他反映 非经营性
湖北长江出版印刷
司及其附属企业 控制的法人 占用实质 29,300.00 19,500.00 143.97 19,643.97 29,300.00 委托贷款 往来
物资有限公司
科目
湖北新华高速彩印 子公司及其 其他应收 非经营性
有限公司 控制的法人 款 往来
湖北新华印务有限 子公司及其 其他应收 非经营性
公司 控制的法人 款 往来
湖北省新华书店 子公司及其 其他应收 非经营性
(集团)有限公司 控制的法人 款 往来
湖北教育出版社有 子公司及其 其他应收 非经营性
限公司 控制的法人 款 往来
湖北长江传媒数字 子公司及其 其他应收 非经营性
出版有限公司 控制的法人 款 往来
长江少年儿童出版 子公司及其 其他应收 非经营性
社（集团）有限公 控制的法人 款 8,827.75 3,465.20 3,465.20 8,827.75 股利 往来
司
湖北美术出版社有 子公司及其 其他应收 非经营性
限公司 控制的法人 款 往来
长江文艺出版社有 子公司及其 其他应收 非经营性
限公司 控制的法人 款 往来
湖北天一国际文化 子公司及其 其他应收 非经营性
有限公司 控制的法人 款 往来
湖北长江报刊传媒 子公司及其 其他应收 非经营性
（集团）有限公司 控制的法人 款 往来
子公司及其 其他应收 非经营性
崇文书局有限公司 709.52 766.93 766.93 709.52 股利
控制的法人 款 往来
湖北九通电子音像 子公司及其 其他应收 非经营性
出版社有限公司 控制的法人 款 往来
湖北科学技术出版 子公司及其 其他应收 非经营性
社有限公司 控制的法人 款 往来
湖北大家报刊传媒 子公司及其 其他应收 非经营性
有限责任公司 控制的法人 款 往来
长瑞星润投资有限 子公司及其 其他应收 非经营性
公司 控制的法人 款 往来
湖北人民出版社有 子公司及其 其他应收 非经营性
限公司 控制的法人 款 往来
湖北长江出版印刷 子公司及其 其他应收 非经营性
物资有限公司 控制的法人 款 往来
武汉德锦投资有限 子公司及其 其他应收 非经营性
公司 控制的法人 款 往来
湖北长江文化广场 子公司及其 其他应收 非经营性
有限公司 控制的法人 款 往来
湖北长江传媒安全 子公司及其 其他应收 非经营性
生产文化传播有限 控制的法人 款 18.13 18.13 股利 往来
公司
湖北长江传媒统计 子公司及其 其他应收 非经营性
与决策学术传播有 控制的法人 款 123.60 123.60 股利 往来
限公司
湖北教育出版社有 子公司及其 其他应收 非经营性
限公司 控制的法人 款 往来
湖北长江传媒数字 子公司及其 其他应收 非经营性
出版有限公司 控制的法人 款 往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 130,485.29 67,751.51 143.97 67,183.15 131,197.62 / /
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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