证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-024
南京华脉科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会计差错更正的依据：根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变
更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制
规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司
对相关会计差错进行更正，涉及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度及
? 本次会计差错更正的原因：2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）
陕民终 1100 号》《（2021）陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋
将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒
充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确认单，给公司制造货物已被接收的
假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果，该合同未实际履行，不
应确认收入。
? 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三
届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计
差错更正的议案》，同意按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，对前期会计差错事项更正如下：
一、会计差错更正概述
《（2021）
陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手
机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪
造收货确认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于
判决书的结果，该合同未实际履行，不应确认收入。
二、已履行的相关决策程序
本次会计政策变更已经公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次
会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响
公司根据期后发生、发现的情况，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计
估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编
制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对
相关会计差错进行更正，涉及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021
年度的合并财务报表，相关项目调整前后对照如下：
（一）对2017年度合并财务报表及附注的影响
（1） 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
应收账款 737,228,139.77 658,936,739.77 -78,291,400.00 -10.62
其他应收款 15,332,817.84 87,012,786.22 71,679,968.38 467.49
流动资产合计 1,249,251,752.49 1,242,640,320.87 -6,611,431.62 -0.53
资产总计 1,508,579,531.48 1,501,968,099.86 -6,611,431.62 -0.44
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 -415,482.91 -2.28
未分配利润 252,859,204.58 246,663,255.87 -6,195,948.71 -2.45
所有者权益合计 875,898,971.84 869,287,540.22 -6,611,431.62 -0.75
负债及所有者权益总计 1,508,579,531.48 1,501,968,099.86 -6,611,431.62 -0.44
（2） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
一、营业总收入 1,124,331,329.97 1,053,893,723.13 -70,437,606.84 -6.26
其中：营业收入 1,124,331,329.97 1,053,893,723.13 -70,437,606.84 -6.26
二、营业总成本 1,044,923,502.66 981,445,297.53 -63,478,205.13 -6.07
其中：营业成本 805,251,068.02 741,772,862.89 -63,478,205.13 -7.88
资产减值损失 17,223,940.74 16,875,970.65 -347,970.09 -2.02
二、营业利润(亏损以"-"表示) 86,638,258.48 80,026,826.86 -6,611,431.62 -7.63
三、利润总额(亏损以"-"表示) 87,522,941.80 80,911,510.18 -6,611,431.62 -7.55
四、净利润(亏损以"-"表示) 73,545,759.08 66,934,327.46 -6,611,431.62 -8.99
号填列） 73,545,759.08 66,934,327.46 -6,611,431.62 -8.99
归属于母公司股东的净利润 73,545,759.08 66,934,327.46 -6,611,431.62 -8.99
七、综合收益总额 73,545,759.08 66,934,327.46 -6,611,431.62 -8.99
归属于母公司所有者的综合收益
总额 73,545,759.08 66,934,327.46 -6,611,431.62 -8.99
（一）基本每股收益 0.6037 0.5494 -0.0543 -8.99
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6037 0.5494 -0.0543 -8.99
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
购买商品、接受劳务支付的现金 841,424,279.51 768,537,749.51 -72,886,530.00 -8.66
支付的其他与经营活动有关的现金 107,206,108.31 180,092,638.31 72,886,530.00 67.99
追溯调整前：
（1）应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合计 791,652,088.24 / 54,423,948.47 / 737,228,139.77 533,773,179.70 / 37,439,972.31 / 496,333,207.39
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内应收账款明细 707,015,083.58 35,350,754.18 5
合计 791,652,088.24 54,423,948.47 6.87
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采
用账龄分析法计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 16,983,976.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
与本公司 占应收账款总 坏账准备
单位名称 金额 账龄
关系 额的比例（%） 期末金额
中国电信股份有
限公司陕西分公 非关联方 75,000.00 2-3 年 0.01 22,500.00
司
南京第五十五所
技术开发有限公 非关联方 39,223,535.00 1 年以内 4.95 1,961,176.75
司
中国电信股份有
限公司江苏分公 非关联方 9,064,015.87 1-2 年 1.14 906,401.59
司
中国联合网络通 18,700,762.78 1 年以内 2.36 935,038.14
信有限公司河北 非关联方
省分公司 5,421,508.52 1-2 年 0.68 542,150.85
中国电信股份有 18,424,449.75 1 年以内 2.33 921,222.49
限公司江西分公 非关联方
司 4,391,717.32 1-2 年 0.55 439,171.73
合计 213,707,672.52 / 26.99 12,374,912.69
（1）其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 18,425,293.30 100.00 3,092,475.46 16.78 15,332,817.84 33,596,445.17 100.00 3,775,574.52 11.24 29,820,870.65
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 18,425,293.30 / 3,092,475.46 / 15,332,817.84 33,596,445.17 / 3,775,574.52 / 29,820,870.65
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内其他应收账款明细 10,763,412.81 538,170.65 5
合计 18,425,293.30 3,092,475.46 16.78
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采
用账龄分析法计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-683,099.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,600,976.85 11,518,157.10
备用金 13,451.50 114,000.00
往来款 2,927,770.30 21,240,670.27
其他 883,094.65 723,617.80
合计 18,425,293.30 33,596,445.17
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
质 期末余额
比例(%)
中国移动通信集团
保证金 770,600.00 1-2 年 4.18 77,060.00
北京有限公司
中招国际招标有限 1,473,571.00 1-2 年 8.00 147,357.10
保证金
公司 329,429.00 2-3 年 1.79 98,828.70
南京华聚酒店管理
房租 1,227,157.50 1 年以内 6.66 61,357.87
有限公司
江苏浪里白餐饮管
房租 1,179,514.09 1 年以内 6.40 58,975.70
理有限公司
北方联合广播电视 300,000.00 1 年以内 1.63 15,000.00
保证金
网络股份有限公司 500,000.00 1-2 年 2.71 50,000.00
合计 / 7,128,671.59 / 38.69 764,849.37
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 13,385,343.15 4,807,410.37 - 18,192,753.52
合计 13,385,343.15 4,807,410.37 - 18,192,753.52
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 184,120,855.87 107,228,830.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，
- -
调减－）
调整后期初未分配利润 184,120,855.87 107,228,830.02
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,807,410.37 7,061,163.54
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 252,859,204.58 184,120,855.87
调整期初未分配利润明细：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,040,393,996.73 731,107,696.49 992,418,410.05 687,558,327.62
其他业务 83,937,333.24 74,143,371.53 5,493,733.78 4,362,136.44
合计 1,124,331,329.97 805,251,068.02 997,912,143.83 691,920,464.06
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 16,300,877.10 3,634,598.34
二、存货跌价损失 923,063.64 4,298,850.36
合计 17,223,940.74 7,933,448.70
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 87,522,941.80
按法定/适用税率计算的所得税费用 13,128,441.27
子公司适用不同税率的影响 1,612,378.32
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,660,358.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 -3,423,995.67
所得税费用 13,977,182.72
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用 102,870,661.85 98,199,306.10
手续费 231,054.53 189,206.97
投标保证金 3,966,900.67 1,171,101.51
其他 137,491.26 3,000.00
合计 107,206,108.31 99,562,614.58
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
量：
净利润 73,545,759.08 83,953,189.39
加：资产减值准备 17,223,940.74 7,933,448.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,628,306.03 1,218,237.22
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,468,112.18 8,441,581.96
投资损失（收益以“－”号填列） -1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“－”
-2,012,894.99 -1,293,382.20
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 106,601,905.83 25,219,864.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-282,027,232.92 -42,681,709.60
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-108,201,820.75 39,560,130.44
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -175,421,889.51 115,422,658.40
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 178,247,923.17 200,626,111.57
减：现金的期初余额 200,626,111.57 108,500,146.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,378,188.40 92,125,965.19
十八、补充资料
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 10.56 0.6037 0.6037
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
追溯调整后：
（1）应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 100.00 7.09 533,773,179.70 100.00 37,439,972.31 7.01 496,333,207.39
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合计 / / 533,773,179.70 / 37,439,972.31 / 496,333,207.39
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内应收账款明细 624,603,083.58 31,230,154.18 5
合计 709,240,088.24 50,303,348.47 7.09
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 12,863,376.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
占应收账款
与本公司 坏账准备
单位名称 金额 账龄 总额的比例
关系 期末金额
（%）
南京第五十五所技术开发有
非关联方 39,223,535.00 1 年以内 5.53 1,961,176.75
限公司
中国电信股份有限公司江苏
非关联方 9,064,015.87 1-2 年 1.28 906,401.59
分公司
中国联合网络通信有限公司
非关联方
河北省分公司
中国电信股份有限公司江西
非关联方 4,391,717.32 1-2 年 0.62 439,171.73
分公司
中国联合网络通信有限公司 21,429,838.29 1-2 年 3.02 2,142,983.83
非关联方
河南省分公司 86,860.00 5 年以上 0.01 86,860.00
合计 132,628,650.75 / 18.70 8,983,378.98
（1）其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 93,877,891.59 100.00 6,865,105.37 7.31 87,012,786.22 33,596,445.17 100.00 3,775,574.52 11.24 29,820,870.65
款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
收款
合计 93,877,891.59 / 6,865,105.37 / 87,012,786.22 33,596,445.17 / 3,775,574.52 / 29,820,870.65
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内其他应收账款明细 86,216,011.10 4,310,800.56 5
合计 93,877,891.59 6,865,105.37 7.31
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,089,530.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,600,976.85 11,518,157.10
备用金 13,451.50 114,000.00
往来款 2,927,770.30 21,240,670.27
其他 76,335,692.94 723,617.80
合计 93,877,891.59 33,596,445.17
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
性质 期末余额
比例(%)
中国电信股份有限
其他 75,452,598.29 1 年以内 80.37 3,772,629.91
公司陕西分公司
中国移动通信集团
保证金 770,600.00 1-2 年 0.82 77,060.00
北京有限公司
中招国际招标有限 1,473,571.00 1-2 年 1.57 147,357.10
保证金
公司 329,429.00 2-3 年 0.35 98,828.70
南京华聚酒店管理
房租 1,227,157.50 1 年以内 1.31 61,357.87
有限公司
江苏浪里白餐饮管
房租 1,179,514.09 1 年以内 1.26 58,975.70
理有限公司
合计 / 81,781,269.88 / 87.11 4,472,479.28
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 13,385,343.15 4,391,927.46 - 17,777,270.61
合计 13,385,343.15 4,391,927.46 - 17,777,270.61
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 184,120,855.87 107,228,830.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，
- -
调减－）
调整后期初未分配利润 184,120,855.87 107,228,830.02
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,391,927.46 7,061,163.54
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 246,663,255.87 184,120,855.87
调整期初未分配利润明细：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 996,619,637.75 691,706,841.79 992,418,410.05 687,558,327.62
其他业务 57,274,085.38 50,066,021.10 5,493,733.78 4,362,136.44
合计 1,053,893,723.13 741,772,862.89 997,912,143.83 691,920,464.06
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 15,952,907.01 3,634,598.34
二、存货跌价损失 923,063.64 4,298,850.36
合计 16,875,970.65 7,933,448.70
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 80,911,510.18
按法定/适用税率计算的所得税费用 12,136,726.53
子公司适用不同税率的影响 2,604,093.06
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,660,358.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 -3,423,995.67
所得税费用 13,977,182.72
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用 102,870,661.85 98,199,306.10
手续费 231,054.53 189,206.97
投标保证金 3,966,900.67 1,171,101.51
其他 73,024,021.26 3,000.00
合计 180,092,638.31 99,562,614.58
(1) 现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
量：
净利润 66,934,327.46 83,953,189.39
加：资产减值准备 16,875,970.65 7,933,448.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,628,306.03 1,218,237.22
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,468,112.18 8,441,581.96
投资损失（收益以“－”号填列） -1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“－”
-2,012,894.99 -1,293,382.20
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 106,601,905.83 25,219,864.28
经营性应收项目的减少（增加以
-275,067,831.21 -42,681,709.60
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-108,201,820.75 39,560,130.44
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -175,421,889.51 115,422,658.40
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 178,247,923.17 200,626,111.57
减：现金的期初余额 200,626,111.57 108,500,146.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,378,188.40 92,125,965.19
十八、补充资料
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
（二）对2017年度母公司财务报表及附注的影响
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
调整比
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
例（%）
应收账款 673,617,953.56 624,962,753.56 -48,655,200.00 -7.22
其他应收款 39,747,287.70 84,247,658.65 44,500,370.95 111.96
流动资产合计 1,112,350,505.15 -4,154,829.05 -0.37
资产总计 1,371,114,331.57 -4,154,829.05 -0.30
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 -415,482.91 -2.28
未分配利润 144,466,456.73 140,727,110.59 -3,739,346.14 -2.59
所有者权益合计 767,506,223.99 763,351,394.94 -4,154,829.05 -0.54
负债及所有者权益
总计 1,375,269,160.62
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
一、营业总收入 992,350,410.46 -43,774,358.98 -4.22
其中：营业收入 992,350,410.46 -43,774,358.98 -4.22
二、营业总成本 989,317,468.33 949,697,938.40 -39,619,529.93 -4.00
其中：营业成本 777,749,192.09 738,348,337.39 -39,400,854.70 -5.07
资产减值损失 15,573,976.51 15,355,301.28 -218,675.23 -1.40
二、营业利润(亏损
以"-"表示)
三、利润总额(亏损
以"-"表示)
四、净利润(亏损以
"-"表示)
（净亏损以“-”号 48,074,103.70 43,919,274.65 -4,154,829.05 -8.64
填列）
七、综合收益总额 48,074,103.70 43,919,274.65 -4,154,829.05 -8.64
（一）基本每股收益 0.3946 0.3605 -0.0341 -8.64
（二）稀释每股收益
(元/股)
（3）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整
比例
（%）
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付的其他与经营活动有关
的现金
追溯调整前：
（1）应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 计提 账面
计提比 比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 比例 价值
例(%) (%)
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 723,781,653.92 100.00 50,163,700.36 6.93 673,617,953.56 500,889,778.58 100.00 34,868,155.61 6.96 466,021,622.97
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 723,781,653.92 / 50,163,700.36 / 673,617,953.56 500,889,778.58 / 34,868,155.61 / 466,021,622.97
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内应收账款明细 640,771,330.08 32,038,566.50 5
合计 723,473,401.53 50,163,700.36 6.93
确定该组合依据的说明：
组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：
期末余额
单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例% 未计提理由
南京华讯科技有限公司 308,252.39 - - 合并范围内公司
合计 308,252.39 - - /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 15,295,544.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
与本公 占应收
单位名称 司 金额 账龄 账款总 坏账准备
关系 额的比 期末金额
例（%）
中国电信股份有限公司陕 非关联
西分公司 75,000.00 2-3 年 0.01 22,500.00
方
南京第五十五所技术开发 非关联
有限公司 39,223,535.00 1 年以内 5.42 1,961,176.75
方
中国电信股份有限公司江 非关联
苏分公司 9,064,015.87 1-2 年 1.25 906,401.59
方
非关联 18,700,762.78 1 年以内 2.58 935,038.14
中国联合网络通信有限公
司河北省分公司 方 5,421,508.52 1-2 年 0.75 542,150.85
中国电信股份有限公司江 非关联
西分公司 4,391,717.32 1-2 年 0.61 439,171.73
方
合计 182,511,672.52 / 25.22 10,815,112.69
（1）其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 42,800,999.92 100.00 3,053,712.22 7.13 39,747,287.70 33,256,677.30 100.00 3,755,352.59 11.29 29,501,324.71
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 42,800,999.92 / 3,053,712.22 / 39,747,287.70 33,256,677.30 / 3,755,352.59 / 29,501,324.71
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内其他应收明细 10,150,749.50 507,537.48 5
合计 17,800,999.92 3,053,712.22 17.15
确定该组合依据的说明：
组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：
单位：元 币种：人民币
期末余额
单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例% 未计提理由
南京华讯科技有限公司 25,000,000.00 - - 合并范围内公司
合计 25,000,000.00 - - /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-701,640.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,295,976.85 11,513,157.10
备用金 - 114,000.00
往来款 27,921,140.23 21,234,040.20
其他 583,882.84 395,480.00
合计 42,800,999.92 33,256,677.30
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
南京华讯科技有
往来款 25,000,000.00 1 年以内 58.41
限公司
中国移动通信集
保证金 770,600.00 1-2 年 1.80 77,060.00
团北京有限公司
中招国际招标有 1,473,571.00 1-2 年 3.44 147,357.10
保证金
限公司 329,429.00 2-3 年 0.77 98,828.70
南京华聚酒店管
房租 1,227,157.50 1 年以内 2.87 61,357.87
理有限公司
江苏浪里白餐饮
房租 1,179,514.09 1 年以内 2.76 58,975.70
管理有限公司
合计 / 31,328,671.59 / 73.20 699,849.37
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 970,415,941.37 721,946,687.22 933,366,616.64 675,115,329.30
其他业务 65,708,828.07 55,802,504.87 18,507,314.19 14,848,004.91
合计 1,036,124,769.44 777,749,192.09 951,873,930.83 689,963,334.21
追溯调整后：
（1）应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 计提 账面
比例
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 672,565,653.92 100.00 47,602,900.36 7.08 624,962,753.56 500,889,778.58 100.00 34,868,155.61 6.96 466,021,622.97
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合计 672,565,653.92 / 47,602,900.36 / 624,962,753.56 500,889,778.58 / 34,868,155.61 / 466,021,622.97
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内应收账款明细 589,863,582.47 29,477,766.50 5
合计 672,565,653.92 47,602,900.36 7.08
确定该组合依据的说明：
组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：
期末余额
单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例% 未计提理由
南京华讯科技有限公司 308,252.39 - - 合并范围内公司
合计 308,252.39 - - /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 12,734,744.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
占应收账
与本公司 坏账准备
单位名称 金额 账龄 款总额的
关系 期末金额
比例（%）
南京第五十五所技术开发有限
非关联方 39,223,535.00 1 年以内 5.83 1,961,176.75
公司
中国电信股份有限公司江苏分
非关联方 9,064,015.87 1-2 年 1.35 906,401.59
公司
中国联合网络通信有限公司河
非关联方
北省分公司
中国电信股份有限公司江西分
非关联方
公司
占应收账
与本公司 坏账准备
单位名称 金额 账龄 款总额的
关系 期末金额
比例（%）
中国联合网络通信有限公司河 21,429,838.29 1-2 年 3.19 2,142,983.83
非关联方
南省分公司 86,860.00 5 年以上 0.01 86,860.00
合计 132,628,650.75 / 19.72 8,983,378.98
（1）其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 89,643,495.65 / 5,395,837.00 / 84,247,658.65 33,256,677.30 / 3,755,352.59 / 29,501,324.71
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内其他应收明细 56,993,245.23 2,849,662.26 5
合计 64,643,495.65 5,395,837.00 8.35
确定该组合依据的说明：
组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：
期末余额
单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例% 未计提理由
南京华讯科技有限公司 25,000,000.00 - - 合并范围内公司
合计 25,000,000.00 - - /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,640,484.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,295,976.85 11,513,157.10
备用金 - 114,000.00
往来款 27,921,140.23 21,234,040.20
其他 47,426,378.57 395,480.00
合计 89,643,495.65 33,256,677.30
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
中国电信股份有
限公司陕西分公 其他 46,842,495.73 1 年以内 52.25 2,342,124.78
司
南京华讯科技有
往来款 25,000,000.00 1 年以内 27.89
限公司
中国移动通信集
保证金 770,600.00 1-2 年 0.86 77,060.00
团北京有限公司
中招国际招标有 1,473,571.00 1-2 年 1.64 147,357.10
保证金
限公司 329,429.00 2-3 年 0.37 98,828.70
南京华聚酒店管
房租 1,227,157.50 1 年以内 1.37 61,357.87
理有限公司
合计 / 76,991,653.23 / 85.88 2,982,998.45
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 926,641,582.39 682,545,832.52 933,366,616.64 675,115,329.30
其他业务 65,708,828.07 55,802,504.87 18,507,314.19 14,848,004.91
合计 992,350,410.46 738,348,337.39 951,873,930.83 689,963,334.21
（三）对2018年合并财务报表及附注的影响
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整比例（%）
应收账款 855,187,948.16 838,705,548.16 -16,482,400.00 -1.93
其他应收款 36,940,850.77 53,423,250.77 16,482,400.00 44.62
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 -415,482.91 -2.28
未分配利润 120,755,603.63 121,171,086.54 415,482.91 0.34
(2) 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额（元） 调整后金额（元） 调整金额（元） 调整比例（%）
资产减值损失 87,501,343.43 80,889,911.81 -6,611,431.62 -7.56
二、营业利润(亏
损以"-"表示) -119,867,176.57 -113,255,744.95 6,611,431.62 -5.52
三、利润总额(亏
损以"-"表示) -116,795,351.35 -110,183,919.73 6,611,431.62 -5.66
四、净利润(亏损
以"-"表示) -106,131,866.27 -99,520,434.65 6,611,431.62 -6.23
净利润（净亏损以
“-”号填列） -106,131,866.27 -99,520,434.65 6,611,431.62 -6.23
公司所有者的净
利润 -110,343,600.95 -103,732,169.33 6,611,431.62 -5.99
七、综合收益总额 -106,131,866.27 -99,520,434.65 6,611,431.62 -6.23
归属于母公司所
有者的综合收益
总额 -110,343,600.95 -103,732,169.33 6,611,431.62 -5.99
（一）基本每股收
-0.7957
益(元/股) -0.7481 0.0476 -5.98
（二）稀释每股收
-0.7957
益(元/股) -0.7481 0.0476 -5.98
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整比例（%）
购买商品、接受劳务
支付的现金 925,026,699.79 923,643,729.79 -1,382,970.00 -0.15
支付的其他与经营活
动有关的现金 143,770,458.01 145,153,428.01 1,382,970.00 0.96
追溯调整前：
七、合并报表项目注释
总表情况
(1). 分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 13,584,273.97 19,598,920.40
应收账款 855,187,948.16 737,228,139.77
合计 868,772,222.13 756,827,060.17
应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独 计 提 坏 账 准 备 的 82,412,000.00 8.33 65,929,600.00 80.00 16,482,400.00 - - - - -
应收账款
按信用风险特征组
合 计 提 坏 账 准 备 的 907,481,752.06 91.67 68,776,203.90 7.58 838,705,548.16 791,652,088.24 100.00 54,423,948.47 6.87 737,228,139.77
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 - - - - - - - - - -
的应收账款
合计 989,893,752.06 100.00 134,705,803.90 13.61 855,187,948.16 791,652,088.24 100.00 54,423,948.47 6.87 737,228,139.77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限
公司陕西分公司
合计 82,412,000.00 65,929,600.00 80.00 /
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 80,509,564.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,709.17
元。
（1） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应
收账
与本公司 款总 坏账准备
单位名称 金额 账龄
关系 额的 期末金额
比例
（%）
中国电信股份有限公司陕西分公司 非关联方 699,041.67 2-3 年 0.07 209,712.50
中国电信股份有限公司江苏分公司 非关联方
中国电子科技集团公司第二十八研究所 非关联方
普天信息技术有限公司 非关联方 25,321,999.50 1 年以内 2.56 1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 非关联方
合 计 / 208,406,020.80 / 21.05 74,137,030.01
总表情况
(1). 分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 36,940,850.77 15,332,817.84
合计 36,940,850.77 15,332,817.84
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 41,204,919.25 100.00 4,264,068.48 10.35 36,940,850.77 18,425,293.30 100.00 3,092,475.46 16.78 15,332,817.84
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
- - - - -
准备的其他应收
款
合计 41,204,919.25 100.00 4,264,068.48 10.35 36,940,850.77 18,425,293.30 100.00 3,092,475.46 16.78 15,332,817.84
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
(2). 按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 29,734,543.34 14,600,976.85
备用金 1,289,586.36 13,451.50
往来款 8,911,134.66 2,927,770.30
其他 1,269,654.89 883,094.65
合计 41,204,919.25 18,425,293.30
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,171,593.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
性质 期末余额
比例(%)
南京才华科技集团有
保证金 11,100,000.00 1 年以内 26.94 555,000.00
限公司
江苏浪里白餐饮管理
房租 3,537,954.85 1 年以内 8.59 176,897.74
有限公司
泰州市国土资源局姜
保证金 3,000,000.00 1 年以内 7.28 150,000.00
堰分局
中国移动通信集团北 593,000.00 1-2 年 1.44 59,300.00
保证金
京有限公司 770,600.00 2-3 年 1.87 231,180.00
重庆有线电视网络股
保证金 1,000,000.00 1 年以内 2.43 50,000.00
份有限公司
合计 / 20,989,454.85 / 50.94 1,611,702.74
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 18,192,753.52 18,192,753.52
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 252,859,204.58 184,120,855.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 252,859,204.58 184,120,855.87
加：本期归属于母公司所有者的净利
-110,343,600.95 73,545,759.08
润
减：提取法定盈余公积 - 4,807,410.37
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备
应付普通股股利 21,760,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 120,755,603.63 252,859,204.58
调整期初未分配利润明细：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 73,039,293.56 16,300,877.10
二、存货跌价损失 3,324,333.58 923,063.64
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 11,137,716.29
十四、其他
合计 87,501,343.43 17,223,940.74
（2）.会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -116,795,351.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 -17,519,302.70
子公司适用不同税率的影响 -4,502,062.79
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,391,359.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 -4,081.26
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 3,719,766.68
差异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 -6,209,076.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额 353,598.90
的变化
所得税费用 -10,663,485.08
（2）.支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用 117,052,792.59 102,870,661.85
手续费 445,172.33 231,054.53
保证金 25,429,032.66 3,966,900.67
其他 843,460.43 137,491.26
合计 143,770,458.01 107,206,108.31
（1）.现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
量：
净利润 -106,131,866.27 73,545,759.08
加：资产减值准备 87,501,343.43 17,223,940.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
无形资产摊销 2,510,714.32 1,628,306.03
长期待摊费用摊销 39,795.57 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,578,568.69 3,468,112.18
投资损失（收益以“－”号填列） -509,794.51 -1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“－”
-15,542,792.54 -2,012,894.99
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,279,244.03 106,601,905.83
经营性应收项目的减少（增加以
-138,251,726.53 -282,027,232.92
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -53,324,953.04 -175,421,889.51
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 160,966,151.28 178,247,923.17
减：现金的期初余额 178,247,923.17 200,626,111.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,281,771.89 -22,378,188.40
追溯调整后：
七、合并报表项目注释
总表情况
（1）.分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 13,584,273.97 19,598,920.40
应收账款 838,705,548.16 658,936,739.77
合计 852,289,822.13 678,535,660.17
应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
例(%)
(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - - -
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 907,481,752.06 100.00 68,776,203.90 7.58 838,705,548.16 709,240,088.24 100.00 50,303,348.47 7.09 658,936,739.77
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 - - - - - - - - - -
收账款
合计 907,481,752.06 100.00 68,776,203.9 7.58 838,705,548.16 709,240,088.24 100.00 50,303,348.47 7.09 658936739.77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 18,700,564.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,709.17
元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应
收账
与本公司 款总 坏账准备
单位名称 金额 账龄
关系 额的 期末金额
比例
（%）
中国电信股份有限公司江苏分公司 非关联方
中国电子科技集团公司第二十八研究所 非关联方
普天信息技术有限公司 非关联方 25,321,999.50 1 年以内 2.79 1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 非关联方
非关联方
中国电信股份有限公司江西分公司 2,753,746.04 2-3 年 0.3 8,261,23.81
合 计 / 129,418,653.88 / 14.27 8,809,642.15
总表情况
(1).分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 53,423,250.77 87,012,786.22
合计 53,423,250.77 87,012,786.22
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
(%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 75,452,598.29 64.68 58,970,198.29 78.16 16,482,400.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 41,204,919.25 35.32 4,264,068.48 10.35 36,940,850.77 93,877,891.59 100.00 6,865,105.37 7.31 87,012,786.22
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 - - - - -
的其他应收款
合计 116,657,517.54 100.00 63,234,266.77 54.21 53,423,250.77 93,877,891.59 100.00 6,865,105.37 7.31 87,012,786.22
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元 币种：人民币
其他应收款 期末余额
（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限
公司陕西分公司
合计 75,452,598.29 58,970,198.29 78.16 /
(2).按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 29,734,543.34 14,600,976.85
备用金 1,289,586.36 13,451.50
往来款 8,911,134.66 2,927,770.30
其他 76,722,253.18 76,335,692.94
合计 116,657,517.54 93,877,891.59
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 56,369,161.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
性质 期末余额
比例(%)
中国电信股份有限公
其他 75,452,598.29 1-2 年 64.68 58,970,198.29
司陕西分公司
南京才华科技集团有
保证金 11,100,000.00 1 年以内 9.52 555,000.00
限公司
江苏浪里白餐饮管理
房租 3,537,954.85 1 年以内 3.03 176,897.74
有限公司
泰州市国土资源局姜
保证金 3,000,000.00 1 年以内 2.57 150,000.00
堰分局
中国移动通信集团北 593,000.00 1-2 年 0.51 59,300.00
保证金
京有限公司 770,600.00 2-3 年 0.66 231,180.00
合计 / 95,442,053.14 / 81.82 60,531,901.03
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 17,777,270.61 17,777,270.61
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 17,777,270.61 17,777,270.61
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 252,859,204.58 184,120,855.87
调整期初未分配利润合计数（调增+， -6,195,948.71
调减－）
调整后期初未分配利润 246,663,255.87 184,120,855.87
加：本期归属于母公司所有者的净利
-103,732,169.33 66,934,327.46
润
减：提取法定盈余公积 - 4,391,927.46
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备
应付普通股股利 21,760,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 121,171,086.54 246,663,255.87
调整期初未分配利润明细：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 66,427,861.94 15,952,907.01
二、存货跌价损失 3,324,333.58 923,063.64
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 11,137,716.29
十四、其他
合计 80,889,911.81 16,875,970.65
（2）.会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -110,183,919.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 -16,527,587.96
子公司适用不同税率的影响 -4,387,463.86
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,391,359.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 -4,081.26
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 3,719,766.68
差异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 -6,209,076.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额 353,598.90
的变化
所得税费用 -10,663,485.08
（2）.支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用 117,052,792.59 102,870,661.85
手续费 445,172.33 231,054.53
保证金 25,429,032.66 3,966,900.67
其他 2,226,430.43 73,024,021.26
合计 145,153,428.01 180,092,638.31
（1）.现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
量：
净利润 -99,520,434.65 66,934,327.46
加：资产减值准备 80,889,911.81 16,875,970.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
无形资产摊销 2,510,714.32 1,628,306.03
长期待摊费用摊销 39,795.57 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,578,568.69 3,468,112.18
投资损失（收益以“－”号填列） -509,794.51 -1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“－”
-15,542,792.54 -2,012,894.99
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,279,244.03 106,601,905.83
经营性应收项目的减少（增加以
-138,251,726.53 -275,067,831.21
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -53,324,953.04 -175,421,889.51
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 160,966,151.28 178,247,923.17
减：现金的期初余额 178,247,923.17 200,626,111.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,281,771.89 -22,378,188.40
（四）对2018年度母公司财务报表及附注的影响
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整比例（%）
应收账款 640,355,380.61 630,112,180.61 10,243,200.00 1.60
其他应收款 47,835,748.42 58,078,948.42 -10,243,200.00 -21.41
流动资产合计 939,048,177.26 939,048,177.26 - 0
资产总计 1,651,351,290.05 1,651,351,290.05 - 0
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 -415,482.91 -2.28
未分配利润 37,681,831.87 38,097,314.78 415,482.91 1.1
所有者权益合计 688,357,680.36 688,357,680.36 - 0
负债及所有者权益
总计
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
一、营业总收入 891,332,011.49 891,332,011.49 - 0
其中：营业收入 891,332,011.49 891,332,011.49 - 0
二、营业总成本 1,392,372,282.88 - 0
其中：营业成本 1,392,372,282.88 - 0
资产减值损失 44,522,664.01 40,367,834.96 -4,154,829.05 -9.33
二、营业利润(亏损
-94,956,004.66 -90,801,175.61 4,154,829.05 -4.38
以"-"表示)
三、利润总额(亏损
-95,653,323.17 -91,498,494.12 4,154,829.05 -4.34
以"-"表示)
四、净利润(亏损以
-85,024,624.86 -80,869,795.81 4,154,829.05 -4.89
"-"表示)
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
（净亏损以“-”号
填列）
七、综合收益总额 -85,024,624.86 -80,869,795.81 4,154,829.05 -4.89
（一）基本每股收益 -0.6131 -0.5832 0.03 -4.88
（二）稀释每股收益
-0.6131 -0.5832 0.03 -4.88
(元/股)
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付的其他与经营活动有关
的现金
追溯调整前：
十七、母公司财务报表主要项目注释
总表情况
(1). 分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 7,815,244.79 10,833,649.28
应收账款 640,355,380.61 673,617,953.56
合计 648,170,625.40 684,451,602.84
应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 51,216,000.00 6.98 40,972,800.00 80.00 10,243,200.00
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 682,480,274.13 93.02 52,368,093.52 7.67 630,112,180.61 723,781,653.92 100.00 50,163,700.36 6.93 673,617,953.56
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 - - - - - - - -
收账款
合计 733,696,274.13 100.00 93,340,893.52 12.72 640,355,380.61 723,781,653.92 100.00 50,163,700.36 6.93 673,617,953.56
本期计提坏账准备金额 43,177,123.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
占应收账
与本公司 坏账准备
单位名称 金额 账龄 款总额的
关系 期末金额
比例（%）
中国电信股份有限公司陕西分公司 非关联方 699,041.67 2-3 年 0.10 209,712.50
中国电信股份有限公司江苏分公司 非关联方
普天信息技术有限公司 非关联方 25,321,999.50 1 年以内 3.45 1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 非关联方
中国电信股份有限公司江西分公司 非关联方 2,753,746.04 2-3 年 0.38 826,123.81
合计 / 170,345,302.59 / 23.22 49,460,363.66
总表情况
(1).分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 47,835,748.42 39,747,287.70
合计 47,835,748.42 39,747,287.70
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
例(%)
(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 50,996,823.94 100.00 3,161,075.52 6.20 47,835,748.42 42,800,999.92 100.00 3,053,712.22 7.13 39,747,287.70
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 - - - - - - - - - -
他应收款
合计 50,996,823.94 100.00 3,161,075.52 6.20 47,835,748.42 42,800,999.92 100.00 3,053,712.22 7.13 39,747,287.70
(2).按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,204,474.34 14,295,976.85
备用金 710,530.91 -
往来款 35,346,860.29 27,921,140.23
其他 734,958.40 583,882.84
合计 50,996,823.94 42,800,999.92
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 107,363.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
南京华讯科技有限公司 往来款 25,000,000.00 1 年以内 49.02 -
浙江华脉才华科技有限公司 往来款 5,000,000.00 1 年以内 9.80 -
江苏浪里白餐饮管理有限公司 房租 3,537,954.85 1 年以内 6.94 176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司 保证金 593,000.00 1-2 年 1.16 59,300.00
重庆有线电视网络股份有限公司 保证金 1,000,000.00 1 年以内 1.96 50,000.00
合计 / 36,134,054.85 / 70.85 529,002.74
(1). 营业收入和营业成本情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 850,350,552.88 696,186,141.44 967,932,244.80 721,946,687.22
其他业务 40,981,458.61 21,196,745.75 68,192,524.64 55,802,504.87
合计 891,332,011.49 717,382,887.19 1,036,124,769.44 777,749,192.09
十八、补充资料
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
-13.39 -0.7957 -0.7957
利润
扣除非经常性损益后归属于
-13.88 -0.8247 -0.8247
公司普通股股东的净利润
追溯调整后：
十七、母公司财务报表主要项目注释
总表情况
(1).分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 7,815,244.79 10,833,649.28
应收账款 630,112,180.61 624,962,753.56
合计 637,927,425.40 635,796,402.84
应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
- - - - - - - -
坏账准备的应
收账款
合计 682,480,274.13 100.00 52,368,093.52 7.67 630,112,180.61 672,565,653.92 100.00 47,602,900.36 7.08 624,962,753.56
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
占应
收账
与本公司 款总 坏账准备
单位名称 金额 账龄
关系 额的 期末金额
比例
（%）
中国电信股份有限公司江苏分公司 非关联方
普天信息技术有限公司 非关联方 25,321,999.50 1 年以内 3.71 1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 非关联方
中国电信股份有限公司江西分公司 非关联方 2,753,746.04 2-3 年 0.4 826,123.81
中国联合网络通信有限公司四川省分公司 非关联方 8,650,780.83 1-2 年 1.27 865,078.08
合计 / 122086113.19 / 17.89 8,555,954.44
本期计提坏账准备金额 4,765,193.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
总表情况
(1).分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 58,078,948.42 84,247,658.65
合计 58,078,948.42 84,247,658.65
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
例(%)
(%)
单项金额重大并单独 46,842,495.73 47.88 36,599,295.73 78.13 10,243,200.00
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 50,996,823.94 52.12 3,161,075.52 6.20 47,835,748.42 89,643,495.65 100.00 5,395,837.00 6.02 84,247,658.65
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 - - - - - - - - - -
他应收款
合计 97,839,319.67 100.00 39,760,371.25 40.64 58,078,948.42 89,643,495.65 100.00 5,395,837.00 6.02 84,247,658.65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限公司陕西分 预计可收
公司 回金额
合计 46,842,495.73 36,599,295.73 78.13 /
(2).按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,204,474.34 14,295,976.85
备用金 710,530.91 -
往来款 35,346,860.29 27,921,140.23
其他 47,577,454.13 47,426,378.57
合计 97,839,319.67 89,643,495.65
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 34,364,534.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
中国电信股份有限公司陕西分公司 其他 46,842,495.73 1-2 年 47.88 36,599,295.73
南京华讯科技有限公司 往来款 25,000,000.00 1 年以内 25.55 -
浙江华脉才华科技有限公司 往来款 5,000,000.00 1 年以内 5.11 -
江苏浪里白餐饮管理有限公司 房租 3,537,954.85 1 年以内 3.62 176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司 保证金 593,000.00 1-2 年 0.61 59,300.00
合计 / 81,976,550.58 / 83.80 37,078,298.47
(1).营业收入和营业成本情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 850,350,552.88 696,186,141.44 926,641,582.39 682,545,832.52
其他业务 40,981,458.61 21,196,745.75 65,708,828.07 55,802,504.87
合计 891,332,011.49 717,382,887.19 992,350,410.46 738,348,337.39
十八、补充资料
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
-12.64 -0.7481 -0.7481
利润
扣除非经常性损益后归属于
-13.13 -0.7771 -0.7771
公司普通股股东的净利润
（四） 对2019年合并财务报表及附注的影响
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整比例（%）
应收账款 699,506,315.79 683,023,915.79 -16,482,400.00 -2.36
其他应收款 30,977,518.20 47,459,918.20 16,482,400.00 53.21
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 -415,482.91 -2.28
未分配利润 144,413,027.10 144,828,510.01 415,482.91 0.29
追溯调整前：
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 829,347,052.70
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
按单项计提 82,412, 65,929,60 16,482,400 82,412,00 8.3 65,929,60 16,482,40
坏账准备 000.00 0.00 .00 0.00 3 0.00 0.00
其中：
按组合计提 746,935 90.0 63,911,13 683,023, 907,481, 91. 68,776,20 838,705,5
坏账准备 ,052.70 6 6.91 915.79 752.06 67 3.90 48.16
其中：
合计 / / / /
,052.70 36.91 5.79 52.06 03.90 48.16
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限
公司西安分公司
合计 82,412,000.00 65,929,600.00 80 /
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转销
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准
备
合计 134,705,803.90 2,055,424.45 6,920,491.44 129,840,736.91
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备
关系 的比例（%） 期末金额
客户 1 非关联方
客户 2 非关联方 36,048,760.00 1 年以内 4.35 1,802,438.00
客户 3 非关联方 21,182,200.00 1-2 年 2.55 2,118,220.00
客户 4 非关联方 15,593,048.00 1-2 年 1.88 1,559,304.80
客户 5 非关联方
合 计 / 171,991,976.96 / 20.74 72,716,087.92
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 30,977,518.20 36,940,850.77
合计 30,977,518.20 36,940,850.77
其他应收款
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 36,957,214.24
（2）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 28,326,592.99 29,734,543.34
备用金 1,143,927.61 1,289,586.36
往来款 6,631,139.30 8,911,134.66
其他 855,554.34 1,269,654.89
合计 36,957,214.24 41,204,919.25
（3）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,904,987.35 1,904,987.35
本期转回 189,359.79 189,359.79
本期转销
本期核销
其他变动
余额
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
客户 1 保证金 11,100,000.00 1 年以内 30.03 555,000.00
房租 38,468.00 1 年以内 0.10 1,923.40
客户 2
房租 3,537,954.85 1至2年 9.57 353,795.49
客户 3 保证金 3,000,000.00 1至2年 8.12 300,000.00
客户 4 保证金
客户 5 房租
合计 / 20,994,360.22 / 56.80 2,480,925.01
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
合计 18,192,753.52 18,192,753.52
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 120,755,603.63 252,859,204.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 120,755,603.63 252,859,204.58
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 21,760,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 144,413,027.10 120,755,603.63
调整期初未分配利润明细：
追溯调整后：
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 746,935,052.70
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
类别
计提
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 金额 金额
(%) (%) 例(%)
(%)
按单项计提坏
账准备
其中：
按组合计提坏
账准备
其中：
合计 746,935,052.70 100.00 63,911,136.91 8.56 683,023,915.79 907,481,752.06 100.00 68,776,203.9 7.58 838,705,548.16
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
转销或核 其他变
计提 收回或转回
销 动
坏帐准
备
合计 68,776,203.9 2,055,424.45 6,920,491.44 63,911,136.91
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备
关系 的比例（%） 期末金额
客户 1 非关联方 36,048,760.00 1 年以内 4.83 1,802,438.00
客户 2 非关联方 21,182,200.00 1-2 年 2.84 2,118,220.00
客户 3 非关联方 15,593,048.00 1-2 年 2.09 1,559,304.80
客户 4 非关联方
客户 5 非关联方
合计 / / 13.78 7,749,109.8
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 47,459,918.20 53,423,250.77
合计 47,459,918.20 53,423,250.77
其他应收款
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 112,409,812.53
（2）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 28,326,592.99 29,734,543.34
备用金 1,143,927.61 1,289,586.36
往来款 6,631,139.30 8,911,134.66
其他 76,308,152.63 76,722,253.18
合计 112,409,812.53 116,657,517.54
（3）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预期信 整个存续期预期信
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,904,987.35 1,904,987.35
本期转回 189,359.79 189,359.79
本期转销
本期核销
其他变动
余额
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
客户 1 其他 75,452,598.29 2至3年 67.12 58,970,198.29
客户 2 保证金 11,100,000.00 1 年以内 9.87 555,000.00
房租 38,468.00 1 年以内 0.03 1,923.40
客户 3
房租 3,537,954.85 1至2年 3.15 353,795.49
客户 4 保证金 3,000,000.00 1至2年 2.67 300,000.00
客户 5 保证金
合计 / 95,327,851.14 / 84.81 61,370,097.18
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 17,777,270.61 17,777,270.61
合计 17,777,270.61 17,777,270.61
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 120,755,603.63 252,859,204.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 121,171,086.54 246,663,255.87
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 21,760,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 144,828,510.01 121,171,086.54
调整期初未分配利润明细：
（六）对2019年母公司财务报表及附注的影响
单位：元 币种：人民币
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 调整比例（%）
应收账款 537,959,801.55 527,716,601.55 -10,243,200.00 -1.90
其他应收款 44,749,510.52 54,992,710.52 10,243,200.00 22.89
盈余公积 18,192,753.52 17,777,270.61 415,482.91 -2.28
未分配利润 30,239,418.58 30,654,901.49 -415,482.91 1.37
追溯调整前：
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 626,594,347.40
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 比 账面
比例 计提比
金额 金额 价值 金额 例 金额 计提比例(%) 价值
(%) 例(%)
(%)
按单项计提 51,216,0 10,243,2 51,216,000.0 6.9 10,243,200.
坏账准备 00.00 00.00 0 8 00
其中：
名称
按组合计提 575,378, 527,716,6 630,112,180
坏账准备 347.40 01.55 .61
其中：
合 537,959,8 640,355,380
计 01.55 .61
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限公司西
安分公司
合计 51,216,000.00 40,972,800.00 80 /
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
坏账准备 名称 93,340,893.52 4,706,347.67 88,634,545.85
合计 93,340,893.52 4,706,347.67 88,634,545.85
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为128,322,687.59元，占应
收账款期末余额合计数的比例为20.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 44,749,510.52 47,835,748.42
合计 44,749,510.52 47,835,748.42
其他应收款
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 19,022,168.79
（2）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 12,594,335.05 14,204,474.34
备用金 388,638.91 710,530.91
往来款 35,628,647.69 35,346,860.29
其他 410,547.14 734,958.40
合计 49,022,168.79 50,996,823.94
（3）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,111,582.75 1,111,582.75
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
额
（4）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
按组合计提的
坏帐准备
合计 3,161,075.52 1,111,582.75 4,272,658.27
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
客户 1 房租 7.30
客户 2 保证金 4.49
客户 3 房租 2.28
客户 4 房租 1.17
客户 5 保证金 341,736.00 1至2年 0.83 34,173.60
合计 / 7,870,604.90 / 16.07 1,732,981.34
追溯调整后：
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 575,378,347.40
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
类别 期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
计提
比例 计提比 比例
金额 金额 金额 金额 比例
(%) 例(%) (%)
(%)
按单项计
提坏账准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备
其中：
按组合计 47,661
提坏账准 100.00 ,745.8 8.28 7.67
备 5
其中：
合计 100 ,745.8 8.28 100 7.67
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
坏账
准备
合计 52,368,093.52 4,706,347.67 47,661,745.85
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 87,573,664.86 元，
占应收账款期末余额合计数的比例为 15.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
为 5,160,243.98 元。
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 54,992,710.52 58,078,948.42
合计 54,992,710.52 58,078,948.42
其他应收款
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 95,864,664.52
（2）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 12,594,335.05 14,204,474.34
备用金 388,638.91 710,530.91
往来款 35,628,647.69 35,346,860.29
其他 47,253,042.87 47,577,454.13
合计 95,864,664.52 97,839,319.67
（3）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 合计
整个存续期预期信 整个存续期预期信
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,111,582.75 1,111,582.75
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
余额
（4）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
按组合计
提的坏帐 39,760,371.25 1,111,582.75 40,871,954.00
准备
合计 39,760,371.25 1,111,582.75 40,871,954.00
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
客户 1 其他 46,842,495.73 2至3年 48.86 36,599,295.73
客户 2 房租 3.73
客户 3 保证金 232,500.00 1至2年 2.29 23,250.00
客户 4 房租 1.17
客户 5 房租 0.60
合计 / 54,308,032.63 / 56.65 38,280,370.87
（七）对2020年度合并财务报表及附注的影响
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
调整比
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
例（%）
应收账款 585,722,863.32 571,590,463.32 -14,132,400.00 -2.41
其他应收款 122,974,099.27 137,106,499.27 14,132,400.00 11.49
盈余公积 22,232,362.53 21,816,879.62 -415,482.91 -1.87
未分配利润 164,935,873.74 165,351,356.65 415,482.91 0.25
（2）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 1,367,774,489.90 1,365,424,489.90 -2,350,000.00 -0.17
收到其他与经营活动有关的现金 46,416,982.28 48,766,982.28 2,350,000.00 5.06
追溯调整前：
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 705,764,760.31
(2)按坏账计提方法分类披露
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
中国电信股份有限
公司西安分公司
合计 80,062,000.00 65,929,600.00 82.35 /
按组合计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 625,702,760.31 54,112,296.99 8.64
(3)坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
计提 收回或转回 或核 其他变动
销
坏帐准备
合计
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 154,928,062.41 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 21.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 122,974,099.27 30,977,518.20
合计 122,974,099.27 30,977,518.20
其他应收款
（7）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 126,307,155.79
（8）.按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,054,543.88 28,326,592.99
备用金 600,735.82 1,143,927.61
往来款 3,361,281.54 6,631,139.30
其他 790,594.55 855,554.34
应收股权转让款 107,500,000.00
合计 126,307,155.79 36,957,214.24
（9）.坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 89,939.36 89,939.36
本期转回 2,639,197.37 2,639,197.37
本期转销
本期核销
其他变动 97,381.51 97,381.51
余额
（10）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
坏帐准备 5,979,696.04 89,939.36 2,639,197.37 97,381.51 3,333,056.52
合计 5,979,696.04 89,939.36 2,639,197.37 97,381.51 3,333,056.52
（12）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
客户 1 股权转让款 107,500,000.00 1 年以内 85.11 0.00
客户 2 投标保证金 593,000.00 3-4 年 0.47 296,500.00
客户 3 系统开发 1,098,000.00 1 年以内 0.87 54,900.00
客户 4 投标保证金
客户 5 中介服务费 943,396.23 1 年以内 0.75 47,169.81
合计 / 111,671,326.23 / 88.42 928,349.81
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,192,753.52 4,039,609.01 22,232,362.53
合计 18,192,753.52 4,039,609.01 22,232,362.53
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 144,413,027.10 120,755,603.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 144,413,027.10 120,755,603.63
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,039,609.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,208,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 164,935,873.74 144,413,027.10
调整期初未分配利润明细：
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 9,394,066.75 74,268,058.26
存款利息收入 800,051.78 732,967.81
保证金 24,862,565.82 47,154,803.14
其他 11,360,297.93 1,611,081.44
合计 46,416,982.28 123,766,910.65
追溯调整后
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 625,702,760.31
（2）.按坏账计提方法分类披露
按组合计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 625,702,760.31 54,112,296.99 8.64
（3）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
计提 收回或转回 或核 其他变动
销
坏帐准备 54,112,296.99
合计 54,112,296.99
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 88,400,019.64 元，
占应收账款期末余额合计数的比例为 14.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
为 5,840,764.03 元。
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 137,106,499.27 47,459,918.20
合计 137,106,499.27 47,459,918.20
其他应收款
（7）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 199,409,754.08
（8）.按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 14,054,543.88 28,326,592.99
备用金 600,735.82 1,143,927.61
往来款 3,361,281.54 6,631,139.30
其他 73,893,192.84 76,308,152.63
应收股权转让款 107,500,000.00
合计 199,409,754.08 112,409,812.53
（9）.坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 89,939.36 89,939.36
本期转回 2,639,197.37 2,639,197.37
本期转销
本期核销
其他变动 97,381.51 97,381.51
余额
（10）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
计提 收回或转回 或核 其他变动
销
坏帐准备 64,949,894.33 89,939.36 2,639,197.37 97,381.51 62,303,254.81
合计 64,949,894.33 89,939.36 2,639,197.37 97,381.51 62,303,254.81
（12）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
客户 1 股权转让款 107,500,000.00 1 年以内 53.91 0.00
客户 2 其他 73,102,598.29 4 年以上 36.65 58,970,198.29
客户 3 投标保证金 593,000.00 3-4 年 0.30 296,500.00
客户 4 系统开发 1,098,000.00 1 年以内 0.55 54,900.00
客户 5 投标保证金
合计 / 183,830,528.29 / 92.19 59,850,364.69
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 17,777,270.61 4,039,609.01 21,816,879.62
合计 17,777,270.61 4,039,609.01 21,816,879.62
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 144,413,027.10 120,755,603.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 144,828,510.01 121,171,086.54
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,039,609.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,208,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 165,351,356.65 144,828,510.01
调整期初未分配利润明细：
（1）.收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 9,394,066.75 74,268,058.26
存款利息收入 800,051.78 732,967.81
保证金 24,862,565.82 47,154,803.14
其他 13,710,297.93 1,611,081.44
合计 48,766,982.28 123,766,910.65
（八）对2020年度母公司财务报表及其附注的影响
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
应收账款净额 470,629,279.25 462,736,109.25 -7,893,200.00 -1.68
其他应收款净额 147,877,341.55 155,770,541.55 7,893,200.00 5.34
盈余公积 22,232,362.53 21,816,879.62 -415,482.91 -1.87
未分配利润 59,387,899.71 59,803,382.62 415,482.91 0.7
（2）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 1,078,429,184.97 1,076,079,184.97 -2,350,000.00 -0.22
收到其他与经营活动有关的现金 28,929,448.62 31,279,448.62 2,350,000.00 8.12
追溯调整前
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 554,841,669.09
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项
计提坏 48,866,000.00 8.81 40,972,800.00 83.85 7,893,200.00 51,216,000.00 8.17 40,972,800.00 80.00 10,243,200.00
账准备
其中：
按组合
计提坏 505,975,669.09 91.19 43,239,589.84 8.55 462,736,079.25 575,378,347.40 91.83 47,661,745.85 8.28 527,716,601.55
账准备
其中：
合计 554,841,669.09 / / 470,629,279.25 626,594,347.40 / 88,634,545.85 / 537,959,801.55
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
中国电信股份有限
公司西安分公司
合计 48,866,000.00 40,972,800.00 83.85 /
按组合计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 505,975,669.09 43,239,589.84
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
坏账准备 88,634,545.85 4,422,156.01 84,212,389.84
合计 88,634,545.85 4,422,156.01 84,212,389.84
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 123,884,638.42 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 22.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 147,877,341.55 44,749,510.52
合计 147,877,341.55 44,749,510.52
其他应收款
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 150,879,053.77
（2）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 13,151,968.48 12,594,335.05
往来款 29,846,797.54 35,628,647.69
其他 380,287.75 799,186.05
股权转让款 107,500,000.00
合计 150,879,053.77 49,022,168.79
（3）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,270,946.05 1,270,946.05
本期转销
本期核销
其他变动
(4)坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
按组合计提的
坏帐准备
合计 4,272,658.27 1,270,946.05 3,001,712.22
（6）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
单位 1 股权转让款 107,500,000.00 1 年以内 71.25 0.00
单位 2 往来款 25,000,000.00 2至3年 16.57 0.00
单位 3 往来款 1,500,000.00 1 年以内 0.99 0.00
单位 4 投标保证金 593,000.00 3至4年 0.39 296,500.00
单位 5 往来款 1,098,000.00 1 年以内 0.73 54,900.00
合计 / 136,260,930.00 / 90.30 758,580.00
追溯调整后:
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 505,975,669.09
（2）.按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比例 价值 比例 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
按单项计提坏
账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
合计 505,975,669.09 100 43,239,589.84 8.55 462,736,079.25 575,378,347.40 100 47,661,745.85 8.28 527,716,601.55
按组合计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 505,975,669.09 43,239,589.84
（3）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
坏账准备 47,661,745.85 4,422,156.01 43,239,589.84
合计 47,661,745.85 4,422,156.01 43,239,589.84
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 82,673,262.65 元，占应
收账款期末余额合计数的比例为 16.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 155,770,541.55 54,992,710.52
合计 155,770,541.55 54,992,710.52
其他应收款
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 195,371,549.50
（2）.按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 13,151,968.48 12,594,335.05
往来款 29,846,797.54 35,628,647.69
股权转让款 107,500,000.00
其他 44,872,783.48 47,641,681.77
合计 195,371,549.50 95,864,664.51
（3）.坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,270,946.05 1,270,946.05
本期转销
本期核销
其他变动
(4).坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
按组合计提
的坏帐准备
合计 40,871,954.00 1,270,946.05 39,601,007.95
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
单位 1 股权转让款 107,500,000.00 1 年以内 55.02 0.00
单位 2 诉讼款 44,492,495.72 4至5年 22.78 36，599，295.72
单位 3 往来款 25,000,000.00 2至3年 12.80 0.00
单位 4 往来款 1,500,000.00 1 年以内 0.77 0.00
单位 5 投标保证金 593,000.00 3至4年 0.30 296,500.00
合计 / 179,655,425.72 / 91.96 37，302，975.72
（九）对 2021 年度合并财务报表及附注的影响
单位：元 币种：人民币
调整比例
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额
（%）
应收账款 699,290,876.18 656,139,176.18 -43,151,700.00 -6,17
其他应收款 10,351,395.66 53,503,095.66 43,151,700.00 416.87
盈余公积 22,232,362.53 21,816,879.62 -415,482.91 -1.87
未分配利润 166,141,836.07 166,557,318.98 415,482.91 0.25
追溯调整前：
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 807,342,299.17
（2）.按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
按
单
项
计
提 80,062,000.00 9.92 36,910,300.00 46.10 43,151,700.00 80,062,000.00 11.34 65,929,600.00 82.35 14,132,400.00
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计
提 727,280,299.17 90.08 71,141,122.99 9.78 656,139,176.18 625,702,760.31 88.66 54,112,296.99 8.64 571,590,463.32
坏
账
准
备
其中：
组
合 712,653,748.25 88.27 71,141,122.99 9.98 641,512,625.26 625,702,760.31 88.66 54,112,296.99 8.64 571,590,463.32
组
合 14,626,550.92 1.81 14,626,550.92
合
计
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户 1 80,062,000.00 36,910,300.00 46.10 预计可收回金额
合计 80,062,000.00 36,910,300.00 46.10 /
按单项计提坏账准备的说明：
上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 7,191.95 万元的 60%估计。
（3）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准
备
合计 120,041,896.99 18,365,099.30 30,355,573.30 108,051,422.99
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
客户 1 29,019,300.00 预计可收回金额
合计 29,019,300.00 /
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 1 80,062,000.00 9.92 36,910,300.00
客户 2 41,540,278.66 5.15 3,248,836.31
客户 3 25,943,226.21 3.21 1,297,161.31
客户 4 24,772,131.00 3.07 7,431,639.30
客户 5 14,499,203.86 1.80 849,605.01
合计 186,816,839.73 23.14 49,737,541.93
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,351,395.66 122,974,099.27
合计 10,351,395.66 122,974,099.27
（7）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 13,877,420.73
（8）.按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 10,437,269.24 14,054,543.88
备用金 84,863.18 600,735.82
往来款 2,498,484.13 3,361,281.54
应收股权转让款 107,500,000.00
其他 856,804.18 790,594.55
合计 13,877,420.73 126,307,155.79
（9）.坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,043,642.30 1,043,642.30
本期转回 850,673.75 850,673.75
本期转销
本期核销
其他变动
余额
（10）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
坏帐准备 3,333,056.52 1,043,642.30 850,673.75 3,526,025.07
合计 3,333,056.52 1,043,642.30 850,673.75 3,526,025.07
（12）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
单位 坏账准备
款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
名称 期末余额
数的比例
(%)
客户 1 投标保证金 974,606.00 7.02 858,356.00
上
客户 2 投标保证金 550,000.00 1 年以内 3.96 27,500.00
客户 3 投标保证金 480,000.00 3.46 125,000.00
年；4 年以上
客户 4 投标保证金 480,000.00 3.46 125,000.00
年；4 年以上
客户 5 投标保证金 440,000.00 1至2年 3.17 44,000.00
合计 / 2,924,606.00 / 21.07 1,179,856.00
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 22,232,362.53 22,232,362.53
合计 22,232,362.53 22,232,362.53
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 164,935,873.74 144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 164,935,873.74 144,413,027.10
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,039,609.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,208,000.00 7,208,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 166,141,836.07 164,935,873.74
调整期初未分配利润明细：
追溯调整后：
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 727,280,299.17
（2）.按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面 计提 账面
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
(%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计
提 727,280,299.17 100.00 71,141,122.99 9.78 656,139,176.18 625,702,760.31 100.00 54,112,296.99 8.64 571,590,463.32
坏
账
准
备
其中：
组
合 712,653,748.25 97.99 71,141,122.99 9.98 641,512,625.26 625,702,760.31 100.00 54,112,296.99 8.64 571,590,463.32
组
合 14,626,550.92 2.01 14,626,550.92
合
计
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准
备
合计 54,112,296.99 18,365,099.30 1,336,273.30 71,141,122.99
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 1 41,540,278.66 5.71 3,248,836.31
客户 2 25,943,226.21 3.57 1,297,161.31
客户 3 24,772,131.00 3.41 7,431,639.30
客户 4 14,499,203.86 1.99 849,605.01
客户 5 14,031,066.41 1.93
合计 120,785,906.14 16.61 12,827,241.93
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 53,503,095.66 137,106,499.27
合计 53,503,095.66 137,106,499.27
（7）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 86,980,019.02
（8）按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 10,437,269.24 14,054,543.88
备用金 84,863.18 600,735.82
往来款 2,498,484.13 3,361,281.54
应收股权转让款 107,500,000.00
其他 73,959,402.47 73,893,192.84
合计 86,980,019.02 199,409,754.08
（9）坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,043,642.30 1,043,642.30
本期转回 850,673.75 29,019,300.00 29,869,973.75
本期转销
本期核销
其他变动
余额
（10）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准备 62,303,254.81 1,043,642.30 29,869,973.75 33,476,923.36
合计 62,303,254.81 1,043,642.30 29,869,973.75 33,476,923.36
（12）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
单位 坏账准备
款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
名称 期末余额
数的比例
(%)
客户 1 其他 73,102,598.29 4 年以上 84.05 29,950,898.29
客户 2 投标保证金 974,606.00 1.12 858,356.00
上
客户 3 投标保证金 932,195.92 1 年以内 1.07 46,609.80
客户 4 投标保证金 550,000.00 1 年以内 0.63 27,500.00
客户 5 投标保证金 480,000.00 0.55 125,000.00
年；4 年以上
合计 / 76,039,400.21 / 87.42 31,008,364.09
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 21,816,879.62 21,816,879.62
合计 21,816,879.62 21,816,879.62
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 164,935,873.74 144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 165,351,356.65 144,828,510.01
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 4,039,609.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,208,000.00 7,208,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 166,557,318.98 165,351,356.65
调整期初未分配利润明细：
（十）对 2021 年度母公司财务报表及附注的影响
单位：元 币种：人民币
调整
项目名称 调整前金额 调整后金额 调整金额 比例
（%）
应收账款 597,312,345.96 571,062,945.96 -26,249,400.00 -4.39
其他应收款 111,238,597.26 137,487,997.26 26,249,400.00 23.60
盈余公积 22,232,362.53 21,816,879.62 -415,482.91 -1.87
未分配利润 49,001,076.96 49,416,559.87 415,482.91 0.85
追溯调整前：
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 676,495,372.88
（2）.按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 价值 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
例(%) (%)
按单项计
提坏账准 48,866,000.00 7.22 22,616,600.00 46.28 26,249,400.00 48,866,000.00 8.81 40,972,800.00 83.85 7,893,200.00
备
其中：
按组合计
提坏账准 627,629,372.88 92.78 56,566,426.92 9.01 571,062,945.96 505,975,669.09 91.19 43,239,589.84 8.55 462,736,079.25
备
其中：
合计 676,495,372.88 / 79,183,026.92 / 597,312,345.96 554,841,669.09 / 84,212,389.84 / 470,629,279.25
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户 1 48,866,000.00 22,616,600.00 46.28 预计可收回金额
合计 48,866,000.00 22,616,600.00 46.28 /
按单项计提坏账准备的说明：
上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 4,374.90 万元的 60%估计。
（3）.坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准
备
合计 84,212,389.84 13,326,837.08 18,356,200.00 79,183,026.92
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
客户 1 18,356,200.00 预计可收回金额
合计 18,356,200.00 /
（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为
准备年末余额汇总金额为 35,443,841.93 元。
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 111,238,597.26 147,877,341.55
合计 111,238,597.26 147,877,341.55
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 114,305,175.81
(2).按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 10,002,384.24 13,151,968.48
往来款 103,794,851.49 29,846,797.54
股权转让款 107,500,000.00
其他 507,940.08 380,287.75
合计 114,305,175.81 150,879,053.77
(3).坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 485,102.13 485,102.13
本期转回 420,235.80 420,235.80
本期转销
本期核销
其他变动
余额
(4).坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
销
按组合计提
的坏帐准备
合计 3,001,712.22 485,102.13 420,235.80 3,066,578.55
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
客户 1 投标保证金 974,606.00 0.85 858,356.00
以上
客户 2 投标保证金 550,000.00 1 年以内 0.48 27,500.00
客户 3 投标保证金 480,000.00 0.42 125,000.00
客户 4 投标保证金 480,000.00 0.42 125,000.00
客户 5 投标保证金 440,000.00 1至2年 0.38 44,000.00
合计 / 2,924,606.00 / 2.55 1,179,856.00
追溯调整后：
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 627,629,372.88
(2).按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 比例(%) 金额 金额 金额
例(%) (%) 例(%)
按单项
计提坏
账准备
其中：
按组合
计提坏 627,629,372.88 100.00 56,566,426.92 9.01 571,062,945.96 575,378,347.40 100.00 47,661,745.85 8.55 527,716,601.55
账准备
其中：
合计 627,629,372.88 / 56,566,426.92 / 571,062,945.96 575,378,347.40 / 47,661,745.85 / 527,716,601.55
(3).坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
坏帐准
备
合计 47,661,745.85 13,326,837.08 4,422,156.01 56,566,426.92
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为
坏账准备年末余额汇总金额为 13,502,286.08 元。
项目列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 137,487,997.26 155,770,541.55
合计 137,487,997.26 155,770,541.55
其他应收款
（1）.按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 158,797,671.53
(2).按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 10,002,384.24 13,151,968.48
往来款 103,794,851.49 29,846,797.54
股权转让款 107,500,000.00
其他 45,000,435.80 44,872,783.48
合计 158,797,671.53 195,371,549.50
(3).坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备 未来12个月预
信用损失(未发生 信用损失(已发生
期信用损失
信用减值) 信用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 485,102.13 485,102.13
本期转回 420,235.80 18,356,200.01 18,776,435.81
本期转销
本期核销
其他变动
余额
(4).坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
按组合
计提的
坏帐准
备
合计 39,601,007.95 485,102.13 18,776,435.81 21,309,674.27
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
单位名 坏账准备
款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
称 期末余额
数的比例
(%)
客户 1 诉讼款 44,492,495.72 4 年以上 28.02 18,243,095.72
客户 2 投标保证金 974,606.00 0.61 858,356.00
年以上
客户 3 投标保证金 550,000.00 1 年以内 0.35 27,500.00
客户 4 投标保证金 480,000.00 至 4 年；4 年 0.30 125,000.00
以上
客户 5 投标保证金 480,000.00 至 4 年；4 年 0.30 125,000.00
以上
合计 / 46,977,101.72 / 29.58 19,378,951.72
四、独立董事意见
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》的相关规定，公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，
更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，董事会关于本次会计
差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，
我们一致同意本次会计差错更正事项。
五、监事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的
更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加
客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同意本次会计
差错更正事项。
六、会计师事务所对前期会计差错更正事项出具的专项说明
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《关于南京华脉科技股份有限公
司 2022 年度前期会计差错更正专项说明审核报告》
（永证专字（2023）第 310144
号）。
七、其他说明
由于追溯调整工作量较大，本公告仅涉及公司 2017 年至 2021 年年度财务报
表调整，近期公司还将对上述调整后涉及的相关定期报告中的内容进行更正并公
告，请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
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