证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-017
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
重要内容提示：
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期
同期增减（%）
营业收入（元） 139,375,869.36 135,237,123.35 3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,993,091.03 17,543,432.37 2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,476,904.70 -10,751,347.72 -53.25%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 1.27% 1.29% -0.02%
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 年度末增减
（%）
总资产（元） 2,200,166,563.89 1,675,226,870.49 31.34%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 830,089.48
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 69,714.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,572.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 136,106.38
合计 771,269.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
? 适用 ?不适用
资产负债表项目 变动原因
日 日 （%）
货币资金 1,052,337,331.01 522,103,677.45 101.56% 主要系报告期发行可转换债券所致
主要系报告期收到的银行承兑汇票增加
应收款项融资 55,677,577.91 41,545,758.36 34.02%
所致
其他流动资产 29,249,043.72 52,950,241.28 -44.76% 主要系报告期国债逆回购到期赎回
长期股权投资 1,184,699.87 860,467.78 37.68% 主要系报告期天津东弘转为权益法核算
固定资产 419,840,796.93 277,661,052.59 51.21% 主要系在建工程转固定资产所致
在建工程 70,872,768.37 155,347,035.56 -54.38% 主要系在建工程转固定资产所致
短期借款 4,412,365.81 14,815,402.06 -70.22% 主要系报告期贴现的银行票据到期所致
合同负债 30,213,011.53 23,201,293.22 30.22% 主要系报告期预收款项增加
其他应付款 19,283,284.04 40,394,474.90 -52.26% 主要系报告期支付收购股权转让款所致
主要系报告期公司数字化、信息化项目
长期借款 7,997,156.86 1,570,255.55 409.29%
贷款增加所致
应付债券 383,116,187.31 0 100.00% 主要系报告期发行可转换债券所致
其他权益工具 148,946,076.84 0 100.00% 主要系报告期发行可转换债券所致
增减比例
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
（%）
主要系报告期增值税及免抵税额增加所
税金及附加 1,795,155.71 1,301,206.85 37.96%
致
财务费用 -2,732,678.05 -1,707,904.49 60.00% 主要系报告期银行利息收入增加所致
其他收益 830,089.48 425,755.66 94.97% 主要系报告期递延收益摊销增加所致
信用减值损失（损失 主要系应收账款、其他应收款、应收票
以“-”号填列） 据报告期余额与上年末无较大变化所致
资产减值损失（损失 主要系合同资产、存货报告期余额与上
以“-”号填列） 年末无较大变化所致
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
增减比例
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
（%）
经营活动产生的现金 主要系报告期与经营相关的费用及税费
-16,476,904.70 -10,751,347.72 -53.25%
流量净额 增加所致
投资活动产生的现金
-490,036,879.36 5,454,311.18 -9084.40% 主要系报告期定期存款未到期所致
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记 或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份状
（%） 件的股份数量 数量
态
珠海羽明华企业管理有
境内非国有法人 30.75% 36,244,000.00 36,244,000.00 质押 18,025,801.00
限公司
周军 境内自然人 20.86% 24,589,500.00 24,589,500.00 质押 12,266,759.00
胡国强 境内自然人 2.93% 3,458,000.00 0.00 质押 1,825,617.00
明琴（厦门）企业管理
境内非国有法人 2.87% 3,380,000.00 0.00 0.00
合伙企业（有限合伙）
张启发 境内自然人 1.50% 1,768,000.00 0.00 0.00
宿迁聚融实业投资合伙
境内非国有法人 1.50% 1,767,989.00 0.00 0.00
企业（有限合伙）
上海久铭投资管理有限
公司－久铭专享 29 号 其他 1.46% 1,718,000.00 0.00 0.00
私募证券投资基金
熊宏文 境内自然人 1.10% 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00
李志强 境内自然人 0.80% 944,045.00 0.00 0.00
马瑜霖 境内自然人 0.68% 800,000.00 0.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种
数量
类
人民币
胡国强 3,458,000.00 3,458,000.00
普通股
明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合 人民币
伙） 普通股
人民币
张启发 1,768,000.00 1,768,000.00
普通股
人民币
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙） 1,767,989.00 1,767,989.00
普通股
上海久铭投资管理有限公司－久铭专享 29 人民币
号私募证券投资基金 普通股
人民币
李志强 944,045.00 944,045.00
普通股
人民币
马瑜霖 800,000.00 800,000.00
普通股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 人民币
ASSOCIATION 普通股
人民币
朱晓暄 503,000.00 503,000.00
普通股
人民币
李宏图 500,800.00 500,800.00
普通股
周 军 先 生 直 接 持 有 公 司 2,458.95 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
司总股本的 22.41%，通过厦门明琴间接持有公司 32.5 万股，
占公司总股本的 0.28%，合计直接及间接持有公司 5,132.4 万
上述股东关联关系或一致行动的说明 股，占公司总股本的 43.54%，为公司的实际控制人；胡国强
先生直接持有公司 345.8 万股，占公司总股本的 2.93%，通过
珠海羽明华间接持有公司 588.9 万股，占公司总股本的 5%，
合 计 直 接 及 间 接 持 有 公 司 934.7 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
? 适用 ?不适用
公司公开发行可转换公司债券的情况：
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号），核准公司向社会公开发行面值总额 54,000.00
万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张
面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用 793.77 万元，实际募
集资金净额为人民币 53,206.23 万元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 9 日对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报
字[2023]第 ZL10032 号《验资报告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,052,337,331.01 522,103,677.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 106,469,384.88 123,732,355.71
衍生金融资产
应收票据 8,280,284.77 8,280,284.77
应收账款 95,247,914.64 96,138,575.48
应收款项融资 55,677,577.91 41,545,758.36
预付款项 6,851,367.79 6,388,084.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,892,066.73 1,635,859.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 138,913,104.01 157,200,264.36
合同资产 1,434,884.61 1,367,396.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,249,043.72 52,950,241.28
流动资产合计 1,496,352,960.07 1,011,342,497.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,184,699.87 860,467.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 419,840,796.93 277,661,052.59
在建工程 70,872,768.37 155,347,035.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,213,076.47 14,474,364.51
无形资产 170,370,361.56 180,621,476.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,173,913.62 10,292,446.77
其他非流动资产 19,157,987.00 24,627,529.45
非流动资产合计 703,813,603.82 663,884,373.32
资产总计 2,200,166,563.89 1,675,226,870.49
流动负债：
短期借款 4,412,365.81 14,815,402.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,721,662.44 86,818,999.89
预收款项
合同负债 30,213,011.53 23,201,293.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,559,811.16 10,191,422.15
应交税费 16,408,538.64 14,439,637.01
其他应付款 19,283,284.04 40,394,474.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,435,216.59 5,914,395.76
其他流动负债 14,526,032.90 16,597,884.04
流动负债合计 183,559,923.11 212,373,509.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,997,156.86 1,570,255.55
应付债券 383,116,187.31
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,657,198.24 10,694,441.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,175,984.26 32,861,068.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 432,946,526.67 45,125,765.88
负债合计 616,506,449.78 257,499,274.91
所有者权益：
股本 117,871,000.00 117,871,000.00
其他权益工具 148,946,076.84
其中：优先股
永续债
资本公积 912,147,860.40 912,147,860.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,742,826.57 55,058,227.15
一般风险准备
未分配利润 344,957,343.90 328,652,496.19
归属于母公司所有者权益合计 1,580,665,107.71 1,413,729,583.74
少数股东权益 2,995,006.40 3,998,011.84
所有者权益合计 1,583,660,114.11 1,417,727,595.58
负债和所有者权益总计 2,200,166,563.89 1,675,226,870.49
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,375,869.36 135,237,123.35
其中：营业收入 139,375,869.36 135,237,123.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,897,338.59 118,002,374.81
其中：营业成本 107,077,963.09 105,244,590.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,795,155.71 1,301,206.85
销售费用 3,849,751.43 3,531,868.15
管理费用 4,461,159.08 4,155,330.41
研发费用 4,445,987.33 5,477,283.58
财务费用 -2,732,678.05 -1,707,904.49
其中：利息费用
利息收入 5,249,256.39 2,238,642.03
加：其他收益 830,089.48 425,755.66
投资收益（损失以“－”号填列） -527,056.85 839,380.71
其中：对联营企业和合营企
-596,770.73 -18,374.56
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 20,848,154.14 20,004,431.26
加：营业外收入 7,582.36 601.04
减：营业外支出 10.07 139.07
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 20,855,726.43 20,004,893.23
减：所得税费用 2,866,279.30 2,380,584.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,989,447.13 17,624,308.89
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
益
益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 17,989,447.13 17,624,308.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,993,091.03 17,543,432.37
归属于少数股东的综合收益总额 -3,643.90 80,876.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,004,696.11 127,919,861.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,752,741.29 4,467,163.52
经营活动现金流入小计 106,757,437.40 132,387,025.36
购买商品、接受劳务支付的现金 86,802,014.04 109,013,602.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,684,470.85 26,415,554.74
支付的各项税费 5,681,905.23 4,890,459.20
支付其他与经营活动有关的现金 7,065,951.98 2,818,756.72
经营活动现金流出小计 123,234,342.10 143,138,373.08
经营活动产生的现金流量净额 -16,476,904.70 -10,751,347.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,091,499.50 245,640,000.00
取得投资收益收到的现金 39,832.88 857,755.27
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,115,332.38 246,518,755.27
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资支付的现金 598,500,000.00 200,197,593.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 618,152,211.74 241,064,444.09
投资活动产生的现金流量净额 -490,036,879.36 5,454,311.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 540,715,205.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 541,515,205.01
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,287,337.03 1,556,134.52
筹资活动现金流出小计 1,287,337.03 1,556,134.52
筹资活动产生的现金流量净额 540,227,867.98 -1,556,134.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,017,800.20 -248,350.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,696,283.72 -7,101,521.11
加：期初现金及现金等价物余额 251,142,772.32 220,745,755.77
六、期末现金及现金等价物余额 283,839,056.04 213,644,234.66
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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