湖南发展集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-031
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 53,714,745.12 130,675,878.97 -58.89%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -2,113,833.35 38,527,732.61 -105.49%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.09 -88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.09 -88.89%
加权平均净资产收益率 0.12% 1.28% -1.16%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,325,007,036.19 3,352,464,822.73 -0.82%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 5,150,614.31
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -538,304.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 321,968.11
减：所得税影响额 302,379.48
少数股东权益影响额（税后） 899,089.54
合计 5,950,363.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
项目 金额（元）
个税手续费返还 321,968.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
系受极端天气等因素影响，下属电站发电
营业收入（元） 53,714,745.12 130,675,878.97 -58.89%
量和砂石销量均较上期有所减少所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司控股
归属于上市公司股东
的净利润（元）
所减少所致。
系：①受极端天气等因素影响，本期利润
归属于上市公司股东
下降；②扣除政府补助、股票处置收益等
的扣除非经常性损益 -2,113,833.35 38,527,732.61 -105.49%
非经常性损益后，本期扣除非经常性损益
的净利润（元）
后的净利润为负，并较上年同期下降。
经营活动产生的现金 主要系本期经营活动现金流入、流出综合
流量净额（元） 影响所致。
基 本 每 股 收 益（ 元 /
股）
稀 释 每 股 收 益（ 元 /
股）
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单位：元
报表项目 期末 期初 变动比例 原因
系本期出售部分吉林化纤股份有限公司
交易性金融资产 11,470,373.76 37,542,371.68 -69.45%
（以下简称“吉林化纤”）股票所致。
应收票据 1,800,000.00 1,000,000.00 80.00% 系收到的银行承兑汇票变动所致。
期末余额主要系购买的银行三年期大额
其他非流动资产 81,150,575.56 772,770.00 10401.26%
可转让存单所致。
合同负债 6,736,505.53 5,150,053.79 30.80% 主要系期末预收货款变动所致。
应交税费 2,572,005.94 4,509,205.43 -42.96% 主要系营业收入和利润变动影响所致。
其他流动负债 862,214.18 631,496.19 36.54% 主要系预收货款变动所致。
系下属水电站按政策规定计提的安全生
专项储备 2,105,759.58 1,499,774.92 40.41%
产经费所致。
单位：元
报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 原因
营业总成本 53,358,280.22 92,322,509.55 -42.20%
其中：营业成本 45,679,253.29 80,155,564.66 -43.01% 主要系砂石销售业务变动影响所致。
主要系上期度归还银行借款、定存利
财务费用 -4,330,181.24 -2,751,775.12 -57.36%
息收入变动等因素影响所致。
其中：利息费用 121,498.48 875,189.33 -86.12% 主要系上期度归还银行借款所致。
加：其他收益 5,472,582.42 2,102,307.37 160.31% 主要系收到的政府补助变动所致。
主要系按持股比例确认的联营企业投
投资收益 1,699,586.03 7,991,168.55 -78.73% 资收益、银行保本型产品收益、吉林
化纤股票处置收益等因素影响所致。
主要系联营企业湖南芷江蟒塘溪水利
其中：对联营企业和合 水电开发有限责任公司发电量较上期
-975,706.52 4,383,742.48 -122.26%
营企业的投资收益 有所减少，利润下降，公司按持股比
例确认的投资收益减少所致。
主要系按会计政策计提的坏账准备变
信用减值损失 -422,731.72 -1,550,418.78 -72.73%
动所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司
营业利润 6,648,163.71 46,896,426.56 -85.82% 控股及参股电站发电量、砂石销量均
较上期有所减少所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司
利润总额 6,109,859.29 46,896,370.42 -86.97% 控股及参股电站发电量、砂石销量均
较上期有所减少所致。
减：所得税费用 2,891,514.89 7,225,059.98 -59.98% 系利润变动影响所致。
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主要系受极端天气等因素影响，公司
净利润 3,218,344.40 39,671,310.44 -91.89% 控股及参股电站发电量、砂石销量均
较上期有所减少所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司
持续经营净利润 3,218,344.40 39,671,310.44 -91.89% 控股及参股电站发电量、砂石销量均
较上期有所减少所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司
综合收益总额 3,218,344.40 39,671,310.44 -91.89% 控股及参股电站发电量、砂石销量均
较上期有所减少所致。
主要系受极端天气等因素影响，公司
归属于母公司所有者的
综合收益总额
较上期有所减少所致。
单位：元
报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 原因
销售商品、提 供劳务收
到的现金
主要系本期销售收入变动等因素影响
经营活动现金流入小计 56,966,208.20 115,801,486.82 -50.81%
所致。
购买商品、接 受劳务支
付的现金
支付其他与经 营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计 33,102,642.84 142,657,695.00 -76.80% 主要系砂石销售业务变动影响所致。
收回投资收到的现金 23,879,660.00 7,850,000.00 204.20% 系本期出售部分吉林化纤股票所致。
取得投资收益 收到的现 系本期收到参股公司分红、出售部分
金 吉林化纤股票所致。
收到其他与投 资活动有 主要系收回到期的银行保本型产品及
关的现金 定制存款变动影响所致。
主要系收回到期的银行保本型产品及
投资活动现金流入小计 141,818,644.43 321,499,163.64 -55.89%
定制存款变动影响所致。
购建固定资产 、无形资
本期主要系湖南发展琼湖建材机制砂
产和其他长期 资产支付 30,618,648.04 21,692,903.59 41.15%
建设项目的建设支出所致。
的现金
投资支付的现金 - 913,000.00 -100.00% 上期系拨付联营企业资本金所致。
支付其他与投 资活动有 主要系购买的银行定制存款及大额存
关的现金 单变动所致。
主要系购买的银行定制存款及大额存
投资活动现金流出小计 130,618,648.04 197,605,903.59 -33.90%
单变动所致。
投资活动产生 的现金流 主要系本期投资活动现金流入、流出
量净额 综合影响所致。
系控股子公司收到其他股东股本金变
吸收投资收到的现金 - 23,940,000.00 -100.00%
动影响所致。
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系控股子公司收到其他股东股本金变
筹资活动现金流入小计 - 23,940,000.00 -100.00%
动影响所致。
偿还债务支付的现金 - 98,000,000.00 -100.00% 系上期偿还银行借款所致。
分配股利、利 润或偿付
- 814,625.00 -100.00% 上期系偿还银行借款利息所致。
利息支付的现金
筹资活动现金流出小计 - 98,850,117.50 -100.00% 系上期偿还银行借款所致。
筹资活动产生 的现金流 上期系筹资活动现金流入、流出综合
- -74,910,117.50 -100.00%
量净额 影响所致。
现金及现金等 价物净增 主要系本期经营活动、投资活动、筹
加额 资活动综合影响所致。
加：期初现金 及现金等 主要系经营活动、投资活动、筹资活
价物余额 动综合影响所致。
期末现金及现 金等价物 主要系经营活动、投资活动、筹资活
余额 动综合影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
湖南湘投控股
国有法人 51.53% 239,188,405.00 0.00
集团有限公司
衡阳市供销合
国有法人 1.74% 8,080,000.00 0.00
作总社
衡阳弘湘国有
投资（控股） 国有法人 0.54% 2,508,892.00 0.00
集团有限公司
叶承祥 境内自然人 0.32% 1,500,300.00 0.00
衡阳市天雄社
境内非国有法
有资产经营有 0.26% 1,210,000.00 0.00
人
限公司
赵莎 境内自然人 0.19% 879,600.00 0.00
蔡金生 境内自然人 0.19% 867,900.00 0.00
张牡芳 境内自然人 0.18% 831,200.00 0.00
国泰君安风险 境内非国有法
管理有限公司 人
周望臻 境内自然人 0.11% 531,061.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南湘投控股集团有限公司 239,188,405.00 人民币普通股 239,188,405.00
衡阳市供销合作总社 8,080,000.00 人民币普通股 8,080,000.00
衡阳弘湘国有投资（控股）集团
有限公司
叶承祥 1,500,300.00 人民币普通股 1,500,300.00
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衡阳市天雄社有资产经营有限公
司
赵莎 879,600.00 人民币普通股 879,600.00
蔡金生 867,900.00 人民币普通股 867,900.00
张牡芳 831,200.00 人民币普通股 831,200.00
国泰君安风险管理有限公司 587,900.00 人民币普通股 587,900.00
周望臻 531,061.00 人民币普通股 531,061.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
叶承祥通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份 1,500,300.00 股；赵莎通过国泰君安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股份 879,600.00 股；蔡金生通过
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
易担保证券账户持有公司股份 831,200.00 股；国泰君安风险管理有
限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份 575,700.00 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2022年09月04日收到公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集
团”）通知：接上级主管部门通知，将发展集团持有的湖南发展44.99%股权（208,833,642股）无偿划转
至湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份
有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，发展集团与湘投集团于2022年09月09日签署了《股份无偿划
转协议》，发展集团持有的公司44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投集团。2023年01月16日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转事项
已于2023年01月13日完成证券过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后，发展集团不再持有公
司股份；湘投集团持有公司239,188,405股股份，占公司总股本的51.53%，股份性质为无限售流通股；公
司控股股东由发展集团变更为湘投集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变
化，公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。详情请参见公司在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-064、2022-065、2022-
公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销部分全资子
公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，进一步降低管理成
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本，提高资产运营效率，结合公司下属子公司实际经营情况，同意清算注销公司全资子公司湖南发展集
团水电产业管理有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）、株洲航电源质服务有限责任公司（以下
简称“源质公司”）以及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。 2023年01
月，源质公司、湖南湘发健康以及湖南发展水电公司相继取得了注册地市场监督管理局出具的《登记通
知书》，准予进行注销登记。至此，上述三家子公司工商注销登记手续均已办理完毕，均不再纳入公司
合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网上刊登的编号为2022-085、2022-086以及2023-004公告。
公司于2022年12月23日召开第十届董事会第二十九次会议审议，审议通过了《关于吸收合并湖南发
展株航新能源开发有限公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要
求，结合公司及下属公司实际经营情况，同意将公司全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以
下简称“湖南发展株航新能源”）变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并。2023年03月，湖南发展
株航新能源取得了株洲市渌口区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予注销登记。至此，本次公
司吸收合并湖南发展株航新能源事项已办理完毕。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-087以及2023-007公告。
根据财政部发布的财会〔2022〕31号要求，公司自2022年11月30日起执行财政部于2022年度颁布的
《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。上述会计
政策变更对公司财务报表均无影响。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详情请参见公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-010公告。
公司2022年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会、2022年度股
东大会审议通过，具体内容如下：不派发现金股利， 不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润
结转以后年度分配。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网上刊登的编号为2023-011、2023-013及2023-024公告。
公司分别于2023年03月29日、2023年04月19日召开第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会
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及2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-011、2023-015及
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 577,090,590.15 611,948,236.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,470,373.76 37,542,371.68
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00 1,000,000.00
应收账款 30,452,155.47 24,350,024.98
应收款项融资
预付款项 427,863,653.53 449,944,384.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,777,211.34 41,755,144.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,715,063.98 3,895,436.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,761,518.06 9,415,696.35
流动资产合计 1,105,930,566.29 1,179,851,294.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 339,937,577.07 360,913,283.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 108,700,000.00 108,700,000.00
投资性房地产 226,958,989.08 228,890,289.54
固定资产 1,281,047,011.35 1,297,446,624.10
在建工程 134,981,401.93 129,225,602.36
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 170,027.84 183,106.90
无形资产 35,175,714.98 35,492,593.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,637,147.45 10,741,191.28
递延所得税资产 318,024.64 248,066.44
其他非流动资产 81,150,575.56 772,770.00
非流动资产合计 2,219,076,469.90 2,172,613,528.06
资产总计 3,325,007,036.19 3,352,464,822.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,361,090.68 80,165,229.62
预收款项 34,432,118.91 37,145,932.80
合同负债 6,736,505.53 5,150,053.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,476,680.66 24,921,538.32
应交税费 2,572,005.94 4,509,205.43
其他应付款 13,670,113.94 14,857,686.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 67,165.33 51,534.03
其他流动负债 862,214.18 631,496.19
流动负债合计 136,177,895.17 167,432,676.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 127,089.43 140,369.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,343,886.94 3,372,901.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,470,976.37 3,513,271.16
负债合计 139,648,871.54 170,945,947.34
所有者权益：
股本 464,158,282.00 464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,134,614,669.57 2,134,614,669.57
减：库存股
湖南发展集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备 2,105,759.58 1,499,774.92
盈余公积 79,446,439.77 79,446,439.77
一般风险准备
未分配利润 463,855,783.38 460,019,253.12
归属于母公司所有者权益合计 3,144,180,934.30 3,139,738,419.38
少数股东权益 41,177,230.35 41,780,456.01
所有者权益合计 3,185,358,164.65 3,181,518,875.39
负债和所有者权益总计 3,325,007,036.19 3,352,464,822.73
法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,714,745.12 130,675,878.97
其中：营业收入 53,714,745.12 130,675,878.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,358,280.22 92,322,509.55
其中：营业成本 45,679,253.29 80,155,564.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,532,263.87 1,900,333.06
销售费用 26,452.21 18,735.36
管理费用 8,647,214.52 11,528,227.45
研发费用 1,803,277.57 1,471,424.14
财务费用 -4,330,181.24 -2,751,775.12
其中：利息费用 121,498.48 875,189.33
利息收入 4,462,706.09 3,645,107.90
加：其他收益 5,472,582.42 2,102,307.37
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-975,706.52 4,383,742.48
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-457,737.92
“－”号填列）
湖南发展集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号
-422,731.72 -1,550,418.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 6,648,163.71 46,896,426.56
加：营业外收入
减：营业外支出 538,304.42 56.14
四、利润总额（亏损总额以“－”填
列）
减：所得税费用 2,891,514.89 7,225,059.98
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,218,344.40 39,671,310.44
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 -618,185.86 -589,126.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.09
（二）稀释每股收益 0.01 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
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元。
法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,957,681.42 109,711,947.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,008,526.78 6,089,539.58
经营活动现金流入小计 56,966,208.20 115,801,486.82
购买商品、接受劳务支付的现金 5,329,805.77 112,049,657.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,298,918.03 13,016,257.87
支付的各项税费 9,164,022.44 11,768,598.94
支付其他与经营活动有关的现金 3,309,896.60 5,823,180.32
经营活动现金流出小计 33,102,642.84 142,657,695.00
经营活动产生的现金流量净额 23,863,565.36 -26,856,208.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,879,660.00 7,850,000.00
取得投资收益收到的现金 24,675,481.60 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,263,502.83 309,648,863.64
投资活动现金流入小计 141,818,644.43 321,499,163.64
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资支付的现金 913,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 175,000,000.00
投资活动现金流出小计 130,618,648.04 197,605,903.59
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投资活动产生的现金流量净额 11,199,996.39 123,893,260.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,940,000.00
偿还债务支付的现金 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,492.50
筹资活动现金流出小计 98,850,117.50
筹资活动产生的现金流量净额 -74,910,117.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,063,561.75 22,126,934.37
加：期初现金及现金等价物余额 201,948,236.73 141,989,946.51
六、期末现金及现金等价物余额 237,011,798.48 164,116,880.88
法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告
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