特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-034
特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品、固
定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类及金额：使用暂时闲置的自有存量资金购买各种 1 天至 6 个月
的（极）低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产品，单日余额不超
过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品，单日余额不超
过 10 亿元，在额度内滚动使用。
? 期限：购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内滚动使用。
? 履行的审议程序：2023 年 4 月 18 日，公司 2023 年第六次临时董事会会
议审议通过了《公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债
逆回购产品的议案》。
一、投资情况概述
（一）投财目的
随着公司经营规模的扩大及建设项目增加，公司需要较多的流动资金以满足
日常经营及项目建设的资金需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得阶段性
沉淀资金数额较大。为提高自有闲置流动资金使用效率，降低财务费用，在保证
公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司使用存量资金购买银行理财产
品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。上述业务不影响公司主营业务的发展，
公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司使用暂时闲置的自有存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品，
单日余额不超过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品,
单日余额不超过 10 亿元，在额度内滚动使用。
特变电工股份有限公司
（三）资金来源
本次公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的资金来
源全部为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资理财方式
各种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品、固定收
益凭证产品；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
（五）投资理财期限
上述购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》，
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该事项无需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关
联交易审议程序。
三、投资风险分析及风控措施
上述银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务受到国内外宏观经
济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益
不确定的风险。
为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理办法》，制定了规范的银
行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务的操作审批流程及内部决策程
序。
公司成立了由公司总经理、首席风控合规官、总会计师、财务部组成的理财
业务领导小组，负责具体执行董事会授权范围内的银行理财产品、固定收益凭证
产品及国债逆回购业务的风险评估及业务决策，审批具体的业务、监督理财业务
的开展情况及进行理财效果评价。公司在投资理财决策时，将选择低风险、流动
性好、安全性高的委托理财产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
公司将加强对相关法律法规及国家宏观政策的研判，加强市场分析和调研工
作，与相关金融机构保持密切联系，并及时跟踪已投资的理财产品情况；如果外
部金融环境发生急剧变化，
（极）低风险、
（较）中低风险银行理财产品价格报价
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出现大幅变化或发现存在不利因素时，理财业务领导小组将根据最新情况立即采
取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，确保理财资金安全。
公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品风险较小。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的
存量资金购买低风险的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，将
有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会
损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》
等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债
表及损益表相关项目中反映。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使
用阶段性沉淀的存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产
品，将有利于提高阶段性闲置资金的收益，降低财务费用。公司内部控制制度健
全，内控措施完善，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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特变电工股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议
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