明月镜片: 东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

来源:证券之星 2023-04-19 00:00:00
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                 东方证券承销保荐有限公司
                 关于明月镜片股份有限公司
  东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)作为
明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,东方投行对明月镜片 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查,核查的具体情况如下:
  一、募集资金基本情况
  (一)实际募集资金金额、资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3473 号)同意注册,公司获准首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 3,358.54 万股,每股面值 1 元,每股发行价
格为人民币 26.91 元,募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元,扣除各类发行
费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
  公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
  (二)本年度使用金额及年末余额
            项目                     金额(元)
募集资金净额                                 792,923,877.64
减:累计使用募集资金金额                            85,973,688.80
     加:累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
     手续费等的净额
       二、募集资金存放和管理情况
       (一)募集资金的管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《上市公司
     监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
     指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金
     管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储管理,对募集资金
     的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
       根据上述法规的要求及公司管理办法的规定,公司分别在中国工商银行股份
     有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
     司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户,并与前
     述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三
     方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
     差异,并且得到了切实履行,未发生违反相关规定及协议的情况。
       (二)募集资金专户存储情况
       截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:
                                               募集资金账户
序号          银行名称             银行账号                             存储方式
                                                余额(元)
                  合计                      729,637,560.19      -
      三、本年度募集资金的实际使用情况
    目”)投入募集资金人民币18,973,688.80元,具体情况详见附件1:募集资金使
    用情况对照表。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
      六、募集资金补充流动资金情况
      为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,
    公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
    十二次会议,于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,分别审
    议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用
      公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
    第二次会议,于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,分别审议
    通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,700
    万元超额募集资金永久补充流动资金,占超募资金总额(2.25 亿元)的 29.78%,
    主要用于公司的生产经营支出。
     七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
     公司募集资金投资项目中,研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与
新产品的开发提供研发平台;营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公
司品牌曝光率和知名度,提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益,
无法单独核算。
     八、募集资金使用及披露中存在的问题
     报告期内,公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金,并对募集
资金的使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金存放、使用和管理违规的情
形。
     九、保荐机构核查意见
     在2022年度持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核
查。主要核查内容包括:公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
     经核查,保荐机构认为:明月镜片严格执行募集资金专户存储制度,有效执
行了三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形;截至2022年12月31日,明月镜片募集资金具体使用情况与已披露情况一致,
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
     保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
     (以下无正文)
  (本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司
  保荐代表人签名:
      郑   睿                        温   畅
                        东方证券承销保荐有限公司
附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                   单位:万元
                                                                         本年度投入募
募集资金总额                                       79,292.39                                            1,897.37
                                                                         集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                  -
                                                                         已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                    -
                                                                         集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                  -                                                   0
             是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目  投资总额   额(1)   金额    计投入金额 进度(%)(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
     向       (含部分                     (2)   =(2)/(1) 期                大变化
             变更)
承诺投资项目
                                                                                             日
              否      14,086.43   14,086.43           282.54    282.54        2.01                    0       不适用       否
升级项目                                                                                         日
              否       6,456.34    6,456.34            84.00     84.00        1.30                    -       不适用       否
建设项目                                                                                         日
承诺投资项目小计      -      56,796.04   56,796.04      1,897.38      1,897.38       3.34             -      -         -       -
超募资金投向
超募资金投向小计      -      22,496.35   22,496.35         6,700         6,700          -             -      --            -
     合计       -      79,292.39   79,292.39      8,597.38      8,597.38          -             -      --            -
未达到计划进度或预计收益
              不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的
              不适用
情况说明
              公司本次募集资金净额为人民币 79,292.39 万元,本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 22,496.35 万元。公司
              于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一
              次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,700 万元超额募集资金
超募资金的金额、用途及使用 永久补充流动资金,占超募资金总额(2.25 亿元)的 29.78%,主要用于公司的生产经营支出。
进展情况          公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次
              临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永
              久补充流动资金,占超募资金总额(2.25 亿元)的 29.78%,主要用于公司的生产经营支出。
              截至公告披露日,公司已经将 12,700 万元超募资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点
              不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
              不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
              不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
              不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
              不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期
去向            存款余额人民币 72,963.76 万元。
募集资金使用及披露中存在
              不适用
的问题或其他情况
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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