国金证券股份有限公司关于
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会
展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的
要求，对米奥会展 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下
核查意见：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人
民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于
并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,230.98
项目投入 B1 17,235.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,325.23
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 5,356.37
本期发生额 利息收入净额 C2 237.66
结余资金永久补充流动
C3 2,241.58
资金
项目投入 D1=B1+C1 22,591.54
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,562.89
结余资金永久补充流动
D3=C3 2,241.58
资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6,960.75
实际结余募集资金 F 6,960.75
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日分别与中
国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支
行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有
限公司杭州科技园支 19033601040011807 4,606,107.66 活期
行
招商银行股份有限公
司杭州滨江支行
中信银行上海漕河泾
支行
合 计 4,607,512.42
其中，中信银行上海漕河泾支行募集资金专户（银行账号：
份有限公司杭州滨江支行募集资金专户（银行账号：999017755210999）已于
共计 6,500.00 万元，明细如下：
单位：万元
预期年化
受托方 产品名称 金额 产品类型 购买日 到期日
收益率
温州银行股份有 单位定期存
限公司上海分行 款
合 计 6,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况参见附件《募集资
金使用情况对照表》。
（二）调整募集资金投资项目达到预定可使用状态日期情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司部分募集资金投资项目延期的议案》，对“境外自办展业务升级与扩展项目”
的达到预定可使用状态日期进行了调整。
境外自办展业务升级与扩展项目由于展会延期影响部分无法按公司计划完
成实施，导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前
募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规
模不变的情况下，对境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态的日期
进行调整，由原先的 2022 年 10 月 21 日变更为 2023 年 10 月 21 日。
（三）部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况
根据 2022 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议决议，审议通过
了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将公司募集资金投资项目之“China Homelife 247”展会外贸 O2O
撮合平台升级项目和营销服务网络及信息化建设项目结项，并将结余募集资金用
于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 2,241.58
万元用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目，具体各项目的资金使用情况见
附件《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》（天健审[2023]2710 号），报告认为，米奥会展 2022 年度《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第
公允反映了米奥会展公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
米奥会展募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并
与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2022
年度不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 30,230.98 本年度投入募集资金总额 5,356.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,572.81 已累计投入募集资金总额 22,591.54
累计变更用途的募集资金总额比例 54.82%
截至期末 截至期末 项目可行
是否已变更 募集资金 调整后 项目达到预定
承诺投资项目 本年度 累计投入金 投资进度（%） 本年度 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资总 投资总额 可使用状态日
和超募资金投向 投入金额 额 (3)＝ 实现的效益 预计效益 生
分变更） 额 (1) 期
(2) (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
境外自办展业务升级与 项目尚在投
否 3,821.52 13,959.78 1,724.21 7,462.90 53.46 2023 年 10 月 不适用 否
扩展项目 入阶段
“ChinaHomelife247 ”
展会外贸 O2O 撮合平台 否 2,279.53 8,714.08 1,672.79 8,023.17 92.07 项目已结项 507.31 否 否
升级项目
营销服务网络及信息化
否 24,129.93 7,557.12 1,959.37 7,105.47 94.02 项目已结项 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资项目
小计
境外自办展业务升级与扩展项目由于展会延期影响部分无法按公司计划完成实施，导致该项目整体无法
在计划时间内达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司本期存在调整境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态日期的情况，详见本专项报告三
(四)2 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，
公司调整各募集资金投资项目投资额，将减少“营销服务网络及信息化建设项目”的 16,572.81 万元募
募集资金投资项目实施方式调整情况
集资金投资额用于增加“境外自办展业务升级与扩展项目”募集资金投资额 10,138.26 万元和
“ChinaHomelife247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目” 募集资金投资额 6,434.55 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(四)1 之说明
公司在募集资金投资项目实施过程中，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
降低了成本。截至 2022 年 10 月 31 日，“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目节余
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
江 岚 金 炜
国金证券股份有限公司
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