浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27
元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为 30,230.98
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2019〕341 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,230.98
项目投入 B1 17,235.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,325.23
项目投入 C1 5,356.37
本期发生额 利息收入净额 C2 237.66
永久补充流动资金 C3 2,241.58
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 22,591.54
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,562.89
永久补充流动资金 D3=C3 2,241.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6,960.75
实际结余募集资金 F 6,960.75
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕
商务会展股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）
。根据《管理办法》
，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有
限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份
有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管
协议》
，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
司杭州科技园支行
招商银行股份有限公司杭
州滨江支行
中信银行上海漕河泾支行 8110201013101091208 1,053.65 活期
合 计 4,607,512.42
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万元，明细如下：
单位：人民币万元
预期年化
受托方 产品名称 金额 产品类型 购买日 到期日
收益率
温州银行股份有 单位定期存
限公司上海分行 款
合 计 6,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将突破现有营
销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳
定增长。
(四) 募集资金使用的其他情况
根据 2022 年 4 月 15 日公司 2021 年股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，公司拟使用不超过 12,000 万元闲置募集资金进行短期现金管理，在该额
度范围内，资金可以滚动使用。公司本年度累计购买结构性存款、定期存款及理财产品
本期累计收到现金管理收益金额 169.23 万元。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募
集资金投资项目延期的议案》，对“境外自办展业务升级与扩展项目”的达到预定可使用状
态日期进行了调整。
境外自办展业务升级与扩展项目由于展会延期影响部分无法按公司计划完成实施，导致
该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况
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和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对境外自办展业务
升级与扩展项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原先的 2022 年 10 月 21 日变更为
根据 2022 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于公
司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意将公司募
集资金投资项目之“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目和营销服务网络
及信息化建设项目结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31
日，公司已累计使用募集资金 2,241.58 万元用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
二〇二三年四月十七日
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附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 30,230.98 本年度投入募集资金总额 5,356.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,572.81 已累计投入募集资金总额 22,591.54
累计变更用途的募集资金总额比例 54.82%
截至期末 截至期末 项目可行
是否已变更 募集资金 调整后 项目达到预定
承诺投资项目 本年度 累计投入金 投资进度（%） 本年度 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资总 投资总额 可使用状态日
和超募资金投向 投入金额 额 (3)＝ 实现的效益 预计效益 生
分变更） 额 (1) 期
(2) (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
境外自办展业务升级与 项目尚在投
否 3,821.52 13,959.78 1,724.21 7,462.90 53.46 2023 年 10 月 不适用 否
扩展项目 入阶段
“ChinaHomelife247 ”
展会外贸 O2O 撮合平台 否 2,279.53 8,714.08 1,672.79 8,023.17 92.07 项目已结项 507.31 否 否
升级项目
营销服务网络及信息化
否 24,129.93 7,557.12 1,959.37 7,105.47 94.02 项目已结项 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资项目
小计
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境外自办展业务升级与扩展项目由于展会延期影响部分无法按公司计划完成实施，导致该项目整体无法
在计划时间内达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司本期存在调整境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态日期的情况，详见本专项报告三
(四)2 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，
公司调整各募集资金投资项目投资额，将减少“营销服务网络及信息化建设项目”的 16,572.81 万元募
募集资金投资项目实施方式调整情况
集资金投资额用于增加“境外自办展业务升级与扩展项目”募集资金投资额 10,138.26 万元和
“ChinaHomelife247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目” 募集资金投资额 6,434.55 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(四)1 之说明
公司在募集资金投资项目实施过程中，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
降低了成本。截至 2022 年 10 月 31 日，“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目节余
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
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