证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-025
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米
奥会展”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和
第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值 35,000.00
万人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，
在授权额度内滚动使用。
该议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、业务背景与目的
本公司及子公司组织境外展览服务，预计会在波兰、土耳其、阿
联酋等一带一路重要节点国家，日本、印尼、越南等 RCEP 国家，以
及墨西哥、巴西、南非等新兴市场国家举办展会。本公司需要支付境
外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、欧元
等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务
的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为
了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司
拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
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公司预计在 2023 年租赁境外展馆近 30 万平方米，涉及支付境外
供应商展馆租赁搭建及运营相关成本约 3500 万美金，人员境外成本
约 1500 万美金，合计 5000 万美金左右，折合 35,000.00 万人民币。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具
降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较
大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交
易操作。
二、业务种类
公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、
外汇掉期等外汇衍生产品。
三、额度及授权有效期
金额不超过等值 35,000.00 万人民币的金融衍生品交易业务，期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚
动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额度内负责签
署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜，
根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。
四、开展金融衍生品交易业务的原则
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为
基础，以固定换汇成本、稳定以及防范汇率风险为目的，不投机，不
进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
五、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原
则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存
在一定的风险，主要包括：
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成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
到期无法履约风险。
融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格
波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及信息
隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规
范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险可控的金融衍生工具开展业务。
公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品
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交易业务，规避可能产生的法律风险。
办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允
价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定
期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案
及时启动并执行。
易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金
融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表
及损益表相关项目中。
七、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有
效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易业
务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司
经营的不利影响；有利于规避产品价格波动对公司生产经营造成的潜
在风险，充分利用远期结汇等产品的套期保值功能，增强公司财务稳
定性，符合公司稳健经营的要求。
八、专项意见说明
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经与会董事审议，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
同意公司开展金融衍生品交易业务，公司及子公司拟开展金额不超过
等值 35,000.00 万人民币的金融衍生品交易业务，上述额度内可循环
滚动使用。
公司本次开展金融衍生品交易业务围绕公司日常经营业务进行，
以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出
口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的金融衍生品交易业务。
本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，
审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次开展金融衍生品交易业
务的全部事项。
公司本次开展金融衍生品交易业务是围绕公司业务来进行的，不
是单纯以盈利为目的的金融衍生品交易业务，是以具体经营业务为依
托，以套期保值为手段，以防范汇率风险为目的，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司开展
总额不超过等值 35,000.00 万人民币的金融衍生品交易业务。
经核查，保荐机构认为：
米奥会展计划开展金融衍生品交易业务经董事会、监事会审议通
过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需经公司股东大会审议，
履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司
章程》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生
品交易业务无异议。
九、备查文件
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见；
衍生品交易业务的核查意见。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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