证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-023
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 50,000
万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理
财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授
权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决
策并签署相关合同文件，本次议案尚需提交股东大会审议。现将具体
内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的产品，以增加投资收益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，
购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品
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种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
公司拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投
资计划正常进行。投资产品不得质押。
公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起算，在
上述额度及期限内，可循环滚动使用。
公司闲置自有资金。
根据《公司章程》
《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划
累计投资总额度达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次购买额
度需由公司董事会、监事会、股东大会审议批准。在上述投资额度（即
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签
署文件。
二、风险分析及风险控制措施
尽管安全性高、流动性好的现金管理产品属于低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时
机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措
施：
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据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产
品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
保本型产品投资及相应损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全
的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务
的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用
额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本理财产品，自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用
额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本理财产品，自公司股东大会审议通过之日
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起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
公司及全资子公司拟使用余额不超过人民币 50,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求
的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月。本次使用闲置自有资
金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金运营收益，符
合公司和全体投资者的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。一致同意
公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。
公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理
的行为已履行了必要的董事会和监事会审议程序，独立董事发表同意
意见，不影响公司正常生产经营活动，符合中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，
该事项在公司股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
见；
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
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特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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