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木林森: 年度关联方资金占用专项审计报告

来源：证券之星 2023-04-18 00:00:00
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非经营性资金占用及其他关联资金
    往来情况专项说明
   木林森股份有限公司
  容诚专字[2023]518Z0464 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
       中国·北京
                               容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                          总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                              外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
                          TEL: 010-6600 1391   FAX: 010-6600 1392
                                          E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                      https//WWW.rsm.global/china/
             目        录
序号           内        容            页码
               关于木林森股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
                                  容诚专字[2023]518Z0464 号
木林森股份有限公司全体股东：
     我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了木林森股份有限公司（以
下简称木林森公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2023 年 04 月 17 日出具了容诚审字[2023]518Z0377 号
的无保留意见审计报告。
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，木林森公司管理层编制了后附的木
林森股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是木
林森公司管理层的责任。
     我们对汇总表所载信息与本所审计木林森公司 2022 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对木林森公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解木林森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
     本专项说明仅供木林森公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
     附件：木林森股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
 情况汇总表。
   （此页为木林森股份有限公司容诚专字[2023]518Z0464 号关于木林森股份有
 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：
                                   潘新华（项目合伙人）
                    中国注册会计师：
                                       高强
      中国·北京         中国注册会计师：
                                       吴凯民
附件：
                                                 木林森股份有限公司
编制单位：                                                                                                                                    单位：万元
                                      占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022年初占用资 2022年度占用累计发生金 2022年度占用资金 2022年度偿还累计 2022年末占用资金
  非经营性资金占用                 资金占用方名称                                                                                          占用形成原因     占用性质
                                        的关联关系     计科目       金余额        额(不含利息)    的利息(如有)      发生金额        余额
控股股东、实际控制人及其附
     属企业
        小计                        —       —         —                 -            -     -            -              -
前控股股东、实际控制人及其
     附属企业
        小计                        —       —         —                 -            -     -            -              -
 其他关联方及其附属企业                                                                                                          -
        小计                        —       —         —                 -            -     -            -              -
        总计                        —       —         —                 -            -     -            -              -
                                      往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022年初往来资 2022年度往来累计发生金 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年末往来资金                     往来性质(经营性往来
  其他关联资金往来                 资金往来方名称                                                                                          往来形成原因
                                        的关联关系     计科目       金余额        额(不含利息)    的利息(如有)      发生金额        余额                         、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附                                                                                                        -
     属企业                                                                                                             -
                中山市木林森电子有限公司            子公司      其他应收款                0.00        0.24                0.24           -                非经营性往来
                中山市木林森照明工程有限公司          子公司      其他应收款             130.00      400.00                 0.00        530.00              非经营性往来
                广东木林森智慧光能有限公司           子公司      其他应收款                0.00    3,000.00            3,000.00           -                非经营性往来
                MLS LED LIMITED         子公司      其他应收款             143.76         0.00                0.00        143.76              非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 新余市木林森线路板有限公司             子公司      其他应收款           13,289.61   43,522.16           14,215.00      42,596.77             非经营性往来
      业       新和（绍兴）绿色照明有限公司            子公司      其他应收款            2,919.91        0.00            1,000.00       1,919.91             非经营性往来
                朗德万斯照明有限公司              子公司      其他应收款            1,226.16        0.00            1,226.16           -                非经营性往来
                中山市木林森微电子有限公司           子公司      其他应收款                0.00     450.00                 0.00        450.00              非经营性往来
                木林森（广东）健康科技有限公司         子公司      其他应收款              96.50      892.00              100.00         888.50              非经营性往来
                中山市木林森通用照明有限公司          子公司      其他应收款                0.00   11,834.70           11,834.70           -                非经营性往来
 其他关联方及其附属企业
        总计                        —       —         —            17,805.94   60,099.09       -   31,376.10      46,528.93
                公司法定代表人：                                主管会计工作的负责人：                                          会计机构负责人：

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