西安旅游股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文
核准，公司于 2015 年 2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7
家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普通股（A 股），
发行价 为每股人民币 9.00 元。本次发 行募集资金总额
为 340,410,000.00 元。
序号 发行对象 获配股数（股） 股价（股/元） 获配金额（元）
（二）本次募集资金到账情况
述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本
次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述募集资金到位
情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。
截至 2015 年 2 月 5 日，贵公司非公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1 元），每股发
行 价 格 为 人 民 币 9.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公
积人民币 300,410,000.00 元。
（三）募集资金使用情况
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日转入公司开立的募集
资金专户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具
了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项
审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项
目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项
目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，
实际可置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭
店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元，补充流动资金
为 30,410,000.00 元。
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日转入公司账户至 2022
年 3 月 25 日全部使用完毕，期间募集资金专户共计收到银
行账户存款利息收入 4,747,827.59 元，使用暂时闲置的募
集资金购买银行理财产品取得投资收益 26,720,056.92 元；
支付银行手续费 11,692.92 元,支付发行法律及审计费用
店重建项目支出 341,456,191.59 元。
存款利息收入、 银行手续 发行法及审
年份 项目支出 补充流动资金 实际使用资金
理财收益 费等 计费
合计 31,467,884.51 11,692.92 3,390,000.00 341,456,191.59 30,410,000.00 371,866,191.59
（四）各年度募集资金使用情况
充流动资金 30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出
用暂 时闲置募 集资金用 于购买理 财产品的 未到期金 额
行手续费等的净额为 682,987.90 元。
于胜利饭店重建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于
购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元，2016 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
胜利饭店重建项目支出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资
金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 6,376,768.22 元。
胜利饭店重建项目支出 52,835,050.80 元，暂时补充流动资
金 163,000,000.00 元；本期收到归还暂时补充流动资金金
额 170,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 248,761.62 元。
利饭店重建项目支出 5,658,149.25 元，收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 3,666,037.98 元。
饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 1,863,615.82 元。
利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 992,488.54 元。
为胜利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 15,417.47 元。
截至 2022 年 3 月 25 日募集资金已全部使用，募集资金
专户银行存款余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和
效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 1,017.51
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,186.62
累计变更用途的募集资金总额 0
是 否 已 募集资 调 整 后 本 年 度 投 截至期末累 截至期末投
项目达到 项目可行
变 更 项 金承诺 投 资 总 入金额 计投入金额 资进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是否达到 性是否发
目 （ 含 投资总 额（1） (2) (3)＝ 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 (2)/(1) 效益
期 化
更）
承诺投资项目
否 31,000 31,000 1,017.51 34,145.62 110.15 否
项目
承诺投资项目小计 36,000 34,041 1,017.51 37,186.62 109.24
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,000 34,041 1,017.51 37,186.62 109.24
为适应西安国际化大都市建设需要，顺应我市文旅产业业态升级和消费增长需
求，对项目外立面原设计方案进行调整，先后与区、市规划管理部门进行了三
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
轮沟通，根据规划部门反馈意见，对设计方案进行了多次调整优化，最终于 2019
（分具体项目）
年 11 月 25 日通过市规划审批。外立面设计方案的变更致使土建工程延期。截
止 2021 年 12 月 31 日，重建项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为 445.87
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金 16300 万元，于 2018 年 5 月归还 5000 万元，2018
年 12 月归还 12000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 3 月 25 日募集资金已全部使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次募集资金投资项目未出现无法单独核算效益
的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
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