证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-012
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资
金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份 有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次
向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，
扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为 人民币
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放
和使用进行了专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资总 募集资金累计已投入金
项目名称 投资进度
额 额
承诺投资项目
智能供热设备生产基地
建设项目
研发检测中心建设项目 6,400.00 - -
补充营运资金 9,000.00 9,133.11 101.48%
承诺投资项目小计 39,900.00 13,810.48 34.61%
超募资金投向
尚未指定用途 51,819.60 - -
合计 91,719.60 13,810.48 15.06%
注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日累计投入金
额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经
营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的
资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：使用 15,000
万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的
使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护上市公司和股
东的利益，董事会同意公司使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为 28.95%，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司于2023年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用
部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用
效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，用于补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的 30%，不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会
审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构对公司本次使用部分超募资
金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议；
(二)第二届监事会第十四次会议决议；
(三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
(四)国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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