证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-023
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则指引——发行类第 7 号》的规定，
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2022
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1582 号”，西安瑞联新材料
股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755
万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金
万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
账户类 初始存放金额 2022 年 12 月
账户名称 开户银行 银行账号
别 （注 1） 31 日余额
西安瑞联新材料股 西安银行股份有限公 11301158000 募集资
注2 245,658,775.17
份有限公司 司西安文丰西路支行 0114788 金专户
西安瑞联新材料股 中国银行股份有限公 10248878064 募集资
份有限公司 司西安华陆大厦支行 8 金专户
中国建设银行股份有
西安瑞联新材料股 61050192090 募集资
限公司西安高新技术 303,770,000.00 128,700,027.32
份有限公司 000003289 金专户
产业开发区支行
西安瑞联新材料股 重庆银行股份有限公 87010202900 募集资
份有限公司 司西安分行营业部 0600557 金专户
西安瑞联新材料股 中信银行股份有限公 81117010119 募集资
份有限公司 司西安电子城支行 00571379 金专户
陕西蒲城海泰新材
中信银行股份有限公 81117010137 募集资
料产业有限责任公 -- 4,655,484.00
司西安电子城支行 00574524 金专户
司
渭南瑞联制药有限 西安银行股份有限公 11301158000 募集资
-- 1,712,260.50
责任公司 司西安文丰西路支行 0115203 金专户
陕西蒲城海泰新材
重庆银行股份有限公 87010202900 募集资
料产业有限责任公 -- 63,283.50
司西安分行 0600580 金专户
司
陕西蒲城海泰新材 中国建设银行股份有
料产业有限责任公 限公司西安高新技术 -- 87,773.65
司 产业开发区支行
陕西蒲城海泰新材 募集资
中信银行西安沣惠路 81117010138
料产业有限责任公 金专户 -- 注3
支行 00663064
司 （已注
中信银行股份有限公 销）
募集资
西安瑞联新材料股 81117010127
司陕西自贸试验区西 金专户 注2 注3
份有限公司 00663079
安沣惠路支行 （已注
销）
募集资
西安瑞联新材料股 西安银行股份有限公 11301158000 金专户
份有限公司 司西安文丰西路支行 0111821 （已注
销）
合 计 1,861,158,622.70 432,630,689.27
注 1：初始存放金额为截至 2020 年 8 月 26 日，公司已募集到资金人民币 186,115.86 万元（已
扣除承销费 13,462.74 万元） 。再扣除审计、律师等其他相关费用人民币 1,712.27 万元，实际募集资
金为人民币 184,403.59 万元。
注 2：该账户为发行后新增超募资金投资项目对应的银行账户。
注 3：鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账号：
照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为零，且后续无其他用途。为便于公司
账户管理，公司已于 2022 年 8 月 26 日完成该募集资金专户的注销手续。
鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预定可使用状态，
存放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募集资金专户（账号：
目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集资金专户后续无其他用途，为便于公司账户管理，
减少管理成本，公司决定将上述募集资金专户全部进行注销。专户结息将转入公司自有资金账户用
于项目尾款及质保金的支付。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销
手续。
二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况，详见“附表 1：前次募集资金使用情况对照
表”。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
（一） OLED 及其他功能材料生产项目
为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，
公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 东车间用于开展蒲城海泰新
能源材料自动化生产项目。其中，OLED 及其他功能材料生产项目在 313 东车间
已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资
金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并将仍用于
OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及
其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。
公司已于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第五次临时股东大会就上述事项
进行审议，审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的
议案》，同意公司将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分用于
开展新能源材料自动化生产项目。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立
意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》
（公告编号：2021-072）。
为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强
市场竞争力，公司对 OLED 及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了
相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间
设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受疫情及整体经济政治环境影响，
原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原
因，为顺利推进 OLED 及其他功能材料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，
公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额（待该项目募集资金专户中
的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资总额
增加至 36,331.95 万元。募集资金拟投入金额仍为 28,697.00 万元。
OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313
西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至目前，该项目的辅
助工程和服务设施已建设完成，308、313 西、314 车间已投入使用。309 车间由
于车间及产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防
控导致物资采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工
进度，目前正在进行设备安装工作，预计 2023 年 3 月份交付。根据实际建设进
度，公司经过审慎的研究论证，拟将 OLED 及其他功能材料生产项目达到预定
可使用状态时间延长至 2023 年一季度。
公司已于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议，于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会就上述事项进
行审议，审议通过了《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期
限变更的议案》，同意公司使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额，增加
后项目投资总额增加至 36,331.95 万元，达到预定可使用状态时间延长至 2023
年一季度。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证
券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总
额及实施期限变更的公告》（公告编号：2022-056）。
（二） 高端液晶显示材料生产项目
为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提
高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和
建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。根据募投项目当前
实际建设情况和投资进度，经审慎考量，在募集资金投资用途、投资规模及项目
内容、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将高端液晶显示材料生产项目达
到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。
公司已于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议就上述事项进行审议，审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产
项目实施期限的议案》，同意公司在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、
实施主体等不发生变更的情况下，将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用
状态时间延长至 2023 年第三季度。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独
立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》
（公告编号：2021-072）。
（三） 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
公司于 2021 年 11 月 12 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》，同意
公司使用超募资金合计人民币 10,000 万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化
生产项目（以下简称“新能源项目”）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份
有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材
料自动化生产项目的公告》（公告编号：2021-071）。
新能源项目的建设规模及设计方案系根据前期的项目建设成本、生产工艺做
出的，由于项目建设期内大宗物资、核心设备价格大幅上涨，导致该项目建筑工
程费、设备购置费增加；同时为优化公司相关产品质量及生产工艺，提升生产装
置自动化水平，公司调整了部分设备的投资计划，增加购买自动化相关设备，致
使设备购置费相应增加；受疫情影响，出现延迟复工、招工难等问题，导致人工
成本费用增加，相应增加了建筑工程费用及安装工程费用。为满足新能源项目建
设需求并加快推进该项目建设进度，实现新能源项目生产车间尽快投产，公司调
整了新能源项目的投资总额。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会 2022 年第三次临时会议、第三
届监事会 2022 年第二次临时会议，于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项
目投资额的议案》，同意公司使用自有资金 4,504 万元增加蒲城海泰新能源材料
自动化生产项目的投资额。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，
保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化
生产项目投资额的公告》（公告编号：2022-035）。
（四） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容与原因。
单位：人民币万元
实际投资金额
募集前承 募集后承 实际投资
序 与募集后承诺
承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 金额(2)（注 差异原因
号 投资金额的差
额 额(1) 2）
额(3)=(2)-(1)
募集资金利
OLED 及其他功能材
料生产项目
导致
高端液晶显示材料生 该项目仍处
产项目 于建设期
该项目仍处
于建设期
永久补充流
动资金
该项目仍处
于建设期
金
新能源材料 募集资金利
项目 导致
合 计 105,152.00 187,578.97 134,452.30 -53,126.66 --
注 1：一方面公司通过组织工程技术人员，分析论证、设计和优化方案，减少了投资支
出。另一方面公司缩短了系统调试运行时间，减少了试运行期间的运行费用及其他费用。
注 2：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行
现金管理后的收益所得。
四、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一） 前次募集资金投资项目对外转让
截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（二） 前次募集资金先期投入及置换情况
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以 2,009.99 万元募集资金置换已投入募投项目
的自筹资金，以 311.52 万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等
方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
根据实际情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等
方式支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般资
金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证
及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金
额为 116.58 万元。
五、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金
投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法的说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，承诺效益的计算口
径、计算方法一致。具体情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效
益情况对照表》。
（三） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活
动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力
和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间
接提高公司效益。
本公司“科研检测中心项目”作为公司研发能力提升建设项目，不产生直接
的经济效益，无法单独核算效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步
巩固和提高公司的核心竞争力。
本公司“资源无害化处理项目”为承担单位自产高浓高盐废水、废溶剂的资
源处理，该项目为公司内部资源焚烧处理的技改项目，无法单独核算效益。
（四） 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚在建设期/尚未结项，不存在前
次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以
上的情况。
六、 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。
七、 临时闲置募集资金情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第五次会议及 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提
下，使用不超过人民币 160,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品，使用
期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资
金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事
长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文
件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的独
立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第九次会议并于 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，
使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），使
用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，
资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董
事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同
文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的
独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于 2022 年 4 月 15 日公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保
募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现
金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不
限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自
股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循
环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度
及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务
总监负责组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机
构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结
构性存款如下：
单位：人民币万元
产品到期 购买理财 实际收
合作方名称 产品名称 产品起息日
日 产品金额 回金额
西安银行文丰西路支
稳利盈 4 号 D 款 2021/12/3 2026/12/3 20,750.00 --
行(制药项目）
西安银行文丰西路支
稳利盈 2 号 B 款 2022/10/8 2027/3/8 3,119.35 --
行(制药项目）
中国银行股份有限公
挂钩型结构性存款 2022/10/26 2023/1/28 8,000.00 --
司西安华陆大厦支行
中国建设银行股份有 中国建设银行陕西
限公司西安高新技术 省分行单位人民币 2022/10/24 2023/1/30 6,000.00 --
产业开发区支行 定制型结构性存款
合 计 37,869.35 --
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额
为 14,000.00 万元，转存通知存款余额为 23,869.35 万元。
八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 184,403.59
减：累计投入募集资金投资项目金额 134,452.30
其中：自筹资金先期投入置换金额 2,009.99
募集资金直接投入金额 132,442.31
加：累计银行存款利息收入 4,861.47
加：累计现金管理取得投资收益 2,452.55
减：累计银行手续费支出 2.24
减：尚未赎回的结构性存款本金 14,000.00
募集资金期末余额 43,263.07
其中：募集资金专项账户余额 19,393.72
转存通知存款账户余额 23,869.35
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金 57,263.07 万元（包括募
集资金期末余额 43,263.07 万元、尚未赎回的结构性存款本金 14,000.00 万元），
尚未使用募集资金占前次募集资金净额 184,403.59 万元的 31.05%，该等资金将
继续用于实施承诺投资项目。
九、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容
对照
本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的信息不存在差异。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 134,452.30
募集资金总额： 184,403.59
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2020 年： 30,680.59
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额
使用状态日期
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
（或截止日项目
号 项目 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
完工程度）
额
OLED 及其
OLED 及其
他功能材
料生产项
生产项目
目
高端液晶 高端液晶显
生产项目 项目
资源无害
资源无害化
处理项目
目
中心项目 心项目
补充流动 补充流动资
资金 金
永久补充流
动资金
超募资金
新能源材料
项目
合计 105,152.00 187,578.97 134,452.30 105,152.00 187,578.97 134,452.30 -53,126.66 -
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因参见“前次募集资金使用情况报告”三、
（四）
。
注 2：原料药项目一期于 2023 年上半年完工。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日 是否达到预计
承诺效益
计产能利 累计实现效益 效益
序
项目名称 用率 2020 年 2021 年 2022 年
号
OLED 及其他功能材料生产 不适用 年均税后利润：
项目 （注 2） 6,775 万元
不适用 年均税后利润：
（注 1） 5,069 万元
不适用
（注 3）
不适用
（注 3）
不适用
（注 3）
不适用 年均税后利润：
（注 1） 21,957 万元
不适用 年均税后利润：
（注 1） 6,591.12 万元
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，高端液晶显示材料生产项目、原料药项目尚处于建设期，新能源材料自动化生产项目已达到预定可使用状态。
注 2：截止日 OLED 及其他功能材料生产项目处在建设期，尚未完全投产。该项目有四个主体车间，其中 308 车间、313 车间西、314 车间已达到预定可使用状态，
注 3：前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见“前次募集资金使用情况报告”五、（三）。
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