证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-022
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，
现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集
资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司
承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A
股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至
募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第
ZA15366号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目78,875.15万元，尚未
使用的金额为110,441.34万元（其中募集资金105,528.44万元，专户存储累计利息扣
除手续费3,500.51万元、现金管理取得投资收益1,412.39万元）。
（1）以募集资金直接投入募投项目55,577.15万元。截至2022年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目134,452.30万元。
（2）截至2022年12月31日，本公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金
专户中转出的金额。
（3）为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买银行结构性存
款。截至2022年12月31日，尚未到期的结构性存款本金为14,000.00万元。具体情况
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况”。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入134,452.30万元，尚未使用的金
额为57,263.07万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。上述
制度已经公司董事会和股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账
号：113011580000111821）中用于“补充流动资金及超募资金”项目的募集资金已补
充流动资金或已按照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为
零，且后续无其他用途。为便于公司账户管理，公司已于2022年8月26日完成该募
集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cm）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2022-
鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预
定可使用状态，存放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募
集资金专户（账号：8111701012700663079、账号：8111701013800663064）中用于
“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集
资金专户后续无其他用途，为便于公司账户管理，减少管理成本，公司决定将上述
募集资金专户全部进行注销。专户结息将转入公司自有资金账户用于项目尾款及质
保金的支付。截至2022年12月31日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。
具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上
披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2022-089）。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 余额
西安银行股份有限公司西安文丰西
路支行
中国建设银行股份有限公司西安高 6105019209000000328
募集资金专户 128,700,027.32
新技术产业开发区支行 9
中信银行股份有限公司西安电子城
支行
中国银行股份有限公司西安华陆大
厦支行
重庆银行股份有限公司西安分行营
业部
中信银行股份有限公司西安电子城
支行
中国建设银行股份有限公司西安高 6105019209000000332
募集资金专户 87,773.65
新技术产业开发区支行 3
重庆银行股份有限公司西安分行 870102029000600580 募集资金专户 63,283.50
西安银行股份有限公司西安文丰西
路支行
合 计 432,630,689.27
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益7,311.79万元
-（其中2022年度利息收入及现金管理收益2,398.88万元），已扣除手续费2.24万元（其
中2022年度手续费1.15万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
单位：人民币万元
产品到期 购买理财 实际收
合作方名称 产品名称 产品起息日
日 产品金额 回金额
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存
司西安华陆大厦支行 款
中国建设银行陕
中国建设银行股份有
西省分行单位人
限公司西安高新技术 2022/10/24 2023/1/30 6,000.00 --
民币定制型结构
产业开发区支行
性存款
合 计 14,000.00 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（一）募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，
以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情
况如下：
（1）项目投入
单位：人民币元
截至2020年8月25
募集资金承诺
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金
投资金额
预先投入的金额
OLED及其他功能材料生产项目 300,002,800.00 286,970,000.00 3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目 310,001,200.00 303,770,000.00 12,839,976.53
资源无害化处理项目 37,214,000.00 31,150,000.00 3,723,429.63
科研检测中心项目 170,000,000.00 169,630,000.00 69,420.00
补充流动资金 260,000,000.00 260,000,000.00 -
合 计 1,077,218,000.00 1,051,520,000.00 20,099,926.16
（2）已预先支付的发行费用
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币15,175.01万元，截至2020年8月25日，
承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与发行相关
的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支付的金
额（不含税）情况如下：
单位：人民币元
序号 发行费用金额 已预先支付发行费用的金额
保荐及承销费用 134,627,377.30 -
审计及验资费用 7,488,207.55 1,120,283.02
律师费用 4,108,163.78 1,591,182.65
与本次发行相关的信息披露费用 5,122,641.51 -
发行手续费等其他费用 403,742.62 403,742.62
合计 151,750,132.76 3,115,208.29
上述投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《西安
瑞联新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZA15705号）。
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际
情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般资金账
户。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了
明确无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自
有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月16日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次
会议及2021年8月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实
施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币12
亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的金融机构的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定
期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之
日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后
归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权
行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实
施和管理。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
出具了无异议的核查意见。
公司于2022年4月15日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议
及2022年5月9日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司
正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的部分闲置
募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产
品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使
用期限自股东大会审议通过之日起不超过18个月，在前述额度及期限范围内，资金
可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额
度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务
总监负责组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构
海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年7月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，
于2022年8月3日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超额募集资金及超额募集资金
账户结转利息全部用于永久补充流动资金。公司独立董事已发表明确同意的独立意
见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会
议，于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，同意使用超募
资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目。公司独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，于2021年12月1日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》，同意公司使用超
募资金合计人民币10,000万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。公司
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见。
公司于2022年5月11日召开第三届董事会2022年第三次临时会议、第三届监事会
的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，同
意公司使用自有资金4,504万元增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的投资额。
独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异
议的核查意见。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目“资源无害化处理项目”已于2022年6月完工，尚未结项；“新能
源项目”已于2022年11月完工，尚未结项；“OLED及其他功能材料生产项目”、
“高端液晶显示材料生产项目”、“原料药项目”、
“科研检测中心项目”仍处于建
设期。不存在募集资金节余情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目
情况表”。
变更募集资金投资项目的具体内容
（一）OLED及其他功能材料生产项目
为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强市
场竞争力，公司对OLED 及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升
级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案
调整致工程量增加，加之施工过程中受疫情及整体经济政治环境影响，原材料、人
工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推
进OLED及其他功能材料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有
资金6,331.67万元增加该项目投资额（待该项目募集资金专户中的资金全额（含结余
利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资总额增加至36,331.95万元。募
集资金拟投入金额仍为28,697.00万元。
OLED及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括308、309、314、313 西
车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至目前，该项目的辅助工
程和服务设施已建设完成，308、313西、314车间已投入使用。309车间由于车间及
产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防控导致物资
采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工进度，目前正
在进行设备安装工作，预计2023年3月份交付。根据实际建设进度，公司经过审慎
的研究论证，拟将OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至
公司已于2022年8月15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议，于2022年8月31日召开2022年第三次临时股东大会就上述事项进行审议，审议通
过了《关于OLED及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》，同意
公司使用自有资金6,331.67万元增加该项目投资额，增加后项目投资总额增加至
议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的
核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于OLED及其他功能材料生产项目投资总额及
实施期限变更的公告》（公告编号：2022-056）。
（二）蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
新能源项目的建设规模及设计方案系根据前期的项目建设成本、生产工艺做出
的，由于项目建设期内大宗物资、核心设备价格大幅上涨，导致该项目建筑工程费、
设备购置费增加；同时为优化公司相关产品质量及生产工艺，提升生产装置自动化
水平，公司调整了部分设备的投资计划，增加购买自动化相关设备，致使设备购置
费相应增加；受疫情影响，出现延迟复工、招工难等问题，导致人工成本费用增加，
相应增加了建筑工程费用及安装工程费用。为满足新能源项目建设需求并加快推进
该项目建设进度，实现新能源项目生产车间尽快投产，公司调整了新能源项目的投
资总额。
公司于2022年5月11日召开第三届董事会2022年第三次临时会议、第三届监事会
的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，同
意公司使用自有资金4,504万元增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的投资额。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公
司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的公告》
（公告编号：2022-035）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披
露募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
海通证券股份有限公司针对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了
《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金
管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对瑞联新
材2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
附表 1：
单位：元
募集资金总额 1,844,035,867.24 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
不适用 .83
总额比例
项目 项目
已变更 截至期
截至期末累 达到 可行
项目， 募集资 末投入 是否
截至期末承 截至期末 计投入金额 预定 本年度 性是
承诺投 含部分 金承诺 调整后投 本年度投 进度 达到
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使 实现的 否发
资项目 变更 投资总 资总额 入金额 （%） 预计
(1) 金额(2) 金额的差额 用状 效益 生重
（如 额 (4)＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 态日 大变
有） (2)/(1)
期 化
OLED
及其他 2023
部分变 286,970, 286,970,0 286,970,000 141,683,6 290,179,5 3,209,592.3 27,574, 不适
功能材 101.12 年上 否
更 000.00 00.00 .00 62.14 92.32 2 506.93 用
料生产 半年
项目
高端液
- 2023
晶显示 部分变 303,770, 303,770,0 303,770,000 63,265,45 129,034,0 不适
材料生 更 000.00 00.00 .00 1.75 93.56 用
.44 半年
产项目
资源无 - 2022
害化处 无 17,543,874. 43.68 年上 不适用 否
理项目 54 半年
科研检 - 2023
测中心 无 105,558,679 37.77 年上 不适用 否
项目 .97 半年
补充流 615,269, 615,269,6 615,269,691 118,269,6 615,269,6 不适 不适 不适
无 - 100.00 不适用
动资金 691.85 91.85 .85 91.85 91.85 用 用 用
- 2025
原料药 369,000, 369,000,0 369,000,000 125,291,6 131,996,6 不适
无 237,003,324 35.77 年上 不适用 否
项目 000.00 00.00 .00 82.01 75.24 用
.76 半年
新能源
材料自 部分变 100,000, 100,000,0 100,000,000 74,175,18 100,365,5 不适
动化生 更 000.00 00.00 .00 9.15 47.37 用
半年
产项目
合计 \ 531,266,646 - - - -
.02
未达到计划进度原因 见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（一）OLED 及其
（分具体募投项目） 他功能材料生产项目之 2、实施期限的调整”
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（一）募投项目先期投入及
先期投入及置换情况 置换情况”
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况 现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）用超募资金永久补充
或归还银行贷款情况 流动资金或归还银行贷款情况”
除补充流动资金项目外，本年度募集资金投资项目尚在建设/尚未结项，不存
募集资金结余的金额及形成原因
在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：原料药项目一期于 2023 年上半年完工。
附表 2：
单位：元
投资进 变更后的
项目达到 是否
变更 对应 变更后项目拟 截至期末计划 实际累计 度 项目可行
本年度实际投 预定可使 本年度实现 达到
后的 的原 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 （%） 性是否发
入金额 用状态日 的效益 预计
项目 项目 总额 (1) (2) (3)=(2)/( 生重大变
期 效益
OLED OLED
及其 及其
他功 他功
能材 能材 286,970,000.00 286,970,000.00 141,683,662.14 101.12 否
料生 料生
产项 产项
目 目
新能 新能
源材 源材
料自 料自 100,365,5 2022 年下 不适
动化 动化 47.37 半年 用
生产 生产
项目 项目
合计 386,970,000.00 386,970,000.00 215,858,851.29 - - - -
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体募投项 见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
目）
未达到计划进度的情况和原因 见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（一）OLED 及其他功能材料生产项目之
（分具体募投项目） 2、实施期限的调整”
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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