中国国际金融股份有限公司
关于彩讯科技股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律法
规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或
“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）
向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2022 年度募集资金存放和使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
项目 募集资金专户余额
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：利息收入 14,174,096.11
减：银行手续费 822.70
减：募投项目支出 240,701,635.78
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 266,438,320.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，
公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募
集资金专项账户，并与开户银行、中金公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970663 活期 5,207,106.58
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970518 活期 66,772,899.20
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970833 活期 67,903,337.31
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970487 活期 14,927.92
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721066058 7 天通知存款 19,081,436.01
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721065795 7 天通知存款 40,171,444.23
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721066009 7 天通知存款 14,060,005.47
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721065340 7 天通知存款 20,085,722.11
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721065498 7 天通知存款 33,141,441.48
份有限公司
合计 266,438,320.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 18,696.07 万
元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本专项核查意见二、（二）。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000
万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事
会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时
闲置募集资金可滚动使用。
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额
度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的具体情况如下：
购买金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广 提前 7 天
州分行营业部 通知支取
中国民生银行广 提前 7 天
州分行营业部 通知支取
中国民生银行广 提前 7 天
州分行营业部 通知支取
中国民生银行广 提前 7 天
州分行营业部 通知支取
中国民生银行广 提前 7 天
州分行营业部 通知支取
中国民生银行广
大额存单 2022-1-7 2022-10-7 10,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
大额存单 2022-3-23 2022-9-23 5,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
大额存单 2022-3-23 2022-6-23 5,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
大额存单 2022-3-23 2022-12-23 20,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 - 是
州分行营业部
购买金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2021-12-21 5,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2021-12-21 2,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
随享存 2021-6-25 2021-12-21 3,000.00 - 是
州分行营业部
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：彩讯股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致。保荐机构对彩讯股份 2022 年度募集资金存放与使
用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐石晏 任冠蕾
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 彩讯科技股份有限公司 2022 年度
单位： 万元
募集资金总额 49,296.67 本年度投入募集资金总额 18,696.07
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 24,070,16
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 本年度投入 截至期末投资进度（%）
项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
可使用状态日 否发生重大变
资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
期 化
变更）
承诺投资项目
否 13,696.10 13,696.10 3,603.82 4,040.58 29.50% 2024/6/30 599.72 不适用 否
项目
否 17,197.60 17,197.60 4,535.44 5,029.77 29.25% 2024/6/30 385.21 不适用 否
研发项目
承诺投资项目小计 49,296.67 49,296.67 18,696.07 24,070.16 48.83% 2,364.30 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 49,296.67 49,296.67 18,696.07 24,070.16 48.83% 2,364.30
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不存在超募资金的情况
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见本专项核查意见三、（七）
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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