证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-021
伊之密股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第
四届监事会第十三次会议于2023年4月13日审议通过《关于公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获
得全票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币1亿元，每年额度累计
发生额不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行发行的安全性高、
流动性好的低风险现金管理类产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。
单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使
用。上述事项需经2022年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如
下：
一、投资情况
为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公
司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财产品，
增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品），且该等投资产品不得用于
质押，单个投资产品的投资期限不超过36个月。
自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过36
个月。
公司和子公司拟使用单笔不超过1亿元，累计发生额不超过7.5亿元额度的闲
置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买
事宜。
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险、产品亏损等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
向公司审计委员会汇报；
请专业机构进行审计；
三、相关审议程序
伊之密第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响公司正常经营情况下，使用单笔不超过 1 亿元，每年累计发生额不超过 7.5
亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，
单个投资产品的期限不超过 36 个月，在审批额度范围内，资金可以滚动使用；
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议通过方
可实施。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事
会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，已经独立董事认可并发
表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无
异议。
五、备查文件：
项的独立意见》；
《华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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