山大地纬软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000073 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
山大地纬软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 山大地纬软件股份有限公司 2022 年度募集资 1-5
金存放与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]000073 号
山大地纬软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山大地纬软件股份有限公司（以下简称山大地
纬）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
山大地纬董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山大地纬募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对山大地纬
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
大华核字[2023]000073 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，山大地纬募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了山大地纬 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山大地纬年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为山大地纬年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王书阁
中国·北京 中国注册会计师：
王薇
二〇二三年四月十三日
山大地纬软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
山大地纬软件股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》
（证监许可[2020]1087 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商
民生证券股份有限公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,001.00 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.12 元，截至 2020 年 7 月 10 日，共计募
集人民币 324,881,200.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 44,866,740.11 元，募集资金
净额为人民币 280,014,459.89 元。
截止 2020 年 7 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000361 号”验资报告验证确认。
本公司截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金净额 280,014,459.89
截止 2022 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 182,067,030.33
其中：本年度使用募集资金总额 52,027,487.67
永久补充流动资金金额 26,331.72
加：累计利息收入（减手续费） 8,801,420.55
其中：本年度利息收入（减手续费） 2,867,742.73
募集资金应有结余 注* 106,748,850.11
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 111,665,590.22
其中：活期存款总额 101,665,590.22
结构性存款 10,000,000.00
注：募集资金应有结余与募集资金余额（含利息）差异 4,916,740.11 元，差异系部分发
行费用通过基本户上海浦东发展银行济南自贸区支行、一般户招商银行济南分行、招商银行
济大路支行支付，未通过补充流动资金进行置换所致。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山大地纬
软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）
，该《管理制度》经本公司
专项报告 第 1 页
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募集资金存放与使用情况专项报告
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司济南
分行、招商银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南经十路支行、中信银行
股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 7 月 10 日与民生证券股份有限
公司、广发银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有
限公司济南经十路支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，本公
司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后的净额的 20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清
单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限公
司济南分行
招商银行股份有限公
司济南分行
招商银行股份有限公
司济南经十路支行
中信银行股份有限公
司济南分行
合 计 295,881,200.00 111,665,590.22
注 1：2020 年 7 月 10 日，募集资金总额人民币 324,881,200.00 元，民生证券股份有限公司将扣除相关承
销保荐费 29,000,000.00 后的余额 295,881,200.00 元划入本公司募集资金专户，本公司通过募集资金专户广发
银行股份有限公司济南分行支付 10,950,000.00 元其他发行费用，
基本户上海浦东发展银行济南自贸区支行、
一般户招商银行济南分行、招商银行济大路支行支付 4,916,740.11 元其他发行费用后，募集资金净额
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
专项报告 第 2 页
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