证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-034
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60
亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额
为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做
进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，依据有关法律法
规和《深交所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司根据募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建
设银行股份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），并按照相关规定与开户银行、保荐机构国信证券股份有
限公司签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在信息披露媒体披露
的《签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-090）。
三、募集资金专户注销情况
公司在可转债募集资金到账后，按照募集资金用途使用，用于补充流动资金
和偿还银行贷款的募集资金已使用完毕并已完成专户注销，具体内容详见公司在
信息披露媒体披露的《部分可转债募集资金专户注销公告》（公告编号：
近日“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”募集资金已使用完毕，公司将募集资
金专户予以注销，专户信息如下：
序
户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
号
贵州川恒 中国农业银行
硫酸项目
有限公司 福泉市支行
特此公告！
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