深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
三、附件……………………………………………………………第 10—13 页
（一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 10 页
（二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 11 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 12—13 页
天健审〔2023〕3-137 号
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公
司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中科蓝讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科蓝讯公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中科蓝讯公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十二日
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深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有
限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发
行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 万元，坐扣不含税承销和保荐费用
募集资金为 262,118.45 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 12
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,995.69 万元以及前期预付的不含税
承销及保荐费 200 万元后，公司本次募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 258,922.76
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额（含银行
B2
手续费支出）
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项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 8,778.70
利息收入净额（含银行
本期发生额 C2 799.08
手续费支出）
永久补充流动资金 C3 29,000.00
项目投入 D1=B1+C1 8,778.70
利息收入净额（含银行
截至期末累计发生额 D2=B2+C2 799.08
手续费支出）
永久补充流动资金 D3=B3+C3 29,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 221,943.14
实际结余募集资金 F 221,924.48
差异 G=E-F 18.66
注：差异为支付发行费用税金，公司于 2023 年 3 月 24 日已将此通过募集资金专户支出
的税金由一般户返还至募集资金专户
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中科蓝讯
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有
限公司于2022年7月12日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和兴业银行股份有限公司深
圳后海支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户、3 个大额存单账户、1 个定期存
款账户和 4 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限 338130100187888999 17,177,745.31
活期存款
公司深圳后海支行 338130100168666888 1,428,313.62
中国农业银行股份 41025900040077283 13,829,068.04
有限公司深圳布吉 活期存款
支行 41025900040077291 2,532.23
中国建设银行股份
有限公司深圳中心 44250100009309999888 5,507,717.52 活期存款
区支行
中国银行股份有限 778349999955 2,336,566.98
公司深圳坂田支行 活期存款
[注] 778349999966 163.28
兴业银行股份有限
公司深圳后海支行
中国建设银行股份
有限公司深圳中心 44250200009300000100 292,499,910.00 大额存单
区支行
兴业银行股份有限
公司深圳后海支行
中国农业银行股份
有限公司深圳布吉 41025900040077283 230,000,000.00 定期存款
支行
中国建设银行股份
有限公司深圳中心 44250100009309999888 500,000,000.00 结构性存款
区支行
中国建设银行股份
有限公司深圳中心 44250100009309188888 377,499,730.00 结构性存款
区支行
中国银行股份有限
公司深圳坂田支行
中国农业银行股份
有限公司深圳布吉 41025900040077291 100,000,000.00 结构性存款
支行
合 计 2,219,244,836.21
[注]募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司深圳坂田支行与《三方监管协议》签
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研发中心
否 24,835.08 24,835.08 24,835.08 626.59 626.59 -24,208.49 2.52 2024-8 不适用 不适用 否
建设项目
发展与科
技储备基 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 不适用 不适用 否
金
合 计 － 159,605.22 159,605.22 159,605.22 8,778.70 8,778.70 -150,826.52 － － － －
公司募投项目涉及技术复杂、工艺先进。2021 年以来，在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消费电子市
场需求疲软的影响下，对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成公司募投项目研发周期较原计划有
所延长。此外，受公司 IPO 上市进度的影响，募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后。经过公司综合评
估，审慎研究，结合当前项目的具体情况，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。其
中智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、研发中心建设项目预计可使用状态日期由
调整至 2024 年 8 月。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成
实质性影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,812.45 万元。上述投入及置
换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-456 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币 25.89 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
收益凭证等）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合计使用 216,699.96 万元进行现金管理，其中购买结构性存
资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司已实际使用 29,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集
资金专项账户。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注]募集资金总额为人民币 274,980.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用 16,057.24 万元后，募集资金净额为 258,922.76 万元
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仅为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度报告披露之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件
与复印件一致），仅用于说明李立影是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 12 页 共 13 页
仅为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度报告披露 之目的而提供文件的复印件
（原件与复印件一致），仅用于说明李凤是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 13 页 共 13 页
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