证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-018
浙江和达科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东兴证
券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）共计
入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含
税）1,509,433.96 元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不
含税）26,134,562.06 元后，公司本次募集资金净额为 275,376,263.42 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2021〕398 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,537.63
截至期初累计发生 项目投入 B1 9,330.17
额 利息收入净额 B2 168.70
项目投入 C1 17,617.44
本期发生额
利息收入净额 C2 212.35
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 26,947.61
额 利息收入净额 D2=B2+C2 381.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 971.07
实际结余募集资金 F 971.07
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司嘉
兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 金额 备注
中国建设银行股份有
限公司嘉兴分行
中国工商银行股份有
限公司嘉兴分行
宁波银行股份有限公
司嘉兴分行
招商银行股份有限公
司嘉兴分行营业部
合计 9,710,741.12 -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财
产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使
用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
下：
单位：人民币万元
累计 是
理财产品 金额 起始日 到期日 收益 否
收
回
结构性存款--NHZ00970 1,500.00 2022/1/6 2022/2/7 3.88 是
结构性存款--NHZ00972 5,000.00 2022/1/6 2022/3/7 25.07 是
结构性存款--NHZ01052 1,500.00 2022/2/14 2022/3/16 3.76 是
结构性存款--NHZ01107 5,000.00 2022/3/10 2022/5/10 24.65 是
结构性存款--NHZ01125 1,500.00 2022/3/18 2022/4/18 3.63 是
结构性存款--NHZ01224 3,000.00 2022/5/12 2022/6/13 7.76 是
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情
况表”。
变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额
为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资
金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整。
上述事项公司已于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目
营销及服务网络强化项目 2,916.91 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合 计 53,649.47 27,537.63
实施方式和实施地点
公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交 2022 年 5 月 9 日召开的
意见。
根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”
中主要实施内容相应调整，其中“二次供水设备”的研发及相关设备投入的实施主
体变更为合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）。嘉源
和达系由公司于 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉
源环境”）共同投资设立，和达科技公司持股 49%，嘉源环境持股 51%。嘉源
和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案，经营目
标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培
训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司通过投
资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，“农饮水设备”
业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下
简称“临安和达”）进行投入，故进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合
“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调
减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在较大
缺口的“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持
和推进项目的进展，促进 SaaS 技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优
势，增强公司的核心竞争力。
根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快
募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项
目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点
调整，同时“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租
赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中
心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调
整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投项目实施地区的房
价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用
效率。
上述事项公司已于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、
实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产业化项目 13,000.00 8,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研
发中心升级项目
营销及服务网络强化项目 1,302.03 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合 计 40,121.03 27,537.63
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，该事项无
需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施规划和公司实际运营需
要，对“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设
及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金
额进行调整，以推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。
上述事项公司已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》
（公告编号：2022-030）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目
营销及服务网络强化项目 1,302.03 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合 计 40,121.03 27,537.63
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项
目包括“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设
及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个建设项目，均计划在新
建于嘉兴市经济技术开发区的研发生产综合性大楼（以下简称“研发大楼”）内
建设。研发大楼原规划建设 6 层共计 22,592.35 平方米（不含地下部分），主要
用于生产、研发办公、研发测试、营销展厅、职能部门办公等用途。
将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地
场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司浙江嘉源和达水务有限公司
和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海
证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露
义务。
为规范募集资金的使用，公司制定如下整改方案：
（一）调整部分募集资金投资项目实施面积
研发大楼 4-5 层和 1 层北楼（共计 9,802 平方米，原规划用于“二次供水设备”
项目的生产场地）、3 层北楼（共计 1,660 平方米，原规划用于“农饮水设备”项
目的生产场地）合计 11,462 平方米区域不再作为募投项目实施内容，不以募集
资金进行投入，调整为公司以自有资金进行建设开发，未来根据业务发展规划，
公司可自行调整上述场地用途。调整研发大楼的部分实施面积后，募投项目“安
全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能遥测终端”和
“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求，本次调整不
影响募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的继续推进，不会对公司经
营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。
（二）以自有资金置换前期已投入募集资金
上述调整区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期
间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率
所计算的利息，公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存
储于募集资金专用账户,用于原募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的
建设。本次置换，不会变更募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的投资
总额。
十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有
资金置换募集资金暨关联交易的议案》，公司以自有资金置换已投入研发大楼
意的独立意见。该事项已于 2023 年 4 月 3 日由公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过。2023 年 4 月 4 日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作。
除上述情况外，公司募集资金的使用和披露严格遵守《上市公司监管指引第
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，不存在募
集资金其他方面使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，和达科技公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了和达科技公司
募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地
置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司嘉源和达和公司供应商嘉
兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集
资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。针对上述
事项，公司已进行整改，公司已调整部分募集资金投资项目实施面积并以自有资
金置换前期已投入募集资金。
除上述事项外，和达科技 2022 年度公司募集资金的使用和披露严格遵守《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况，和达科技董事会编制
的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2022
年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 27,537.63 本年度投入募集资金总额 17,617.44
变更用途的募集资金总额 26,947.61
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可
项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 末累计 投入进度 预定可使 实现的 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) (2) 投入金 （%）(4) 用状态日 效益 效益 否发生
变更 额与承 ＝(2)/(1) 期 重大变
（如 诺投入 化
有） 金额的
差额(3)
＝
(2)-(1)
安 全 供水 系列
尚未产 尚未产
产 品 研发 及产 是 24,913.56 8,000.00 8,000.00 2,667.63 8,000.00[注 1] 0.00 100.00 2023 年 7 月 否
生效益 生效益
业化项目
度量云、 智慧水
务 SaaS 平台建
是 10,819.00 6,000.00 6,000.00 3,041.64 6,000.00 0.00 100.00 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
设 及 研发 中心
升级项目
营 销 及服 务网
是 2,916.91 1,302.03 1,302.03 308.84 712.07 -589.96 54.69 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
络强化项目
补 充 流动 资金
否 15,000.00 12,235.60 12,235.60 11,599.33 12,235.54 -0.06 100.00 — 不适用 不适用 否
项目
合计 — 53,649.47 27,537.63 27,537.63 17,617.44 26,947.61 -590.02 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年未发生置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金的现
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末累计投入的 8,000.00 万元中包括投入研发大楼调整区域 4,030.17 万元。
注 2：本公司度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过云平台及
研发中心的建设、研发项目的实施，将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络
强化项目属于营销服务类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过营销及服务网络强化，将显著提升公司的营销服务能力，切实增强客户
对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能
力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更后 对应的 变 更 后项 目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度 项目达到预 本年度实 是 否 达 变更后的项
的项目 原项目 投 入 募集 资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) （ % ） 定可使用状 现的效益 到 预 计 目可行性是
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 否发生重大
变化
安全供 安全供
水系列 水系列
产品研 产品研 尚未产生 尚未产
发及产 发及产 效益 生效益
业化项 业化项
目 目
度量云、 度量云、
智慧水 智慧水
务 SaaS 务 SaaS
平台建 平台建
设及研 设及研
发中心 发中心
升级项 升级项
目 目
营销及 营销及
服务网 服务网
络强化 络强化
项目 项目
合计 — 15,302.03 15,302.03 6,018.11 10,681.90 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注：安全供水系列产品研发及产业化项目实际累计投入金额已剔除投入研发大楼调整区域的募集资金 4,030.17 万元。
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