证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-035
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
? 本次担保数量：本次新增 19,866.98 万元人民币保证担保。
? 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸提供的
担保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次新增担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股
份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 27,545,398.00
美元信用证，于 2023 年 4 月 11 日与农业银行签订编号 84040120230000226 的《进
口开证合同》，信用证于 2023 年 4 月 12 日办理完毕。
金额最高不超过人民币 120,000 万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
第十七次会议，2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，均
审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全
资子公司增加 30 亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度
总额不超过人民币 80 亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的
公告》（公告编号：2022-136 号）。
二、被担保人基本情况
号东办公楼二楼 216-2-1 室（A）
易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
元、净资产为 38,321,021.23 元、净利润为 2,320,021.23 元。
三、最高额保证合同的主要内容
保证人：金能科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币 120,000 万元
担保范围：在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人
承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费
等债权人实现债权的一切费用。
担保期限：2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日
四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸提供的担
保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 309,095.87
万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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