金开新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二三年四月
金开新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
目 录
金开新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
金开新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大
会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会
工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、本次大会审议的第 8 项议案为特别决议议案，须出席本
次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。
五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和
“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打
“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2023 年 4 月 25 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 下 午
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2023 年 4 月 25 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东:
营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会
建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,认真履行《公司
章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体
董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，对经营层
进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动了公司持续、
稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营成果
（一）经营指标高速增长
报告期内，公司在投资、并购、管理、市场多线发展，资产
规模进一步扩大，经营指标稳定增长，业绩指标持续大幅提升，
发电指标与利润指标同比增长均超 50%，全面完成各项经营发展
目标，切实维护了公司股东利益。
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期增加 25.19 亿千瓦时，同比增长 67.04%。截至 2022 年 12 月
分别同比增长 17%、20%。其中，光伏项目并网容量 2,537 兆瓦，
风电项目并网容量 1,217 兆瓦。
（二）财务指标稳步提升
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 326.94 亿元，同
比增长 29.38%；归属于上市公司股东净资产 83.71 亿元，同比
增长 68.67%。报告期内，公司实现营业收入 30.82 亿元，同比
增长 57.52%；实现利润总额 8.92 亿元，同比增长 71.81%；实现
归属上市公司股东净利润 7.32 亿元，同比增长 52.34%。
（三）科技创新体系初步成形
公司瞄准国家“双碳”目标，构建以“技术+资本”为特色
的产学研用科技创新平台及创新体系。稳定加强科研资源投入，
累计投入科技创新、工程示范等各类研发投入超 1 亿元。其中，
宁夏卫钢 200MW 光伏复合项目，获得“2022 年度中国电力优质
工程奖”与“国家优质工程奖”，项目应用“国家重点节能低碳
技术推广项目”6 项、“建筑业 10 项新技术”中 7 大项 14 子项、
“电力建设五新技术”24 项，高标准通过电力建设新技术应用
评价，先后取得“光伏组串 IV 在线智能诊断技术的研究”等三
项科技成果，获得中电建协六项质量管理成果奖，整体工程管理、
工程质量控制具有较强的示范效应。
（四）数字化转型迈出坚实步伐
数字化方面，公司以促进业务发展和管理提升赋能为宗旨，
应对变化、打好基础、探索创新。从应对市场变化角度，与科研
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机构和业内先进企业共同分析电改背景下的数字化机遇，研发交
易辅助决策系统和营销管理系统，具备了多交易品种综合布局、
营销与交易相结合的数字化交易能力。从流程加速促进管理提升
角度，开展审批流程绩效监控和场站故障消缺闭环提升，有效提
升资金支付效率与业务流转速度。从市场变化带来的新机遇角
度，布局面向交易的功率预测研发、开展服务于金融市场的贷后
监管应用建设，为公司发展寻求新的增长点。
（五）持续建立全面风险管理及内部控制体系
报告期内，公司在董事会的领导下，以风险防控为导向，全
面提升经营管控能力。
审决策、项目投后评价作为风险防控的重要环节，稳扎稳打，充
分发挥好风险防控对于公司“固根本、稳预期、利长远”的保障
作用。报告期内，公司编写制定《投资业务管理手册》，提炼建
司以来投资业务的核心逻辑，对投资业务的流程和项目评审方法
进行总结归纳，有效提升员工在投资业务中的合规意识。
二、董事会工作情况
（一）股东大会工作情况
报告期内，董事会共提请召开股东大会 6 次，其中年度股东
大会 1 次，临时股东大会 5 次，均采用现场投票及网络投票相结
合的方式召开。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保
证股东能够依法行使职权。
（二）董事会会议工作情况
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报告期内，公司董事会共召开会议 13 次，共审议 64 项议案。
会议召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和公司规章制度
的规定。董事会会议审议批准并形成董事会决议后，相关决议事
项的责任主体及时认真按照决议办理了相关事项，2022 年度董
事会决议事项均按计划执行完毕。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行
独立董事职责，对董事会会议的召开、审议和决策程序进行了审
慎监督。
公司独立董事充分发挥各自专业优势，在公司战略规划、资
本运作、财务管理、关联交易、内控建设等方面提出了专业化建
议，并就公司重大事项发表了独立意见，有效督促公司董事会规
范运作、决策有效。
（四）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会，各专门委员会积极发挥了各自的职能和作用。
报告期内，共召开董事会各专门委员会 9 次，其中提名委员会 2
次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次。
审计委员会积极与内外部审计机构保持密切沟通，对公司财
务审计、内控管理工作提出指导意见和要求，关注关联交易的公
平性、必要性、定价公允性。审议了公司定期报告、内部控制评
价报告、日常关联交易等事项。
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薪酬与考核委员会审核了薪酬情况和考核绩效结果，就公司
高管薪酬等事宜提出了专业性意见。
提名委员会严格履行提名程序，完成了 3 名非独立董事的提
名审核程序。
（五）董事会决议执行情况
会议名称 会议时间 决议执行情况
审议通过了 2022 年度非公开发行以及募集资金使
用等相关议案 9 项。
第十届董事 公司 2022 年度非公开发行股票申请于 2022 年 8 月
会第二十一 获得中国证监会发审委审核通过，11 月完成新增股
次会议 份的股份登记手续，本次共发行人民币普通股
集资金总计 26.9 亿元。
审议通过了菏泽智晶现金收购重大资产重组相关议
案 3 项。
第十届董事 2022 年 4 月 29 日，交易对方余英男将其持有的菏
会第二十二 泽智晶 90%股权过户至金开有限名下，至此标的资
次会议 产交付完成并办理工商变更登记，2022 年 5 月 9 日，
公司取得由凌源市市场监督管理局核发的《营业执
照》。
审议通过了 2021 年年度报告相关议案 15 项，包括
配、购买理财等议案。
（1）年度债务融资计划执行情况：截至 2023 年 3
月 31 日，2022 年度融资合同总额 149.85 亿元，未
超过股东大会审议通过的融资总合同额不超过 320
亿元的要求，预计在 2022 年度股东大会召开前不会
超过授权额度。其中，项目贷款合同总额 82.80 亿
第十届董事 元，综合授信合同总额 67.05 亿元。
会第二十三 （2）年度对外担保执行情况：截至 2023 年 3 月 24
次会议 日（2022 年 3 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会
审议通过 12 个月），公司担保实际发生额 12.54
亿元，未超过股东大会审议的总担保不超过 260 亿
元额度。其中，对资产负债率高于 70%的控股子公
司担保发生额合计 12.14 亿元，参股公司担保发生
额合计 0 亿元，未超过股东大会审议的 220 亿元及
担保发生额合计 0 亿元，参股公司担保发生额合计
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元额度。
（3）年度日常经营性关联交易计划执行情况：2022
年，与金风科技下属子公司宁波金风绿能能源有限
公司运维服务发生额为 2202.68 万元，较审议额度
规则》《公司章程》《总经理工作细则》等相关法
律法规规定的披露要求及董事会审议标准;与宁波
金风绿能能源有限公司电力交易发生额为 132.08
万元，未超过审议额度 210 万元；与金风低碳能源
设计研究院(成都)有限公司尽调服务与设计服务发
生额分别为 92.45 万元及 65.09 万元，未超过审议
额度 300 万元及 134 万元；与北京金风慧能技术有
限公司发生的 14.15 万元软件服务关联交易未披
露，根据上交所《上市规则》相关规定，该交易未
达到单项披露标准无需披露。
截至 2023 年 1 月 17 日，与英利能源发展有限公司
日常经营性关联交易累计发生额为 466,108.13 万
元。未超过股东大会审议的额度 760,000 万元。
（4）2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况执
行情况：2022 年营业收入 30.82 亿元，完成年度同
期预算 101.35%；净利润 7.89 亿元，完成年度同期
预算 167.52%。
（5）2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财，
截至 2023 年 3 月 24 日，公司单日理财最高投入金
额为 136,259 万元，未超过股东大会审议的额度
审议通过了公司高管聘用、机构设置等相关议案 2
第十届董事
会第二十四
次会议
案。
第十届董事
会第二十六
次会议
审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。2022 年
第十届董事
会第二十八
月 25 日 所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，提
次会议
供 2022 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服
务。
第十届董事 审议通过了关于公司控股股东变更部分承诺事项履
会第三十四 行期限的议案。2023 年 1 月 3 日召开的 2023 年第
月 18 日
次会议 一次临时股东大会审议通过了上述议案，相关承诺
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延期至 2023 年 12 月 31 日前履行完成。
三、2023 年度董事会工作计划
战略、作决策、防风险”的职责定位，在扎实做好董事会日常工
作的基础上，高效执行股东大会决议，科学决策重大事项，同时
进一步优化公司治理体系，全面完成各项工作目标，实现公司健
康、稳定地发展。2023 年，董事会将重点做好以下几方面工作：
（一）持续加强董事会建设，提升公司治理效能
公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据
监管要求变化，结合企业发展，持续优化法人治理结构，完善制
度建设，强化科学决策，保障规范运作，持续提升运行效率，防
范决策风险。
（二）坚定战略发展规划目标，推动规模稳定增长
公司将坚定战略发展规划目标，聚焦核心经营发展指标，在
继续做强做优做大新能源电力业务的基础上，延伸产业链，拓展
价值链，布局高价值市场，发掘优质资源，培育可持续发展新业
态。
（三）完善合规内控体系，防范重大风险
董事会将持续完善公司全面风险管理及内部控制体系，持续
升级公司精细化管理能力，提升公司管理效率和能力，对内部控
制及风险管理体系进行跟踪评估，重点关注公司依法运作、投资
并购、财务管理、重大担保、债务风险、关联交易等相关事项，
做好风险控制，建立风险预警机制，严格把控安全生产风险、投
资风险、市场风险、资金安全及流动性风险，防范重大风险。
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本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议表决。
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议案二：
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
）全体
监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的
要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工
作。
现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开会议 10 次，均以通讯方式召
开，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关
法律和规范性文件的规定，有关情况如下：
会议届次
序号 （第十届监 会议日期 审议内容
事会）
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
的议案
关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告》的议案
第十八次会 2022 年 2 月
议 15 日
的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响
与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
的议案
关于审阅《关于公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》的议案
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关于批准更新后的重大资产重组相关的审计报告
第十九次会 2022 年 2 月 关于公司本次重大资产购买方案的议案
议 18 日
关于修订<金开新能源股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）>及其摘要的议案
关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案
关于审议<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案
关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算
情况的议案
关于审议<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案
关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案
第二十次会 2022 年 2 月
议 25 日
关于审议公司 2022 年度对外担保的议案
关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的
议案
关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
关于 2021 年度利润分配方案的议案
关于审议<金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬
管理制度>的议案
关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案
关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案
关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
第二十一次 2022 年 4 月 金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案
会议 29 日
与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）
的议案
关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>
的议案
关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
第二十二次 2022 年 5 月
会议 27 日
《关于审议公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议
第二十三次 2022 年 8 月 案》
会议 30 日 《关于审议<公司 2022 半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
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第二十四次 2022 年 10 月
会议 28 日
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金
第二十五次 2022 年 11 月 额的议案
会议 14 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案
第二十六次 2022 年 12 月 关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供
会议 2日 借款的议案
第二十七次 2022 年 12 月 关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议
会议 18 日 案
报告期内，公司监事出席会议情况：
应出席监事会 亲自出席监事 委托出席监事
监事姓名 无故缺席次数
次数 会次数 会次数
白瓅琨 10 10 0 0
郭 飚 10 10 0 0
会主席列席了 6 次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议
进行了监督。
二、监事会对公司 2022 年年度工作的意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》
《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决
策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时
无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，
维护了公司及广大股东的利益。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认
真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度
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健全、财务运作规范、财务状况良好。
毕马威华振（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度标准
无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会认为其出具的
经营成果，审计意见客观、公正。鉴于此，监事会认为：毕马威
华振（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价
是客观公正的。
（三）公司最近一期募集资金实际投入情况
监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致。
（四）公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现
内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。公
司实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符
合法律、法规及规范性文件的有关规定。监事会对公司实际情况
认真自查、论证后，认为公司相关交易符合各项要求和条件。
（五）公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司发生的关联交易符合公司的战略
发展规划，有利于实现公司持续、健康、稳定发展，并且履行了
必要的决策程序，交易价格公平、合理，没有损害上市公司利益
和中小股东利益的情况。
（六）对外担保情况
监事会对公司报告期内的对外担保行为进行了核查。报告期
内，公司发生的担保均为合并报表范围内主体间的担保，未发生
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对合并报表范围外的公司的担保，未发生对关联方的担保。监事
会认为：公司报告期内的担保行为均履行了必要的决策程序，严
格执行了上市公司对外担保的相关规定，有效防控了风险。
（七）资金占用情况
通过核查，监事会认为：截至报告期末，公司不存在控股股
东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（八）内部控制评价报告的审阅意见
报告期内，监事会对董事会建立与实施内部控制进行了监
督，监事会认为，公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、
上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自
身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，
能够合理地保证内部控制目标的达成。同时，公司建立了完整的
内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执
行。2022 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发
生违反证券监督管理机构相关规定以及公司内部控制制度的情
况。公司内部控制评价报告符合法律法规的要求，全面、真实地
反映了公司内部控制的实际情况。
三、2023 年度监事会工作计划
《公司章程》等
有关规定，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，积
极围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，强化日
常监督检查，进一步提高监督实效，促进公司的规范运作，增强
监督的灵敏性，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司
持续、稳健发展。
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本议案已经公司第十届监事会第二十九次会议审议通过，现
提请股东大会审议表决。
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议案三：
关于《公司第十届董事会 2022 年度独立董事述职报告》的
议案
各位股东:
立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相
关规定，认真履行工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作
等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的
合法权益。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披
露的《金开新能源股份有限公司第十届董事会 2022 年度独立董
事述职报告》
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议表决。
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议案四：
关于《公司 2022 年度董事会审计委员会报告》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，公司审计
委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会
部署的各项工作。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披
露的《金开新能源股份有限公司 2022 年董事会审计委员会工作
报告》
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议表决。
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议案五：
关于审议《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《上市公司信息披露管
理办法》等相关规定的要求，公司 2022 年年度报告已编制完成，
毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准
无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日
在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度报告全文》
《公司
《公司 2022 年度审计报告》
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议表决。
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议案六：
关于审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算情况的
议案
各位股东：
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）2022 年度财务
决算及 2023 年财务预算情况汇报如下：
一、2022 年财务决算情况
）编制了
通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。现将 2022 年度主
要财务数据及指标完成情况报告如下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022年
调整后 调整前 期增减(%)
营业收入 3,082,262,482.54 1,956,771,669.87 1,907,925,492.47 57.52
归属于上市公
司股东的净利 732,019,820.49 480,531,786.25 406,161,268.83 52.34
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 3,045,438,513.82 921,865,670.88 875,804,051.98 230.36
额
调整后 调整前 同期末增减（%
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）
归属于上市公
司股东的净资 8,371,365,239.84 4,963,280,117.14 4,888,909,599.72 68.67
产
总资产 32,693,792,144.55 25,270,322,481.25 25,195,951,963.83 29.38
主要财务指标 2022年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.34 0.29 32.35
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.34 0.29 32.35
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.67 11.52 9.83 增加1.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
目前公司运营的新能源电站项目主要分布于新疆、宁夏、河北、
山东、山西、黑龙江、安徽、辽宁、浙江、上海等省市。由于电站
并网容量迅速增加，经营指标高速增长，财务指标稳步提升，具体
报表数据情况见下表所示：
单位：元 币种：人民币
主要报表数据 本期数 上年同期数 变动比例（%）
货币资金 2,624,817,643.04 563,708,364.20 365.63
预付款项 140,354,848.31 20,794,591.08 574.96
在建工程 1,315,363,241.71 215,854,065.85 509.38
营业收入 3,082,262,482.54 1,956,771,669.87 57.52
营业成本 1,149,282,175.23 717,399,042.46 60.20
销售费用 721,227.11 -
管理费用 201,345,134.93 206,295,053.59 -2.40
财务费用 839,808,364.88 545,207,699.54 54.03
研发费用 7,264,985.81 1,825,873.78 297.89
经营活动产生的现金流量净额 3,045,438,513.82 921,865,670.88 230.36
投资活动产生的现金流量净额 -3,529,089,131.36 -6,177,285,479.22 42.87
筹资活动产生的现金流量净额 2,533,780,517.97 4,816,528,845.24 -47.39
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 326.94 亿元，同比
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增长 29.38%；归属于上市公司股东净资产 83.71 亿元，同比增长
长 67.04%；公司实现营业收入 30.82 亿元，同比增长 57.52%；实
现利润总额 8.92 亿元，同比增长 71.81%；实现归属上市公司股东
净利润 7.32 亿元，同比增长 52.34%，实现基本每股收益 0.45 元，
去年同期为 0.34 元。
公司按照中国会计准则编制的 2022 年财务报表及附注详见
二、2023 年财务预算情况
根据年度经营计划安排，公司在分析和预测市场投资环境、行
业状况和经济发展前景并参考公司近两年的经营业绩及现时的经
营能力的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合平衡、
降本增效的原则，编制了 2023 年度财务预算报告。
（一）预算编制原则及基础
事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计
准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要
会计政策、会计估计进行编制；
开新能科技有限公司及其下属公司，以及年度预计新增投资项目；
算等；
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土地使用税、耕地占用税等；税收优惠包括新建项目可享受企业所
得税三免三减半和西部大开发企业享受所得税率 15%且三免三减
半；
具、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价
入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用年
限平均法。
（二）2023 年度财务预算各项指标说明
人民币 3,534,932 万元，净资产人民币 977,945 万元，资产负债率
为 78%。
额人民币 107,752 万元，实现净利润人民币 95,010 万元，全年计
划投资额 73 亿元。
投资活动现金净流出人民币 714,199 万元，筹资活动现金净流入人
民币 274,966 万元，公司总体现金净流出为人民币 204,300 万元。
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济运行、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在
不确定性。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案七：
关于审议公司 2023 年度债务融资计划的议案
各位股东：
为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2023
年度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过 380 亿元，其中，
项目融资约 160 亿元，融资再安排约 100 亿元，银行综合授信约 120
亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披
露的《关于 2023 年度债务融资计划的公告》
（公告编号：2023-019）
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案八：
关于审议公司 2023 年度对外担保的议案
各位股东：
为满足公司日常经营需求，2023 年度，预计对公司纳入合并报
表范围内的控股子公司、公司参股子公司净增加担保额度不超过
过 205 亿元、参股子公司担保额度不超过 35 亿元，对资产负债率
低于 70%的控股子公司担保额度不超过 10 亿元、参股子公司担保额
度不超过 10 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海
证券交易所披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》
（公告编号：
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案九：
关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东：
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全且
不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟使用
自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 250,000 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露的《关
于 公 司 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 委 托 理 财 的 公 告 》（ 公 告 编 号
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案十：
关于 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，上市公司 2022 年实现合并口径归母净利润 73,201.98 万元，
截止 2022 年末金开新能母公司未分配利润为-77,686.90 万元，结
合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 3 月
告》
（公告编号 2023-022）
。
本议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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