错误!未找到引用源。
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]009320 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 错误!未找到引用源。2022 年度募集资金存放 1-7
与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]009320 号
错误!未找到引用源。全体股东：
我们审核了后附的错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到
引用源。
）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
错误!未找到引用源。董事会的责任是按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）
》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格
式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对错误!未找到引用源。
募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对
错误!未找到引用源。募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合
理保证。
大华核字[2023]009320 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，错误!未找到引用源。募集资金专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映
了错误!未找到引用源。2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供错误!未找到引用源。年度报告披露之目的使用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为错误!未找到引用源。
年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吴光明
中国·北京 中国注册会计师：
林朝松
二〇二三年四月十日
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募集资金存放与使用情况专项报告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214
万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，
扣除发行费用人民币 8,391,400.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600.00 元。
截至 2019 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加：2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
减：2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
加：2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减：2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
减：2021 年手续费支出 122.50
加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减：2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加：2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 61,488,916.48
二、募集资金的存放和管理情况
(一)金轮转债募集资金管理情况
股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》
。2022 年 7 月 28 日，公司与华泰
联合证券有限责任公司签订保荐协议，聘任华泰联合证券有限责任公司为公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公
司与华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监
管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期
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募集资金存放与使用情况专项报告
内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用
募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
规定》规定的情形。
(二)金轮转债募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，
公开发行可转换公司债券募集资金余额 61,488,916.48 元，
具体的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
单位名称 银行名称 账号/产品 截止日余额 存储方式
南通森能不锈钢装饰 江苏银行股份有限公
材料有限公司 司海门支行
南通森能不锈钢装饰 江苏银行股份有限公 2022 年第 39 期 3
材料有限公司 司海门支行 个月 A
合 计 61,488,916.48
三、2022 年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97 元，募投项目支出 954,542.39 元，其中：
设备投资 290,000.00 元，其他投资 664,542.39 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 61,488,916.48 元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈
钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.7
亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产
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募集资金存放与使用情况专项报告
品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈
钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币
投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈
钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币
内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总
额不超过人民币 5,000 万元。
根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈
钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币
的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司 2022 年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 期归还
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有
第 54 期 3 个月 B 2021.11.3 2022.2.3 5,000 0.00 是
限公司海门支行
（JGCK20210541030B）
对公结构性存款 2022 年
江苏银行股份有
第 9 期 3 个月 A 2022.3.9 2022.6.9 5,000 0.00 是
限公司海门支行
（JGCK20220091030A）
对公结构性存款 2022 年
江苏银行股份有
第 22 期 3 个月 A 2022.6.15 2022.9.15 5,000 0.00 是
限公司海门支行
（JGCK20220221030A）
对公结构性存款 2022 年
江苏银行股份有
第 39 期 3 个月 A 2022.10.19 2023.1.19 5,000 5,000 未到期
限公司海门支行
（JGCK20220391030A）
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募集资金存放与使用情况专项报告
投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 期归还
合计 —— —— —— 20,000 5,000 ——
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现
金管理。详见本报告二、
（二）。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第六届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于募
投项目延期的议案》
，同意将募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”的预定可使用状态日
期延期至 2023 年 8 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
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募集资金存放与使用情况专项报告
和管理不存在违规情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
错误!未找到引用源。（盖章）
二〇二三年四月十日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 205,608,600.00 本年度投入募集资金总额 954,542.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 150,295,474.44
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0
是否已
变更项 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
部分变 ＝(2)/(1) 态日期 大变化
更）
承诺投资项目
高端不锈钢装饰板生产项高端 2023 年 8
否 205,608,600.00 205,608,600.00 954,542.39 150,295,474.44 73.10 不适用 不适用 否
不锈钢装饰板生产项目 月
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情
报告期内项目可行性未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
专项报告 第 6 页
错误!未找到引用源。
募集资金存放与使用情况专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
向
募集资金使用及披露中存在的
详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”
问题或其他情况
专项报告 第 7 页
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