证券代码：002998 证券简称：优 彩 资 源 公告编号：2023- 029
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召
开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将闲置募集
资金以协定存款方式存放。
相关情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环
保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2957
号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转
换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。公司
本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 20 日对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资报告》。
二、确认募集资金以协定存款存放的基本情况
限 公 司 江 阴 周 庄 支 行 ， 账 号 ：8110501014102101108 ） 收 到可 转 债 募 集 资 金
述募集资金款项专用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司已于 2023 年 1 月 12
日已转至公司一般账户（开户行：中信银行股份有限公司江阴周庄支行，账号：
三、投资风险及风险控制措施
公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，系安全性高、流动性好的保
本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。公司已经将相关资金转入一般
户，未对募集资金造成损失，也未影响募集资金投资项目的正常使用。
四、对公司的影响
本次部分闲置募集资金以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金
投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展。本次确认使用部分闲置募
集资金以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，
符合公司及全体股东的利益。
针对上述确认事项未能及时履行相关决策程序并进行披露，公司已要求相关
部门及人员予以高度重视，安排专人对相关事项进行整改，确保相关审议、披露
程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善审批披露程序，防范类似情
况再次发生。
五、决策程序及相关意见
（一）独立董事意见
本次确认公司确认部分闲置募集资金以协定存款方式存放，决策程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，将部分闲置募集资金以协定存
款方式存放，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的
实施计划相抵触；同时，上述存款已于 2023 年 1 月 12 日已转至公司一般账户补
充流动资金，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司将部分闲置募集资金以协定存款方
式存放。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
协定存款方式存放的情形，但该业务有利于提高资金使用效率，增加存款收益，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，未对募集资金造成损失。
议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。
相关决策程序的信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法
合规，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构确认闲置募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。
五、备查文件
闲置募集资金以协定存款方式存放的核查意见。
特此公告。
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