国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非
公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为
人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为
天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字[2018]第 0398 号《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2022 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 25,503.62 万元，募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,503.62 万元；
（2）本年度直接投入募集资金项目 0 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募
集资金 45,319.09 万元，募集资金专用账户利息收入 1,208.43 万元，累计支付手续费 4.32
万元，累计汇兑损失 553.78 万元，募集资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,914.74 万
元。
国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
份有限公司广州花都支行和东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三 方监 管协
议》。2019 年 11 月 27 日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签
署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行 44050155150109999999 0.01
交通银行股份有限公司广州花都支行（注 1） 441169561018800108838 402.63
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（注 2） 601000002769 0.00
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002777 1.80
交通银行股份有限公司胡志明市分行 889000000021192 10.30
合 计 414.74
注1：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的325.00万
元七天通知存款。
注2：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额为零。
截至2022年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币
金额单位：人民币万元
募集资金余额 1,914.74
减：使用闲置募集资金购买结构性存款 1,500.00
募集资金存放专项账户余额 414.74
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关
规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在
募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表
国光电器股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表 1：
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 46,583.50 -
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 10,495.46 45,319.09
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
是否已变更 本年度 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末累计
承诺投资项目 项目（含部分 投入金 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 投入金额(2)
变更） 额 (2)/(1) 态日期 （注 1） 效益 化
承诺投资项目
详见项目可行性
是 20,583.50 10,088.04 10,088.04 100.00% 不适用 -0.44 不适用 发生重大变化的
技术改造项目
情况说明
否 26,000.00 26,000.00 - 26,226.36 100.87% 4,084.40 否 否
术改造项目 31 日
否 10,495.46 - 9,004.69 85.80% 831.28 否 否
能技术改造项目 31 日
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或
关于公司募投项目有所延期未达到计划进度的情况和原因，详见公司以前年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。
预计收益的情况和
截至 2022 年 12 月 31 日，“智能音响产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”尚未达到预期效益，主要系受经济下行周期的
原因（分具体项
影响，投资进度放缓，项目无法按照原计划时间达到预定可使用状态，对达产时间亦有影响。
目）
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非
公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》 ，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“智能音响产品技术改造项目”使用募集资金
合计人民币 46,583.50 万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占
项目可行性发生重 用成本，本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，将部分募集资金
大变化的情况说明 用途从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，并于
经综合考虑微型扬声器产品技术改造项目建设进度、公司生产和业务发展规划、资金使用情况以及公司未来资金需求，并经 2020 年 4 月 9
日总裁办公室会议审议，公司决定不再对微型扬声器产品技术改造项目新增投入，于 2020 年度起该项目无新增投入。
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超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
请详见项目可行性发生重大变化的情况说明
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
截至 2018 年 6 月 20 日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额(该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用)
募集资金投资项目 合计为人民币 25,503.62 万元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字[2018]第 2307 号鉴证报
先期投入及置换情 告。根据本公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，本
况 公司以募集资金人民币 25,503.62 万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人东兴证券股份
有限公司已对此事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金合计结余 1,914.74 万元（含 1,500.00 万元结构性存款和 325.00 万元七天通知存款）
，募集资金结余的主
要原因有：
项目实施出现募集 1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目
资金结余的金额及 能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了
原因 项目建设费用；
额度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 1,600 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，已到期的用于现金管理的资金均已赎回，现金管理累计取得收
尚未使用的募集资
益人民币 1,204.11 万元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司用于购买七天通知存款产品和购买结构性存款产品的金额合计为人民币 1,825 万
金用途及去向
元。
于 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,914.74 万元，未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募
集资金，合理进行募投项目资金投入。
其他情况：于 2018 年度，本公司实际使用募集资金金额为人民币 30,525.85 万元。本公司于 2018 年度实施智能音响产品技术改造项目
募集资金使用及披 时，使用募集资金款项购置了一批生产设备。2019 年 1 月 9 日，本公司完成部分设备的转让并收到客户支付的设备转让款，该转让按照市
露中存在的问题或 场价格进行定价，金额为人民币 3,380.81 万元，相关资产价值已从账上减少，实现设备转让收益人民币 239.72 万元。因此，在本公司披露
其他情况 2018 年度使用募集资金总额时，扣除该收到的设备转让款。扣除后的 2018 年度使用募集资金总额为人民币 27,145.04 万元。本公司已于
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表 2：
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 本年度实现 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 项目达到预定可使 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进 度 （ % ） 的效益 可行性是否发
目 投入金额 用状态日期 计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) （注 1） 生重大变化
音响产品扩大产 微型扬声器产品
能技术改造项目 技术改造项目
合计 - 10,495.46 - 9,004.69 85.80% 831.28
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事
会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》 ，本公
司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”使用募集资金合
计人民币 46,583.50 万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届
监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目从“微
型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资
项目由越南子公司实施，计划于 2021 年 7 月达到预定可使用状态，并于 2019 年 8 月 20 日公
布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》 。
关于该募投项目有所延期未达到计划进度的情况和原因，详见公司以前年度的募集资金存放
与使用情况的专项报告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至 2022 年 12 月 31 日， “音响产品扩大产能技术改造项目”尚未达到预期效益，主要系受经
济下行周期的影响，投资进度放缓，项目无法按照原计划时间达到预定可使用状态，对达产时
间亦有影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：本年度实现的效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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