四川英杰电气股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023CDAA3F0053
四川英杰电气股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”）2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执
行了鉴证工作。
英杰电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使
用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报
告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，
对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，英杰电气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了英杰电气 2022 年度募集资金的实际存放
与使用情况。
本鉴证报告仅供英杰电气 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月十一日
四川英杰电气股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]53号）核准，本公司于2020年2月向社会公开发行人民币普通股
股票（A股）15,840,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.66元，
共计募集资金人民币533,174,400.00元，扣除发行费用人民币76,668,613.17元（不含税）
后,募集资金净额为人民币456,505,786.83元。上述募集资金已于2020年2月10日到位，业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2020]51070001号验资报告。
（二）公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额情况如
下：
项目 金额
募集资金净额 456,505,786.83
减：以前年度项目累计投入及补充流动资金（注 1） 312,150,953.48
加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额 18,577,322.33
募集资金 2022 年初金额 162,932,155.68
减：本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目 14,945,695.99
减：本年度直接投入技术中心升级改造项目 0.00
减：手续费支出 115.00
加：利息收入 450,525.55
加：银行理财产品收益 1,429,271.11
减：本年度永久补充流动资金（注 2） 149,866,141.35
募集资金年末余额 0.00
注1：募集资金项目“补充流动资金”以前年度投入金额为150,000,000.00元，另外
包含4,267,860.28元为2021年注销专户（中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行）一并
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
转出的利息收入和理财收益。
注2：本年度募集资金永久补充流动资金149,866,141.35元为2022年募集资金投资项
目结项，将节余资金永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利
益，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订并
完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金
实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。
有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公
司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各
方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年12月31日，公司募集资金专户均已销户，监管协议职责已履行完毕，具
体情况如下：
开户单位 银行账户 初始存放金额 募集资金余额 备注
成都银行股份有限 已于 2022 年
公司德阳分行 3 月 28 日销户
中国民生银行股份 已于 2022 年
有限公司德阳分行 3 月 29 日销户
中国工商银行股份有 已于 2021 年
限公司德阳旌阳支行 6 月 11 日销户
合计 456,505,800.00 0.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2022年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
四川英杰电气股份有限公司董事会
二○二三年四月十一日
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 456,505,786.83 本年度投入募集资金总额 14,945,695.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 322,828,789.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 是否达到
项目（含部分 进度（%）(3) 可使用状态 实现的效益 是否发生
和超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 预计效益
变更） ＝(2)/(1) 日期 （万元） 重大变化
承诺投资项目
电力电子产品扩建
否 238,829,800.00 238,829,800.00 14,945,695.99 137,634,226.14 57.63 2022 年 2 月 17,039.03 是 否
技术改造项目
技术中心升级改造
否 67,676,000.00 67,676,000.00 35,194,563.05 52.00 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 456,505,800.00 456,505,800.00 14,945,695.99 322,828,789.19 —— —— —— —— ——
合计 —— 456,505,800.00 456,505,800.00 14,945,695.99 322,828,789.19 —— —— —— —— ——
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
四川英杰电气股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金产生利息收入及理财收入扣除手续费后净额 20,457,003.99 元，其中利息收入及理财收入扣除手续费后的净
额 4,267,860.28 元于 2021 年 6 月随着补流募集资金专户销户已转出，未转出利息及理财收益金额为人民币
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
均已达到预定可以使用状态，两个项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异，主要系公司在项目实施过程中
严格按照募集资金使用的有关规定，对各项资源进行合理调度，并优化工程建设方案，节约了采购成本和项目
管理成本，从而节约了项目开支；同时，在不影响募投项目开展的前提下，将部分闲置募集资金实施了现金管
理，募集资金在存放期间产生了收益。
根据公司 2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资
尚未使用的募集资金用途及去向 金永久用于补充流动资金的议案》，公司将募投项目节余的募集资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，节余的募集资金已全部从募集资金专户转出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：由于电力电子产品扩建技术改造项目投资建成的车间与公司原有车间生产的产品相同，无法准确区分本项目投资建成车间具体生产的订
单产品情况，且原有车间产能利用率已达到100%，满负荷运转，因此在计算实际效益时，我们采用本项目约定的投产产品同期完工入库的增量产值
为基础估算实际效益。
注2：技术中心升级改造项目系研发中心改造升级项目，主要为研发试验设备及研发软件投入，用来提升研发中心硬件平台技术水平，故不涉
及承诺效益与实际效益相关指标。
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