关于东风汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：东风汽车股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：
（021）23238888
附表 2
关于东风汽车股份有限公司
单位：万元
占用方与上 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年期
非经营性 资金占用方 上市公司核算的 2022 年度偿还 占用形成 占用
市公司的关 初占用资 累计发生金额 用资金的利 其他(i) 末占用资
资金占用 名称 会计科目 累计发生金额 原因 性质
联关系 金余额 (不含利息) 息(如有) 金余额
现大股东 无 不适用 不适用 不适用 不适用
及其附属
企业
小计 无 不适用 不适用 不适用 不适用
前大股东 无 不适用 不适用 不适用 不适用
及其附属
企业
小计 无 不适用 不适用 不适用 不适用
总计 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其他关联 资金往来方 往来方与上市 上市公司核算的 2022 年度偿还 往来形成 往来
初往来资 累计发生金额 来资金的利 其他(i) 末往来资
资金往来 名称 公司的关系 会计科目 累计发生金额 原因 性质
金余额 （不含利息） 息（如有） 金余额
大股东及 东风汽车财 受东风汽车 货币资金 196,099.75 1,991,924.54 3,047.50 -1,922,802.95 268,268.84 存款 经营性
其附属企 务有限公司 集团股份有 往来
业 限公司(以下
简称“东风
集团”)控制
创格(武汉) 受东风集团 应收账款、应收票 25,825.01 85,422.72 -79,233.23 32,014.50 销售商品 经营性
汽车服务有 控制 据、应收款项融资 往来
限公司 及其他应收款
东风电动车 受东风集团 应收账款、应收票 35,236.03 -27,544.60 7,691.43 销售商品 经营性
辆股份有限 控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
郑州日产汽 受东风汽车 应收账款、应收票 34,729.46 830.81 -34,702.08 5,005.66 5,863.85 销售商品、 经营性
车有限公司 有限公司(以 据、应收款项融资 提供劳务 往来
下简称“东 及其他应收款
风有限”)控
制
东风有限 受东风集团 应收账款、应收票 3,164.20 11,415.38 -10,381.38 4,198.20 销售商品、 经营性
共同控制 据、应收款项融资 提供劳务 往来
及其他应收款
中国东风汽 受东风集团 应收账款、应收票 744.29 16,265.99 -14,975.76 1,428.45 3,462.97 销售商品、 经营性
车工业进出 控制 据、应收款项融资 票据背书 往来
口有限公司 及其他应收款
东风特汽(十 受东风集团 应收账款、应收票 6,223.40 6,406.54 -11,628.97 1,000.97 销售商品 经营性
堰)客车有限 共同控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
东风集团 本公司之控 应收账款、应收票 68.14 1,032.67 -180.28 920.53 销售商品 经营性
股股东 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
襄阳达安汽 受东风汽车 应收账款、应收票 690.17 3,352.97 -3,146.96 896.18 提供劳务 经营性
车检测中心 集团有限公 据、应收款项融资 往来
有限公司 司(以下简称 及其他应收款
“东风汽车
公司”)控制
东风井关农 受东风汽车 应收账款、应收票 188.50 196.68 -295.16 12.56 102.58 销售商品、 经营性
业机械有限 公司共同控 据、应收款项融资 票据背书 往来
公司 制 及其他应收款
东风越野车 受东风集团 应收账款、应收票 12.00 -12.00 51.00 51.00 票据背书 经营性
有限公司 控制 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
武汉达安科 受东风汽车 应收账款、应收票 109.4 -61.77 47.63 提供劳务 经营性
技有限公司 公司控制 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
东风云南汽 受东风汽车 应收账款、应收票 2,489.78 -2,446.93 42.85 票据背书 经营性
车有限公司 公司共同控 据、应收款项融资 往来
制 及其他应收款
东风商用车 受东风集团 应收账款、应收票 462.89 2.13 -465.02 35.52 35.52 销售商品、 经营性
有限公司 控制 据、应收款项融资 票据背书 往来
及其他应收款
湖北东贸专 受东风集团 应收账款、应收票 32.80 0.10 32.90 销售商品 经营性
用车有限公 控制 据、应收款项融资 往来
司 及其他应收款
东风汽车紧 受东风有限 应收账款、应收票 27.12 43.27 -44.68 25.71 销售商品 经营性
固件有限公 控制 据、应收款项融资 往来
司 及其他应收款
东风德纳车 受东风集团 应收账款、应收票 104.17 101.6 -188 4.00 21.77 销售商品、 经营性
桥有限公司 共同控制 据、应收款项融资 票据背书 往来
及其他应收款
东风华神汽 受东风集团 应收账款、应收票 115.37 -97.49 17.88 销售商品 经营性
车有限公司 控制 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
东风模具冲 受东风有限 应收账款、应收票 251.15 25.32 -259.11 17.36 销售商 经营性
压技术有限 共同控制 据、应收款项融资 品、票据 往来
公司 及其他应收款 背书
东风-派恩汽 受东风有限 应收账款、应收票 33.90 46.72 -64.31 16.31 销售商品 经营性
车铝热交换 共同控制 据、应收款项融资 往来
器有限公司 及其他应收款
东风小康汽 受东风汽车 应收账款、应收票 48.70 -48.7 10.00 10.00 票据背书 经营性
车有限公司 公司重大影 据、应收款项融资 往来
响 及其他应收款
东风柳州汽 受东风集团 应收账款、应收票 4.22 4.22 销售商品 经营性
车有限公司 控制 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
东风汽车零 受东风有限 应收账款、应收票 42.15 -40.35 1.80 销售商品 经营性
部件(集团) 控制 据、应收款项融资 往来
有限公司 及其他应收款
东风特种商 受东风集团 应收账款、应收票 248.91 -248.91 1.66 1.66 票据背书 经营性
用车有限公 控制 据、应收款项融资 往来
司 及其他应收款
上海弗列加 受东风有限 应收账款、应收票 5.50 -4.21 1.29 销售商品 经营性
滤清器有限 共同控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
东风(十堰) 受东风集团 应收账款、应收票 1.42 -0.16 1.26 销售商品 经营性
汽车液压动 控制 据、应收款项融资 往来
力有限公司 及其他应收款
东风马勒热 受东风有限 应收账款、应收票 1.56 5.40 -5.81 1.15 销售商品 经营性
系统有限公 共同控制 据、应收款项融资 往来
司 及其他应收款
东科克诺尔 受东风有限 应收账款、应收票 9.77 -9.44 0.33 销售商品 经营性
商用车制动 控制 据、应收款项融资 往来
系统(十堰) 及其他应收款
有限公司
湖北东裕汽 受东风有限 应收账款、应收票 613.32 187.19 -800.51 销售商品 经营性
车服务有限 控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
深圳东风汽 受东风集团 应收账款、应收票 203.5 781.63 -985.13 销售商品 经营性
车有限公司 重大影响 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
东风彼欧汽 受东风汽车 应收账款、应收票 20.00 -20.00 票据背书 经营性
车外饰系统 公司控制 据、应收款项融资 往来
有限公司 及其他应收款
武汉东风鸿 受东风汽车 应收账款、应收票 19.85 -19.85 销售商品 经营性
泰商务咨询 公司控制 据、应收款项融资 往来
有限公司 及其他应收款
东风汽车动 受东风集团 应收账款、应收票 7.84 -7.84 销售商品 经营性
力零部件有 控制 据、应收款项融资 往来
限公司 及其他应收款
武汉东风汽 受东风集团 应收账款、应收票 7.03 132.62 -139.65 销售商品 经营性
车进出口有 控制 据、应收款项融资 往来
限公司 及其他应收款
智新科技股 受东风集团 应收账款、应收票 6.64 -6.64 票据背书 经营性
份有限公司 控制 据、应收款项融资 往来
及其他应收款
深圳东风汽 受东风集团 应收账款、应收票 3.94 -3.94 销售商品 经营性
车销售有限 重大影响 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
东风汽车底 受东风有限 应收账款、应收票 0.66 4.28 -4.94 销售商品 经营性
盘系统有限 控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
武汉东风电 受东风集团 应收账款、应收票 856.85 -856.85 销售商品 经营性
动创越工贸 控制 据、应收款项融资 往来
有限公司 及其他应收款
东风广州汽 受东风集团 应收账款、应收票 0.11 -0.11 销售商品 经营性
车贸易有限 共同控制 据、应收款项融资 往来
公司 及其他应收款
武汉东风汽 受东风集团 预付款项 7,022.29 3,039.35 -7,022.29 3,039.35 采购商品 经营性
车进出口有 控制 往来
限公司
襄阳达安汽 受东风汽车 预付款项 1,750.00 1,750.00 采购商品 经营性
车检测中心 公司控制 往来
有限公司
东风华神汽 受东风集团 预付款项 97.00 97.00 采购商品 经营性
车有限公司 控制 往来
东风有限 本公司之控 预付款项 77.78 77.78 接受劳务 经营性
股股东 往来
东风电动车 受东风集团 预付款项 43.50 43.50 采购商品 经营性
辆股份有限 控制 往来
公司
创格(武汉) 受东风集团 预付款项 40.35 40.35 采购商品 经营性
汽车服务有 控制 往来
限公司
东风特种商 受东风集团 预付账款 19.08 19.08 采购商品 经营性
用车有限公 控制 往来
司
东风商用车 受东风集团 预付账款 16.94 11.13 -16.94 11.13 采购商品 经营性
有限公司 控制 往来
东风通信技 受东风汽车 预付账款 8.01 8.01 采购商品 经营性
术有限公司 公司控制 往来
上市公司 东风集团 东风有限之 预付账款 6.58 5.41 -6.58 5.41 采购商品 经营性
的子公司 中方股东 往来
及其附属 东风汽车公 东风集团之 预付账款 0.40 0.40 采购商品 经营性
企业 司 控股股东 往来
关联自然 郑州日产汽 受东风有限 预付账款 219.00 -219.00 采购商品 经营性
人 车有限公司 控制 往来
关联自然 东风启辰汽 受东风有限 预付账款 16.99 -16.99 采购商品 经营性
人 车销售有限 控制 往来
公司
其他关联 武汉锦龙油 受东风汽车 预付账款 2.90 -2.90 采购商品 经营性
方及其附 品销售有限 公司共同控 往来
属企业 公司 制
其他关联 智新控制系 受东风集团 预付账款 48.38 -48.38 采购商品 经营性
方及其附 统有限公司 控制 往来
属企业
总计 / / / 314,944.16 2,124,368.99 3,047.50 -2,119,066.80 6,548.85 329,842.70 / /
(i) 其他系票据背书转让所获取。
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