筑博设计股份有限公司
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
ShineWing N o. 8, C haoy angm en Beidajie,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
XYZH/2023SZAA2F0043
筑博设计股份有限公司全体股东：
我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）关于募集资金 2022
年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行
了鉴证工作。
筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，筑博设计公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了筑博设计公司 2022 年度募集资金的
实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供筑博设计公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月十日
筑博设计股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
筑博设计股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监
许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资
金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募
集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》
。
（二）募集资金以前年度使用金额
万元，信息系统建设项目使用金额 156.80 万元，补充流动资金 3,768.48 万元，募集资金存
放期间产生利息收入净额 21.95 万元。
万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 54.20 万元，高原建筑研究中心建设项目
使用金额 4.48 万元，信息系统建设项目使用金额 1,093.60 万元，募集资金存放期间产生利
息收入净额 66.85 万元。
万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 1,623.39 万元，高原建筑研究中心建设项
目使用金额 136.34 万元，信息系统建设项目使用金额 415.74 万元，募集资金存放期间产
生利息收入净额 142.57 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，募集资金投入金额为 8,716.94 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累
计使用募集资金 25,867.61 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 239,800.00 万
元，累计赎回理财产品本金 213,300.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期银行理财
产品金额为 26,500.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入、
理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 28,354.13 万元，扣除尚未到期的理财产品后募
集资金余额为 1,854.13 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目
进度陆续投入使用。
单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
实际募集资金总额 567,250,000.00
减：已支付的发行费用 55,662,153.77
募集资金净额 511,587,846.23
减:募投项目支出 258,676,104.72
减:购买理财产品 2,398,000,000.00
加:到期收回理财产品本金 2,133,000,000.00
加:到期收回理财产品收益 29,038,351.75
加:专户利息收入 1,598,250.46
减:专户手续费 7,000.27
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期理财产品） 18,541,343.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、
及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要
求制定并修订了《募集资金管理制度》
（以 下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。该《管理制度》经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要
求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资
金的存储和使用，不用作其他用途。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公
司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更， 公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国
银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募
集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募投项目
募集资金 利息收入 合计
中国银行股
份有限公司 （一）设计服务
拉萨市柳梧 网络建设项目
支行
中国民生银
（二）装配式建
行股份有限
公司深圳泰
发及产业化项目
然支行
中国银行股
（三）技术研发
份有限公司
拉萨市柳梧
设项目
支行
余额
开户银行 银行账号 募投项目
募集资金 利息收入 合计
交通银行股
（四）高原建筑
份有限公司 443066065013
深圳香洲支 000622402
目
行
兴业银行股
份有限公司 337100100100 （五）信息系统
深圳深南支 347701 建设项目
行
合计 - 16,943,092.99 1,598,250.46 18,541,343.45 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同
意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元和闲置
自有资金不超过人民币 40,000 万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元和
闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”
，自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对
上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
预期年
收益计算起 是否
产品名称 产品类型 投资金额 到期日 化收益
始日 到期
率
中银理财 14 天最短持有 固定收益类、非
期固收理财产品 A 保本浮动收益型
预期年
收益计算起 是否
产品名称 产品类型 投资金额 到期日 化收益
始日 到期
率
富竹纯债 182 天持有自 固定收益类、非
动续期对公理财产品 保本浮动收益型
挂钩型结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/7/13 2023/1/13 3.18% 否
挂钩型结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/10/31 2023/5/4 3.28% 否
人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 4,800.00 2022/8/17 2023/2/17 3.13% 否
挂钩型结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2022/9/26 2023/3/29 3.05% 否
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为人民币 26,500.00 万元。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
筑博设计股份有限公司董事会
二〇二三年四月十日
筑博设计股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 51,158.58 本年度投入募集资金总额 8,716.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,867.61
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投资 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 进度（%）(3) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 额（1） 金额 用状态日期
部分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
（一）设计服务网络建设项目 否 17,543.17 17,543.17 5,893.29 15,790.93 90.01 2023 年 11 月 6 日 不适用 不适用 否
（二）装配式建筑与 BIM 业务研发
否 6,227.22 6,227.22 191.94 191.94 3.08 2024 年 11 月 6 日 不适用 不适用 否
及产业化项目
（三）技术研发中心（深圳）建设
否 11,897.99 11,897.99 2,297.34 3,974.93 33.41 2024 年 5 月 5 日 不适用 不适用 否
项目
（四）高原建筑研究中心建设项目 否 5,055.27 5,055.27 89.41 230.23 4.55 2024 年 5 月 5 日 不适用 不适用 否
（五）信息系统建设项目 否 6,666.45 6,666.45 244.96 1,911.10 28.67 2024 年 11 月 5 日 不适用 不适用 否
（六）补充流动资金 否 3,768.48 3,768.48 3,768.48 100.00 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 51,158.58 51,158.58 8,716.94 25,867.61 50.56 - 不适用 不适用 否
超募资金投向
是否已变 截 至 期 末 截至期末投资 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本 年度 投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累 计 投 入 进度（%）(3) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 额 金额 用状态日期
部分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 51,158.58 51,158.58 8,716.94 25,867.61 50.56
的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考
虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整：
于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究
中心建设项目”延期至 2024 年 5 月 5 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》 ，决议将“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项
目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增加筑博设计股份有限公司为其实施主体，
并将“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目” 、
“设计服务网络建设项目”及“信息系统建设项目”
延期。其中，设计服务网络建设项目延期至 2023 年 11 月 6 日、将装配式建筑与 BIM 业务研发及产业
化项目延期至 2024 年 11 月 6 日、将信息系统建设项目延期至 2024 年 11 月 5 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2019 年 10
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 7,008,231.24 元。信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了
XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营
和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向
资金可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为
户中，将根据项目进度陆续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
