中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有
限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，对筑博设计 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细
如下表：
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金总额 56,725.00
减：已支付的发行费用 5,566.22
募集资金净额 51,158.78
减:募投项目支出 25,867.61
减:购买理财产品 239,800.00
加:到期收回理财产品本金 213,300.00
加:到期收回理财产品收益 2,903.84
加:专户利息收入 159.83
减:专户手续费 0.70
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期
理财产品）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——
超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管
理制度》
（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投已与各
募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实
履行。
由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分
别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南
支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021
年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
余额
开户银行 银行账号 募投项目
募集资金 利息收入 合计
中国银行股份有
（一）设计服务网
限公司拉萨市柳 138817876741 54.57 29.47 84.04
络建设项目
梧支行
中国民生银行股 （二）装配式建筑
份有限公司深圳 616077797 354.98 18.96 373.93 与 BIM 业务研发及
泰然支行 产业化项目
中国银行股份有 （三）技术研发中
限公司拉萨市柳 138821201364 774.59 29.91 804.50 心（深圳）建设项
梧支行 目
交通银行股份有
限公司深圳香洲 195.35 29.18 224.53
支行
兴业银行股份有
限公司深圳深南 314.82 52.31 367.13
支行
合计 - 1,694.31 159.83 1,854.13 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）闲置募集资金情况
九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用
闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币
有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构
已分别对上述事项发表了明确同意的意见。
公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月
单位：万元
预期 是
收益计算 年化 否
产品名称 产品类型 投资金额 到期日
起始日 收益 到
率 期
中银理财 14 天最短持 固定收益类、非
有期固收理财产品 A 保本浮动收益 2,500.00 2022/11/4 2023/11/4 2.60% 否
型
固定收益类、非
富竹纯债 182 天持有自
保本浮动收益 6,200.00 2022/11/1 2023/5/2 3.30% 否
动续期对公理财产品
型
保本浮动收益
挂钩型结构性存款 4,000.00 2022/7/13 2023/1/13 3.18% 否
型
保本浮动收益
挂钩型结构性存款 4,000.00 2022/10/31 2023/5/4 3.28% 否
型
保本浮动收益
人民币结构性存款产品 4,800.00 2022/8/17 2023/2/17 3.13% 否
型
保本浮动收益
挂钩型结构性存款 5,000.00 2022/9/26 2023/3/29 3.05% 否
型
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，2022 年度筑博设计募集资金使用和存管规范，实
际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券
交易所等相关制度法规的要求。
附表一
单位：万元
募集资金总额 51,158.58 本年度投入募集资金总额 8,716.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,867.61
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
（一）设计服务网络建设项目 否 17,543.17 17,543.17 5,893.29 15,790.93 90.01 2023 年 11 月 6 日 不适用 不适用 否
（二）装配式建筑与 BIM 业务
否 6,227.22 6,227.22 191.94 191.94 3.08 2024 年 11 月 6 日 不适用 不适用 否
研发及产业化项目
（三）技术研发中心（深圳）建
否 11,897.99 11,897.99 2,297.34 3,974.93 33.41 2024 年 5 月 5 日 不适用 不适用 否
设项目
（四）高原建筑研究中心建设项
否 5,055.27 5,055.27 89.41 230.23 4.55 2024 年 5 月 5 日 不适用 不适用 否
目
（五）信息系统建设项目 否 6,666.45 6,666.45 244.96 1,911.10 28.67 2024 年 11 月 5 日 不适用 不适用 否
（六）补充流动资金 否 3,768.48 3,768.48 3,768.48 100.00 不适用 不适用 否
日
承诺投资项目小计 - 51,158.58 51,158.58 8,716.94 25,867.61 50.56 - 不适用 不适用 否
超募资金投向
是否已变 截至期末 截至期 末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调 整 后 投 资 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累 计 投 入 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 使用状态日期
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 51,158.58 51,158.58 8,716.94 25,867.61 50.56
股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公
司审慎考虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整：
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 建筑研究中心建设项目”延期至 2024 年 5 月 5 日。
目） 2）2022 年 11 月 4 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，决议将“装配式建筑与 BIM 业务研发及产
业化项目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增加筑博设计股份有限公司为其实
施主体，并将“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目”、“设计服务网络建设项目”及“信息系统
建设项目”延期。其中，设计服务网络建设项目延期至 2023 年 11 月 6 日、将装配式建筑与 BIM
业务研发及产业化项目延期至 2024 年 11 月 6 日、将信息系统建设项目延期至 2024 年 11 月 5 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截
募集资金投资项目先期投入及置换情况 至 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 7,008,231.24 元。信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并
出具了 XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 见正文“（三）闲置募集资金情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影
响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元和闲置自有资金
不超过人民币 40,000. 00 万元进行现金管理，自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
尚未使用的募集资金用途及去向
效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余
额为 28,354.13 万元，其中未到期银行理财产品 26,500.00 万元。尚未使用的募集资金现存放于募
集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
保荐代表人：_________________ _________________
于宏刚 侯 顺
中信建投证券股份有限公司
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