关于上海中谷物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海中谷物流股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31197988
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕6-153 号
上海中谷物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公
司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们
审计了后附的中谷物流公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
为了更好地理解中谷物流公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—业务办理（2023 年 2 月修订）》（上证函〔2023〕519 号）的规定编制汇总表，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附表
关于上海中谷物流股份有限公司
单位：元
占用方与上市 上市公司 2022 年期初 2022 年度占用 度占用 2022 年期末 占用
非经营性资 资金占用方 2022 年度偿还
公司的关联关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 资金的 占用资金余 形成 占用性质
金占用 名称 累计发生金额
系 计科目 额 (不含利息) 利息(如 额 原因
有)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
度往来
上市公司 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年期末 往来
其他关联资 往来方与上市 资金的 2022 年度偿还
资金往来方名称 核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来资金余 形成 往来性质
金往来 公司的关系 利息 累计发生金额
计科目 额 （不含利息） 额 原因
（如
有）
大股东及其
附属企业
上市公司的 日照中谷国际物流有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
子公司及其 公司 制的法人 款 款 来
附属企业 厦门国达海运有限公司 子公司及其控 其他应收 37,527,000.24 99,210,786.06 136,737,786.30 拆借 非经营性往
制的法人 款 款 来
广州中谷国际控股有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
铁海顺达国际货运代理 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
（北京）有限公司 制的法人 款 款 来
天津中谷国际租赁有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
广西陆海联运国际集装 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
箱发展有限公司 制的法人 款 款 来
上海谷渲智能科技有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
上海瑛楷海运有限公司 78,209,239.26 62,837,117.85 85,417,339.26 55,629,017.85
制的法人 款 款 来
福建中谷控股集团有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
厦门中谷物流发展有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
天津中谷碳资产管理有 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
限公司 制的法人 款 款 来
中谷船务（香港）有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
上海谷瑞置业发展有限 子公司及其控 其他应收 拆借 非经营性往
公司 制的法人 款 款 来
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 529,054,676.50 1,631,385,393.25 1,783,491,612.56 376,948,457.19 / /
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